Mevcut fiyat 14.62, giriş 14.4 üzerindedir, bullish setup ve fiyat current price üzerindedir. RSI 62 (nefis yetişim), MACD bullish, ADX 19 (zayıf trend). Volatilite orta (ATR 0.04). Geçmişte 3 ardışık kayıp ve SL sıkı takılıyor hatalarını tekrarlamamalıyız. Stop loss güncellenmeli mi? Mevcut SL 14.55, fiyat 14.62, SL hâlâ bullish destek altında, güncelleme gerekmez. Ancak volatilite artarsa SL'yi ATR'ye göre genişletmek risk yönetimini iyileştirir. Teknik göstergeye göre fiyat 14.75 ve 15.00 seviyelerinde direnç bulur, TP1 ve TP2 hedefleri uygun. Ancak win rate %43.5, orta seviyede, güven skoru %55 olarak ayarlanmıştır. Hatalı tekrarlamaktan kaçınmak için aynı patternlerde daha sıkı risk yönetimi önerilir.

Mevcut LONG pozisyon açılmıştır, giriş 14.40, mevcut fiyat 14.58. Stop loss 14.55 yanlış yerde (ÜSTÜNDE giriş) olduğu için risk yönetimi açısından 14.30 seviyesine güncellenmiştir. Take profit seviyeleri 14.85, 15.00, 15.20 hâlâ mevcut ve risk/reward 1:4.5 olgun. Geçmiş 10 trade'den 5 win, win rate %50, ortalama kayıp -0.27% göstermektedir. Win rate orta seviyede, ancak son 3 işlemde 2 kayapa sonuçlanmış; bu yüzden riskleri dikkat etmeli, SL güncellenmesi kritiktir. Teknik analizde 15M bulut bullish, ADX 20.5 (zayıf trend), RSI 57 (nötr), MACD pozitif ancak histogram negatif. Yuksek ATR (0.047) volatilite orta. Ichimoku bulut bullish, ancak 1H bulut neredeyse nötr. Bu durumda yeni işlem açılmamalı; mevcut pozisyon korunmalı ve stop loss güncellenmelidir.

1. **Mevcut Durum**: Giriş 14.40 USD, mevcut fiyat 14.58 USD → pozisyon %1.25 kârda. Stop Loss 14.35564 USD hâlâ çok düşük; fiyat bu seviyeyi aşarak pozisyonu korumak için Stop Loss'ı 14.55 USD'ye (giriş+0.15) yüksettik.
2. **Risk/Ödül**: Yeni Stop Loss’tan giriş kadar risk = 0.03 USD. Take Profit 1 (14.85) mesafe = 0.27 USD → RR ≈ 1:9, çok sağlıklı bir risk/ödül profili.
3. **Geçmiş Performans**: Son 10 işlemde 5 win / 5 loss (50% win oranı) ve toplam 10 işlemden 5 win (43.5% ortalama). Win oranı %40’in altında olmamasına rağmen kayıpların yoğunlukları (SL’ye sık takılı) dikkat çekilmesi gerektiği gösteriyor.
4. **Teknik Gösterge Özet**: RSI 57, MACD pozitif, ADX 24 (zayıf-trend), ATR 0.055 ( orta volatilite). Bulut analizi 15M ve 1H’de bullish, ancak 4H’de death cross uyarısı var.
5. **Risk Yönetimi**: Volatilite orta, korelasyon düşük, pozisyon boyutu standart. Ardışık 3 kayıp olmaması ve TP3’e ulaşma potansiyeli nedeniyle risk seviyesi düşük olarak sınıflandırıldı.
6. **Önerilen Ayarlar**: Stop Loss 14.55 USD, TP1 14.85 USD, TP2 15.00 USD, TP3 15.20 USD. Bu sayede kâr fix edilebilir ve hâlen yükselen trende devam edebilir.
7. **Uyarılar**: Fiyat hâlâ 14.7 ve 14.9 seviyelerinde direnç bulabilir; bu seviyelerden yükselme olmazsa TP’leri yeniden gözden geçirilmelidir.

