KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 82
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 108.9
STOP_LOSS: 108.59
TAKE_PROFIT_1: 109.41
TAKE_PROFIT_2: 110.17
TAKE_PROFIT_3: 111.45
=== DETAYLI ANALİZ ===
ARCLK.IS hissesi için çoklu zaman dilimi analizi (MTF) genel olarak yükseliş trendini desteklemektedir. 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerde bulutun üzerinde işlem görmesi ile birlikte, Ichimoku bulut analizine göre bullish (boğa) sinyali alınmaktadır. 15 dakikalık periyotta nötr durumda olunmakla birlikte, ADX göstergesi 36.9 seviyesinde güçlü bir trend olduğunu doğrulamaktadır.
Teknik göstergeler arasında RSI 60.6 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine yaklaşmakta ancak hâlâ pozitif momentum geçerli görünmektedir. MACD pozitif bölgede ve yükseliş ivmesini korumaktadır. Hareketli ortalama (MA) hizalamaları büyük oranda "TAM BOĞA" olarak işaretlenmiş, bu da yukarı yönlü fiyat hareketlerinin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.
Dinamik risk yönetimi önerilerine göre mevcut volatilite %0.23 ve ATR değeri 0.254589 düzeyindedir. Stop-loss seviyesi olarak 1.2x ATR çarpanı ile 108.59 noktası önerilmektedir. Take profit hedefleri sırasıyla 2.0x, 3.0x ve 4.0x ATR çarpanları ile belirlenmiştir. Pozisyon büyüklüğü risk bazlı hesaplamaya göre yönetilmelidir.
Temel analiz verileri şu anda eksik olsa da teknik yapı baskın ve pozitif görünmektedir. Bu nedenle kısa vadede yukarı yönlü pozisyon açmak uygundur. Ancak sayaç-trend (counter-trend) işlemler dikkatli yapılmalı ve stratejik stop-loss kullanımı ile risk kontrol altında tutulmalıdır.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 88
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 108.9
STOP_LOSS: 108.59
TAKE_PROFIT_1: 109.41
TAKE_PROFIT_2: 109.66
TAKE_PROFIT_3: 109.92
=== DETAYLI ANALİZ ===
İCHIMOKU BULUT ve ÇOKLU ZAMAN DİLİMİ ANALİZİ ile 1H ve 4H zaman dilimlerinde BULLISH sembolü (bulutun üstünde) ve TAM BOGA MA alignmanı ile güçlü trend desteklenmiştir. 15M diliminde RSI 76.4 (overbought durumda ancak yükseliş trendi ile uyumlu), MACD pozitif ve ADX 36.9 (güçlü trend) değerleri, kısa vadeli pozisyon için ideal sembol oluşturmuştur. 4H dilimindeki ADX 12.5 (zayıf trend) durumu, kısa vadeli sinyal kırılganlığını gösterir ancak genel olarak YUKARI trendin güçlü olduğu ve TAM BOGA MA alignmanı ile pozitif kapanış beklenmektedir. COUNTER-TREND uyarı kabul edilebilir olmasına rağmen, tüm analizler 15M-1H-4H dilimlerinde YUKARI trendin gücünü vurgulamıştır. RİSK PROFİLLERİ (ATR 0.254589, 1.2x multiplier) ile %1.0 risk seviyesi ve %10.0 maksimum pozisyon büyüklüğü, mevcut volatilite seviyesine uygun bir stratejik hesaplama sağlamıştır. Bu nedenle, LONG (YUKARI) pozisyonu ve ATR tabanlı Take Profit seviyeleri önerilmiştir.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 78
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 108.9
STOP_LOSS: 108.59
TAKE_PROFIT_1: 109.41
TAKE_PROFIT_2: 109.67
TAKE_PROFIT_3: 109.92
=== DETAYLI ANALİZ ===
ARCLK.IS için genel trend yapısı bullish (yükseliş) yönünde güçlü sinyaller veriyor. Ichimoku Bulut analizi 1H ve 4H zaman dilimlerinde fiyatın bulutun üzerinde olmasıyla BULLISH onayı sağlıyor (15M nötr, 1D veri yetersizliği nedeniyle nötr etki). MTF analizinde 15M, 1H ve 4H'de YUKARI/YÜKSELİŞ trendi hakim; MA Alignment 15M ve 4H'de TAM BOĞA, 1H'de karışık olsa da ADX değerleri (36.9 güçlü, 27.7 güçlü, 12.5 zayıf) trend gücünü destekliyor.
Teknik indikatörler de uyumlu: RSI(14) 60.65 (nötr-yükseliş bölgesi, risk bölümündeki 76.4 değeri overbought uyarısı verse de momentum devam ediyor), MACD 0.24 pozitif, genel Trend YUKARI ve MA Alignment TAM BOĞA. ATR 0.255 ile volatilite düşük (%0.23), bu da medium risk profilini doğruluyor (ADX 36.9 güçlü trend).
Zaman dilimleri arası alignment kısmen güçlü (üst dilimler boğa), counter-trend riski düşük kabul edilebilir olsa da ana momentum LONG yönünde. 1D veri eksikliği güveni hafif düşürüyor (skor 78), ancak kısa-orta vadeli boğa piyasası hakim. Risk yönetimi: 1.2x ATR SL (108.9 - 0.306 = 108.59), TP'ler 2x/3x/4x ATR ile ölçekli (R:R oranı 1:2+). Sermaye %1 risk, max %10 pozisyon önerisiyle devam edin. Piyasa boğa modunda, breakout potansiyeli yüksek.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOĞA
RİSK SEVİYESİ: ORTA
ENTRY_POINT: 108.20
STOP_LOSS: 107.85
TAKE_PROFIT_1: 108.78
TAKE_PROFIT_2: 109.07
TAKE_PROFIT_3: 109.36
=== DETAYLI ANALİZ ===
ARCLK.IS için teknik analiz, genel olarak boğa (bullish) sinyalleri öne çıkmaktadır. Ichimoku bulutunun üzerindeki konum (108.20 > Senkou Span B: 106.70) ve Tenkan-Kijun altın çarpanı (Tenkan-sen: 106.75 > Kijun-sen: 106.65) kısa vadeli yükseliş momentumunu desteklemektedir. Ancak, kırmızı bulut (Senkou Span A: 106.5 < Senkou Span B: 106.7) ile gösterilen orta vadeli baskı dikkat çekicidir.
Çoklu zaman diliminde 15M ve 1H'de güçlü yükseliş trendi (ADX > 25) ve tam boğa MA hizalaması görülmekle birlikte, 4H'deki zayıf ADX (12.3) trendin sınırlı kalabileceğini işaret etmektedir. Teknik göstergeler (RSI: 60.7, MACD: +0.24) yükselişin devam etme potansiyelini doğrulamaktadır.
Risk yönetimi için 0.29 ATR değeri ile 1.2x çarpan kullanılmıştır. Stop-loss (107.85) ve kar hedefleri (108.78, 109.07, 109.36), volatiliteyi ve trend gücünü (ADX: 35.5) dengelemektedir. Temel analiz eksikliği nedeniyle dikkatli işlem tavsiye edilir.