**Sonuç**: Mevcut pozisyonu korumak için Stop Loss yükseltilmiş, yeni Take Profit seviyeleri belirlenmiş; ancak mevcut trendin sürdürülebilirliği ve teknikal göstergelerin sinyal vermesi göz önünde bulundurularak işlem bekleme kararı alınd.

Geçmiş 10 işlemde %50 win rate; en büyük hatalar dağınık stop‑loss ve counter‑trend girişlerdi. ADX >25 olduğunda ve ATR yüksekken stop‑loss’u genişlemek gerekir. Şu anki volatilite (ATR 0.06) ve ADX 26.8 bullish trend gücü gösteriyor, fakat RSI 55 indica aşırı alım yok. Bu nedenle risk/reeward en az 1:1.5 olacak şekilde giriş seçiliyor; giriş 14.40, stop 14.20, TP1 14.70, TP2 14.90, TP3 15.10. Geçmişte yapılan benzer patternlerde (15M bullish cross) TP1‑TP3 hedefleri genellikle 0.30‑0.40 puan aralıkta başarılı olmuştur.

Son 10 işlemden 40% kazanma oranı. Geçmişte kırılgan stop-loss ve karşı trend işlemler hataya neden oldu. 15M Ichimoku bullüsh sinyali (Tenkan-sen > Kijun-sen), ancak 1H MACD negatif. Fiyat 13.85'de SMA50/SMA200 üzerinde. ATR (0.0438) bazlı stop-loss 0.04 altına ayarlandı. Konservatif yaklaşım benimsendi.

Geçmiş 10 işleminde %40 kazanma oranı ve karışık AI modeli çıktıları nedeniyle işlem önerilmiyor. 15 dk trend downtrend olsa da 1 gün trendi yükseldiği için karar verme güveni düşük. ATR tabanlı dar stop loss önerisi riski artırabilir. Sistem, netleşen sinyaller için bekliyor.

Teknik göstergelerde zayıf trend (ADX 15.7 <25) ve belirsiz konsensus görülmektedir. Geçmiş 10 işlemin 40% kazanma oranı düşüktür. Risk yönetimi nedeniyle işlem açmamaya karar verildi. Mevcut koşullarda entries için uygun fırsatlar yok. Model önerileri arasında konsensus yoktur ve trend analizi belirsizdir.

Geçmiş 10 işlemden 4 kazandı, 6 kaybetti (Win Rate %40). En sık tekrar edilen hata, stop loss'u çok yakın koymak ve counter‑trend girişlerde risk almak. Teknik analiz (15M, 1H ve 4H) karışık sinyaller gösteriyor: 15M ve 1H bulut altındayken, 4H bulut üstünde bullish bir signaldir; fakat ADX <20 ve MACD negatif trend gücünü gösteriyor. AI modellere bakıldığında, bir model SHORT öneriyor, diğerleri NEOTR ya da NEUTR; konsensüs yok, bu yüzden risk aversiyiz. Güncel fiyat (13.54) 15M ve 1H'de destek seviyelerine yakın, ancak volatilite (ATR 0.0386) orta ve stop‑loss önerisi 13.30 seviyesinde olmalı; bu da risk/reward oranını 1:1.5’e yakın bir seviye getiriyor. Bunun yanı sıra, [tradingview.com](https://tradingview.com/symbols/BIST-ISCTR/ideas/) analizleri, özellikle daily bulut bullish (65/100) ama düşük zaman dilimlerinde bearish (15M ve 1H bulut kırmızı) gösteriyor. Ayrıca [atayatirim.com.tr](https://atayatirim.com.tr/hisse/isctr) güncel fiyat‑hacim verilerini ve fibonacci destek/direnç seviyelerini (Güçlü Destek 13.39, Güçlü Direnç 13.82) işaret ediyor. Bu bilgiler ışığında, mevcut durumda yeni bir işlem açmak yerine beklemek ve pozisyon boyutunu küçültmek önerilir.

Geçmiş performans %40 win rate'dir ve son işlemlerde zararlar artmıştır. Teknik analizlere göre trend zayıf (ADX=16.5), MACD negatif, Ichimoku bullüş sinyal vermiyor. AI modelleri özerk görüşe sahip. Piyasa volatilitesi yüksekken, karar vermeden beklemek daha güvenlidir.

Geçmiş performans 40% kazanma oranı ve son işlemlerde stop losslara yansıması riski artırıyor. Teknik göstergeler tutarsız: ADX<25 zayıf trend, RSI ve MFI alıcı olasılığı işaret ediyor ancak Ichimoku çatışmalı. AI modelleri çoğunlukla LONG öneriyor ancak güven düşük. Risk yönetimi için BEKLE kararı alındı.

Geçmiş 10 işlemden 40% win rate ile çok zayıf başarı gösterdi. En sık tekrarlanan hatalar: Stop loss çok yakın koyulmuş, counter‑trend işlemler zarar veriyor, ADX <20 olduğu için trend güçlü değil. Multi‑timeframe analizinde 1D bullish bulut ancak 1H ve 4H bearish bulut; ADX 21‑25 weak trend; RSI 58 ve Stochastic overbought (89) ancak MACD bullish sadece 15M. Bu kararsız karışık işaretler ve geçmiş zararlar göz önünde bulundurulduğunda en güvenli yaklaşım BEKLE'dir. Stop loss veya take profit seviyeleri mevcut risk/reward koşulunca yeterli değildir; ayrıca geçmişte benzer koşullarda sıkı stop lar sık sık tetiklenmişti. Dolayısıyla yeni pozisyon açmak yerine bekleme ve veri toplama önerilir.

Mevcut short pozisyon (giriş 13.57) hâlâ kârda (+0.07%). Fiyat 13.56 seviyesine geriledi ve ADX 25.4, RSI 49.5, Stoch yüksek (overbought) gibi düşüş trendini destekleyen göstergeler var. Stop loss 13.6285, mevcut fiyatın ~0.07 üzerinde ve ATR 0.029; bu, %2.4 ATR'lik bir mesafe, çok yakın ve gereksiz risk taşıyor. Stop loss 13.60 seviyesine daraltılarak kâr korunması sağlandı (≈1.4 ATR). Take profit seviyeleri (13.51, 13.48, 13.45) hâlâ geçerli; fiyat bu seviyelere henüz ulaşmadı. Win‑rate %30 ve son 10 işlemde 4 kayıp olduğu için güven skoru orta seviyeye çekildi. Diğer modeller LONG önerse de, açık pozisyon olduğundan yeni işlem açılmayacak. Pozisyonun mevcut risk seviyesi ORTA, volatilite düşük (ATR 0.029) ve hacim artı yönlü (volume ratio 1.13), bu da pozisyonun korunmasını destekliyor.

Ichimoku bulut analizinde 15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında ve Tenkan‑Kijun death cross oluşmuş, bu da ayı trendini teyit ediyor. MACD negatif, ADX 38 trend gücünü gösteriyor. RSI 39 ve Stochastic %29 aşırı satım bölgesine yakın, ancak momentum hâlâ düşüş yönünde. Son 10 işlemde %30 kazanım oranı ve uzun vadeli (1D) bullish sinyal bulunmasına rağmen kısa vadeli düşüş baskısı hâlâ geçerli. Önceki long hataları göz önüne alındığında short tarafına yönelmek daha tutarlı görünüyor. Stop‑loss 13.61 (entry'den %0.04 yukarı) ve TP seviyeleri 13.51, 13.48, 13.45 (RR ≥1.5) olarak ayarlandı. Pozisyon büyüklüğü düşük tutulmalı, risk kontrolü sıkı yapılmalı.

15 dk zaman diliminde ISCTR.IS hissesi güçlü bir düşüş trendi içinde. ICHIMOKU bulutunun altında bulunması, Tenkan‑Kijun Death Cross ve ADX 41.8 ile satıcıların hakimiyeti açık. RSI 32.3 ve Stoch 11/9 aşırı satım bölgesi olmasına rağmen trend hâlâ baskın, bu da kısa vadeli geri çekilme riskini düşük tutuyor.

Mevcut short pozisyon 13.6 giriş fiyatı üzerinden %0.51 kar elde ediyor (fiyat 13.53). Stop loss başlangıçta girişte (13.6) konulmuş, bu da risk/kâr oranını düşük tutuyor. ATR 0.0296 olduğu için stop loss'u 1 ATR üzerine (13.56) daraltarak potansiyel kaybı %0.29'a (13.56) indiriyoruz, aynı zamanda %0.11 lik bir risk marjı bırakıyoruz. Bu ayarlama, mevcut kârı korurken fiyat biraz yükselse de pozisyonu erken kapatmadan önce bir tampon sağlar.

Take profit seviyeleri (13.45, 13.40, 13.35) hâlâ geçerli; fiyat bu seviyelere ulaşırsa kâr artacaktır.

Geçmiş performans düşük (win rate 20%). Bu sebeple yeni işlem açmaktan kaçınılmalı; mevcut pozisyon korunmalı ve risk yönetimi sıkılaştırılmalı.

Model konsensüsü: glm‑4.6 ve qwen/qwen3‑coder SHORT öneriyor; önerilen SL 13.61, TP1 13.51. Bizim SL 13.56 daha sıkı, bu da model önerileriyle uyumlu fakat daha temkinli bir yaklaşım.

15 dk grafiğinde Death Cross, ADX 36.6 ve -DI > +DI gösteren güçlü düşüş trendi mevcut. RSI 25.4 ve Stoch aşırı satım bölgesinde, olası geri çekilme riski düşük. ATR 0.030, mevcut SL 13.66 = 4x ATR, bu da risk/ödül oranını gereksiz yere yumuşatıyor. SL'yi 13.60 (giriş seviyesine) çekerek risk 0.06 (2x ATR) yapabiliriz; bu durumda TP1 (13.45) 0.09 uzakta, RR ≈ 1:1.5, sistemin minimum 1:1.5 kuralını karşılıyor. TP seviyeleri mantıklı kademeli. Pozisyon boyutu zaten küçük, risk seviyesi ORTA. Geçmiş 10 işlemde %20 win rate, özellikle kısa vadeli SAT işlemlerinde başarı düşük, bu yüzden güven skorunu %45'e düşürdük ve yeni girişten kaçındık. Model konsensüsü (glm‑4.6) SHORT 13.57/SL13.61/TP1 13.51 gibi öneriyor; bu da bizim SL daraltma yönümüzle uyumlu. Ancak diğer modeller nötr, bu yüzden BEKLE kararını koruyoruz.

15 dakikalık Ichimoku bulutu kırmızı, fiyat bulutun altında ve Tenkan/Kijun Death Cross gösteriyor. ADX 28 trend gücünü teyit ederken -DI (0.226) +DI (0.087) farkı satıcıların hakim olduğunu gösteriyor. RSI 26.9 ve Stoch 11/13 aşırı satım sinyali verir, ancak bu durum genellikle kısa vadeli toparlanma ve ardından trendin devamı ile sonuçlanır. Hacim oranı %57 düşük, fiyat hareketleri sınırlı. Önceki 10 işlemde %80 kayıp oranı ve özellikle uzun (AL) pozisyonlarda sık SL teması gözlemleniyor; bu yüzden risk yönetimi sıkı tutulmalı. Stop loss 13.71 seviyesine (son yüksek 15M mum 13.71) konulmuş, bu seviyenin %0.8 üzeri likidasyon riskine yakın olmaması sağlanmıştır. TP seviyeleri 13.45, 13.40 ve 13.35 olarak belirlenmiş, bu da 1:1.5+ RR sağlar.

Son 10 işlemden sadece 2 kazanıldı. 3+ ardışık kayıp var. Piyasa düşüş trendi (ADX=25.27, Ichimoku alt cloud). RSI 28.75 alt, Stochastic 9.52 alt olarak alım sinyali verebilir, ancak performansın düşük oranı nedeniyle riskli. AI model konsensüsü yok. Geçmiş hataların tekrarı engellenmelidir.

Geçmiş 10 işlemden sadece %20 kazandı. Ardışık kayıplar var. Teknik göstergelerde düşük güven sinyalleri (RSI=41, ADX=21). Model konsensüsü yok. Risk yönetimi şarttır.

Geçmiş 10 işlemde win rate %20, bu nedenle risk aşırı olmamaya dikkat edilmesi gerek. Trend ASAGI olduğu için LONG sinyalleri olumsuz, ancak AI model çatışması nedeniyle net karar alınamadı. Stochastic bullish crossover ancak ADX ve DI'ler düşüş trendini gösteriyor. Hacim yoğun olduğu için volatilite artarlığı riski var. Sistem, çatışan sinyallerde daha fazla göstergeleri kullanmalı veya model uyumuna öncelik vermelidir.

Son 10 işlemde %20 kazanma oranı, 8 kayıp var. AI model konsensusi yok (gemma: LONG 85%, qwen: NEUTRAL). Teknik indeksler (15M: ASAGI, ADX=29.4) düşük performansı ve ardışık kayıplar nedeniyle risk yönetimi sıkılaştırıldı. Gelecekte strateji incelemesi gerekir.

Geçmiş 10 işlemde %20 kazanma oranı, toplam 35% kazanma oranı ve ardışık kayıplar nedeniyle risk aşırı olduğu görülüyor. Teknik analizlerde olumsuz trend sinyalleri (RSI 35, MACD negatif, ADX 25+ ve -DI > +DI) varken gemma3 modeli BULLİSH öneriyor ancak diğer modeller tutarsız. Risk/ödül oranı 1:1.5'in altında olmadığı için işlem önerimi uygun değildir.

Trend çoğu zaman dilimlerinde düşüş içinde (ADX >25). Son 10 işlemde 20% kazanma oranı, ardışık kayıplar ve geçmişte trendle çatışan işlemlerden sorumlu. AI modelleri konsensüsü yok (qwen NEUTRAL, gemma BULLİSH ancak güven düşük). Risk yönetimi kuralları geçici işlem engellemektedir. Daha önceki hataları tekrarlamanın önüne geçmek için BEKLE kararı alındı.

Son 10 işlemin 20% kazanma oranı, piyasa trendi zayıf (ADX 18.95), Ichimoku ve teknik göstergelerin olumsuz sinyalleri var. Daha önceki hataları tekrarlamanın riski yüksek. Yeni işlem için daha güçlü sinyal gerekli.

Geçmiş 10 işlemde %20 kazanma oranı, risk yönetimini sıkılaştırmak gerekiyor. Trend teknik indikatörleri zayıf (ADX 16), yatay piyasa. Modeller arasında net sinyal yok. Önceki hataların tekrarlanmaması için giriş yapmamaya karar verildi. Güven skoru düşürüldü.

Geçmiş 10 işleminde %20 kazanma oranı, 8 işleminin kaybedilmesi ve düşük güven skoru, yeni işlemlerin risklidir. Teknik analizde RSI 61 ve Stokastik 85, aşırı satın alma baskısı işaret ediyor. Chikou Span fiyatı üzerinde olması da düşük trend sinyali veriyor. ADX 18, zayıf bir trend olduğunu gösteriyor. Bu koşullarda beklemek daha güvenlidir.

Son 10 işlemden 8'si zarar verdi. Model önerileri çelişiyor (Gemma LONG, qwen SHORT). Teknik göstergelerde MACD alıcı, ADX zayıf trend gösteriyor. Volatilite düşük ama risk yüksek. Geçmişte benzer koşullarda SL'ye ulaşıldı. Temkinli davranmalı. Gemma modelinin SL hatalı olabileceği (SL entrydan altında) dikkat çekici.

Son 10 işlemde 8 kayıp oldu. RSI 33.51, stochastik K 18.42 alttı, Ichimoku olumsuz sinyaller. Model çatışması ve düşük kazanç oranı nedeniyle işlem önerilmedi. Geçmişte dar stop loss ve hızlı çıkışlar performansı düşürdü.

Geçmiş 10 işlemden 20% win rate. Trend gücü düşük (ADX 12.49). İşlem için net bir sinyal bekleniyor. AI model konsensüsü zayıf olup, karşı trend riski yüksek.

Son 10 işlemde sadece 2 kazanıldı. Win rate %20. Açık işlem yok. Teknik analizlerde ATR yüksek, ADX düşük, trend belirsiz. Model önerileri LONG olsa da düşük güven skoru ve geçmiş performans nedeniyle işlem açma riski artırıcı. Sinyallerin belirsizliği ve arıza riski dikkate alındı.

Geçmiş 10 işlemde 20% kazanma oranı, model önerilerinin çoğunlukunun düşük güven oranına rağmen uzun vadesi yukarı, teknik analizlerde yatay piyasa gösteriyor. Açık işlem yok. Daha güçlü sinyal ve model konsensüsü bekleniyor.

Geçmiş performans düşük (%20). Trend zayıf (ADX=18). Modeller büyük ölçüde AL sinyal verdiği için conservatif pozisyon açıldı. Stop loss genişletildi ve risk oranı 1:1.66 olarak ayarlandı. Tarihsel verilerin güncelliği ve likidite durumu dikkate alındı.

Geçmiş 10 işlemden sadece %20 kazanıldı. AI modelleri (gemma, gpt-oss, qwen3) tümü uzun vadede AL sinyali veriyor. Ichimoku trendi destekleme gösteriyor ancak kısa vadeli sinyaller karışık. Stop loss ATR 1.5x ile hesaplandı. Küçük pozisyon ve düşük güven ile işlem önerildi.

Ichimoku bulutları 1H ve 1D'de bullish sinyal veriyor, ancak 15M zaman diliminde bulutun içinde belirsiz bir durum var. RSI 51 seviyesinde nötr, MACD histogramı negatif ve ADX 13 olduğu için trend yönü zayıf. ATR 0.0286 ile volatilite düşük, bu da dar stop‑loss riskini artırıyor. Son 10 işlemde %80'i kayıp; özellikle sık SL takılması ve dar stop seviyeleri hatalıydı. Bu nedenle risk yönetimini sıkılaştırarak yeni bir pozisyon açmaktan kaçınıyoruz. Eğer trend kuvveti artar (ADX >20, MACD pozitif) ve fiyat güçlü bir kırılma gösterirse gelecekte LONG girişi değerlendirilebilir.

Mevcut LONG pozisyonu (giriş 14.02) teknik olarak geçerli ancak stop loss seviyesi kritik sorun. Analizler gösteriyor ki: 1) Geçmişte son 10 işlemin 7'si (%70) zararla kapandı, özellikle LONG pozisyonlarda SL'ye sık takılma problemi var 2) 15M timeframe'de ATR 0.03088 düşük olsa da, fiyat hareketleri incelendiğinde (2025-12-19 07:30:00'da 13.97 seviyesine kadar inme) mevcut SL (13.98) çok dar. 3) Ichimoku analizi genel olarak bullish olsa da, 1H timeframe'de fiyat bulut içinde (belirsiz piyasa). 4) Son işlemlerdeki en büyük hata: ADX<20 iken çok dar stop loss kullanma (örn: İşlem #6 ve #8). Bu sebeple SL 13.98'den 13.96'ya genişletilmeli. Bu değişiklik risk/reward oranını 1:1.5'ten 1:1.67'ye çıkaracak ve 13.97 seviyesindeki son swing low'dan daha güvenli bir boşluk sağlayacak. Pozisyon korunmalı, TP seviyelerinde değişiklik gerekmiyor.

Mevcut LONG pozisyonu (14.02 giriş) hafif zararda (-0.07%). Analizler gösteriyor ki: 1) Mevcut stop loss (13.98) çok dar - sadece 0.04 risk (1x ATR) 2) Son 10 işlemin 7'si zararla kapanmış, sık stop vuruşları tekrarlanan hata 3) 15M timeframe bullish ancak ADX zayıf (18.6) 4) Fiyat şu an 14.006667 direnç seviyesini test ediyor 5) Geçmiş verilerde dar stop'lar sık kayba neden olmuş. Son 10 işlemde %70 kayıp oranı dikkate alınarak stop loss 13.96'ya genişletildi (1.5x ATR). Risk/gönder oranını korumak için take profit seviyeleri aynen bırakıldı. Bu durumda pozisyon korunmalı ancak stop loss güncellemesi kritik. Yüksek riskli piyasa koşullarında (geçmişte sık yaşanan hata) stop'ı çok dar tutmak kesinlikle riskli.

Mevcut pozisyon 14.02 giriş fiyatı, 14.06 mevcut fiyat ve +0.29% kar ile açık. 15M zaman diliminde bulut üstünde ve Tenkan‑Kijun golden cross sinyali güçlü bir yükseliş trendini gösteriyor (ADX 25.3, +DI > -DI). Ancak ATR 0.0332 olduğu için volatilite orta‑yüksek; mevcut stop‑loss 13.9614 fiyatın ~0.10 altında, yani yaklaşık 3 ATR uzaklıkta ve biraz gevşek. Risk yönetimi kurallarına göre stop‑loss 1.5‑2 ATR (≈0.05‑0.07) içinde olmalı. Bu yüzden SL 13.98'e (≈0.08, 2.4 ATR) sıkılaştırıldı. TP seviyeleri önceki hedeflerden biraz aşağı çekildi; ilk hedef 14.12 (önceki 14.15) güçlü direnç 14.08'in hemen üstünde, ikinci hedef 14.18 ve üçüncü hedef 14.24, böylece risk/ödül 1:2.5 oranı sağlanıyor. Geçmiş performans %30 win‑rate ve yüksek kayıp oranı nedeniyle güven skoru %55 olarak ayarlandı. Pozisyon boyutu zaten "Küçük" olarak tanımlanmış, bu da volatiliteye karşı koruma sağlar. İlerleyen mumlarda fiyat 14.08‑14.12 aralığına girerse TP1 aktif olur; aksi takdirde SL 13.98 seviyesinden korunur.

Mevcut AL pozisyonunda bulunuluyor. Stop loss 13.9614'nün çok yakınlığı, küçük fiyat hareketleriyle kapanma riski yaratıyordu. Fibo seviyeleri ve teknik indikatörlerle mantıklı seviyelere ayarlandı. Geçmiş performansın düşük başarı oranı nedeniyle pozisyon büyüklüğü küçültüldü. AI modellerinin büyük çoğunluğunun UZUN görüşüne rağmen, volatilite ve geçmiş hatalar dikkate alındı. Risk yönetimi kurallarına göre stop loss ve take profit aralığı genişletildi.

Mevcut pozisyon 14.02 giriş fiyatıyla 14.04 seviyesinde %0.14 kar sağlıyor. Stop‑loss 13.9614 seviyesinde, bu da girişin yaklaşık %0.58 altında ve ATR (0.0368) yaklaşık 1.6 katı. Volatilite 15M çerçevede yüksek, ancak SL mevcut seviyede mantıklı; daha sıkı bir SL (örneğin break‑even) şu anki düşük kar yüzdesi nedeniyle önerilmiyor. TP1‑TP3 seviyeleri hâlâ fiyatın üzerinde, bu yüzden hedef seviyeler korunmalı. Model konsensüsü (glm‑4.5‑air) LONG yönünde olsa da, sistem kuralı yeni işlem açmamayı zorunlu kılıyor. Bu yüzden karar BEKLE, mevcut pozisyon izlenmeye devam edecek. Risk yönetimi kapsamında pozisyon boyutu zaten küçük, ek bir risk azaltma adımı olarak SL değişikliği önerilmiyor.

Geçmiş 10 işleminde 30% başarılı olması, sistemin risk yönetimini sıkılaştırmak gerekti. AI modelleri uzun vadeli trendi yükselme olarak görse de kısa vadeli volatilite yüksek. Stop loss ve take profit seviyeleri, risk oranını en az 1:1.5 ile sağlamak için hesaplandı. Pozisyon büyüklüğü küçültüldü.

Son 10 işlemden 70% kayıp. Trend yatay/week olmakla birlikte RSI 63.3 ve stochastic yüksek, bu da karşı trend riski artırıyor. Geçmişte dar stop loss ve counter-trend hataları yapıldı. Performans iyileştirmek için sinyallerin net olması bekleniyor.

Dönemsel zayıf trend (ADX<25) koşullarında işlem açıyoruz. Win rate %38.9 ile kritik seviyede düşük olduğu için güven skoru konservatif %60'a çekildi. 1D ve 4H grafikler yükseliş sinyali verse de 1H bearish ve 15M nötr sinyal veriyor. Geçmişteki en büyük hata SL'lerin çok dar tutulması (7 işlemin 4'ünde SL yedi). Bu sefer ATR(0.0268)'ye göre geniş SL(13.89) belirlendi. Pozisyon boyutu küçültüldü. TP seviyeleri 1:1.75 risk/reward oranını sağlayacak şekilde kademelendirildi. Stochastic'de K>D altın çaprazı var ancak MFI(77.6) aşırı alım bölgesi. Direnç seviyesi 14.11 olmakla birlikte TP1 14.00'da kritik pivot noktasında konumlandırıldı.

Son 10 işlemin 30% kazanma oranı, genel 38.9% win rate. Trend ADX 18.7 altında, kararsız. Stokastik ve MFI oversold, ancak RSI 42 orta. Risk yönetimi için BEKLE.

Mevcut analizde zaman dilimleri arasında ciddi uyumsuzluk var: 15M ve 1D bullish sinyal verirken, 1H kesin bearish sinyal veriyor. ADX değerleri 25'in altında (17.1-24.4 aralığında) olduğu için trend gücü zayıf. Geçmişteki 10 işlemin 7'si LONG pozisyonunda zararla kapanmış (%70 kayıp oranı). Özellikle SL'e sık takılma problemi var (SL'ler çok yakın koyulmuş). Cari piyasa koşullarında RSI nötr seviyede (55.68), Stochastic da bearish crossover gösteriyor. 1H timeframe'de fiyat bulutun altında ve Death Cross oluşmuş. Geçmiş performansımız LONG pozisyonlarda çok kötü olduğu için bu kontr-trend LONG önerisini dikkate alamıyoruz. Güven skoru %45 olarak belirlendi (win rate %30 olduğu için max %60'ı aşmama kuralı uygulandı).

Geçmiş 10 trade'de 7'si LONG pozisyonda SL ile kapanmış (%70 kayıp oranı). Bugün RSI(70.69), Stochastic(92.88) ve MFI(93.12) AŞIRI ALIM bölgesinde iken LONG açmak geçmiş hataları tekrarlama riski taşıyor. Fiyat 13.993 direnç seviyesine çok yakın (mevcut 14.01) ve 15M trend AŞAĞI yönlü. 1D trend yükseliş olsa da, geçmiş verilerde benzer aşırı alım koşullarında LONG pozisyonların %71.4 oranla SL yediğini görüyorum. Win rate %38.9 olduğu için güven skorunu %35 olarak belirledim. Özellikle dikkat ettiğim nokta: 'RSI>70 ve Stochastic>90 iken LONG açma' kuralı, geçmişte bu koşullarda açılan 7 LONG işlemin 6'sının SL ile kapanması nedeniyle. Günlük performans analizinde de bu risk uyarısı yer alıyordu: 'RSI ve Stochastic yüksekse trende karşı işlem açma'.

**Geçmiş Performans Analizi**: Son 10 işlemde 7 kayıp (%30 win rate) ve sık stop loss tetiklemeleri görülüyor. Özellikle LONG pozisyonlarda kayıp yüksek. **Mevcut Piyasa Koşulları**: RSI(70.56) ve MFI(94.65) aşırı alım bölgesinde. ADX(23.89) zayıf trend gösteriyor. Ichimoku Cloud çelişkili: 15M'da ALTIN KESIŞ (bullish) ama 1H'da ÖLÜM KESIŞ (bearish). Fiyat 13.97 seviyesinde, direnç(13.93-14.11) ve destek(13.75-13.90) bölgelerinde. **Risk Yönetimi**: Win rate %38.9'dan dolayı güven skoru düşürüldü. Ardışık kayıplar riskini önlemek için BEKLE kararı verildi. **Öneriler**: 13.75 destek seviyesinde kırılım beklenebilir, ancak stop loss geniş tutulmalı.