15M bullish bulut ve ADX>25, fiyat destek bölgesinde (≈91.0). SL 90.24 (≈2.3*ATR) orta seviyede, risk/reward >1.5 (TP1 92.5 → RR ~1.98). Geçmişte %40 win rate, SL'ler sık sık çarpar; mevcut işlemde ise risk yönetimi orta. Trend bullish, ancak düşük güven skoru ve volatilite orta; bu nedenle pozisyonu koruyarak beklemek en uygun karar. Stop loss güncellenmemeli; mevcut SL ve TP'ler yeterli. Risk/reward yeterli olsa da geçmiş performans ve düşük güven skoru nedeniyle pozisyonu kapatmak yerine beklemek risk azaltır.

Geçmiş 10 işlemden 4 win, 6 loss (win rate %40). Son 4 işlem zararla kapandı, özellikle stop loss sık takılı. Trend bullish (Ichimoku bulut, ADX>25, 15M bulut yeşil), fiyat destek bölgesinde. RR 1:1.9 (1:2.0 hesaplandı). Stop loss 90.242857 (≈2.4 ATR), TP1 92.5, TP2 93.5, TP3 94.5. Mevcut fiyat 91.1, karlı ama risk yönetimi kritik. Öneri: İşlem kapatılmadan önce SL'yi break-even'e çekmek veya trailing stop eklemek risk azaltır; fakat mevcut SL'yi koruyarak bekle. Teknik gösterge: MACD pozitif, ADX 20.5 (zayıf), RSI 53, bulut destek. RiskReward yeterli (≈1:2).

Geçmiş 10 işlemden 4 kazanç (40% win rate) ve 6 kayıp gösterdi. En sık tekrar edilen hatalar: Stop Loss çok yakın koyulmuş, counter-trend işlemler ve ADX <20 durumlarında trend takibi yapılması. Güncel 15M bulut YEŞİL, ADX 25.8 (güçlü), fiyat destek (≈91.0) bölgesinde. Volatilite (ATR 0.406) düşük-medium, risk/reward 1:1.88 önerisi risk yönetimi açısından kabul edilebilir. Ancak günlük timeframe weak (ADX 19.8) ve win rate 40% olduğu için güven skoru 55 olarak sınırlandırca risk alınmalı. Aynı hataları (SL yakın, counter-trend) tekrarlanmamalı, pozisyon boyutu orta tutulmalı.

Geçmiş 10 işlemden 40% win rate ve 6 stop loss kayıplı. ADX 30-40 indica orta trend gücü, fakat 1D bulut bearish. Diğer AI modeller LONG öneriyor ama konsensüs yok. Stop loss çok yakın olabilir, ATR 0.4009 yüksek volatilite gösteriyor. Bu nedenle risk yönetimi sıkı tutulmalı; yeni pozisyon yerine bekleme öneriliyor.

Geçmişte counter-trend işlemleri ve stop loss'ların volatiliteye uygun olmadığı hataya neden oldu. 3 ardışık kayıp var. Fiyat sideways hareket ediyor, trend güçsüz. Likidasyon bölgelerine yakın stop loss kullanılmasına dikkat edilmeli. Teknik indikatörlerde yükselme eğilimi zayıf görülüyor.

Geçmiş 10 işlemde %40 kazanma oranı. RSI ve Stochastic işlem bitimi gösteriyor olabilir. ADX düşük olduğu için trend güçsüz. Son işlemlerde stop loss sorunları var. Risk yönetimi için işlem açma eğilimi düşürüldü.

Geçmiş 10 işlemin 40% kazanma oranı, teknik göstergelerin çatışması (İchimoku golden cross ile düşük ADX) ve piyasa trendinin zayıf olması nedeniyle riskli bir işlem önermekten kaçınıldı. Mevcut strateji yeniden değerlendirilmeli; güven sınırları düşürülmeli ve sadece güçlü trend (ADX>25) durumlarında işlem açılmalı. Stop loss ve risk/reward optimizasyonu acil bir ihtiyaç.

Geçmiş performans düşük (%40). ADX düşük görüyor, net trend olmadığı için işlem riskli. Son işlemlerde tight stop-loss ve trend takibi hatası yapıldı. Sistem, güçlü bir trend (ADX>25) ve daha yüksek güven skoru için bekliyor. Fırsat costları ve volatilite düşükse sinyal verilebilir.

Technical analysis shows price near support at 83.55 with bullish ichimoku cloud on 1H (Tenkan above Kijun). ADX low (12.9) indicates weak trend, but price is in bullish cloud. RSI 39 suggests oversold, potential bounce. Previous trades show many stop losses; win rate 40%. To avoid repeating past mistakes, use tighter stop and ensure reward >1.5x risk. Entry at 83.55, SL 82.65 (0.9 risk), TP1 85.20 (1.65 reward). This yields risk/reward ~1:1.8. Position size reduced to small. Monitor volume and OBV slope. Sources: [tr.tradingview.com](https://tr.tradingview.com), [www.isyatirim.com.tr](https://www.isyatirim.com.tr), [rotaborsa.com](https://rotaborsa.com), [hangikredi.com](https://hangikredi.com).

Geçmiş 10 işlemden 4 kazandı, 6 kaybetti (win rate 40%). Son 10 işlemde ortalama kazanç +0.62%, ortalama kayıp -0.27%. Risk/reward ortalama 1:1.5, ancak bazı işlemlerde SL erken etki ediyor. Teknik analiz (15M, 1H, 4H, 1D) göstergeler karışık; ADX 12.6 (zayıf trend), fiyat bulut içinde. Volatilite (ATR 0.24) orta. Destek 82.65, direnç 85.1. İstatistiksel olarak risk yönetimi sıkı olmalı; mevcut koşulda 'BEKLE' önerilir. [atayatirim.com.tr](https://atayatirim.com.tr/hisse/sahol), [finans.mynet.com](https://finans.mynet.com/haber/detay/borsa/sabanci-holding-sahol-02-aralik-sali-2025-gunluk-teknik-analiz/522948/), [paratic.com](https://paratic.com/gunun-teknik-hisse-onerileri-cimsa-isctr-sahol/), [paraajansi.com.tr](https://paraajansi.com.tr/ekonomi/yapikredi-yatirim-sahol-hissesi-icin-al-dedi-22222075h), [hedeffiyat.com.tr](https://hedeffiyat.com.tr/senet/sahol-haci-omer-sabanci-holding-a.s.-367).

Geçmiş 10 işlemden 4 kazandı, 6 kaybetti (win rate %40). En sık tekrar edilen hatalar: Stop loss çok yakın koyulmuş, trend karşı işlem açılmış, ADX < 20 (zayıf trend) durumunda düşük güvenle işlem açılmıştır. Teknik göstergeler: RSI 48.6 (nötr), MACD negatif (-0.009), ADX 15.7 (zayıf), ATR 0.20 (volatilite orta). 15M ve 1H ichimoku bulutları bearish, fiyat bulutun altında; 4H bulut net yok, yön belirsiz. AI modellerinin konsensüsü SHORT (65%-85% güven). Ancak kazanma oranı düşük ve ardışık kayıplar olmogluğunda risk yönetimi kritik. Bu nedenle giriş sadece mevcut fiyatın altında (83.20) yapıldı, SL 83.40 (ATR'yi dikkate alarak), TP1 82.50, TP2 82.80, TP3 83.00 seçildi. Risk/reward oranı yaklaşık 1:3.5, pozisyon boyutu küçük tutuldu.

Geçmiş performansın %40 kazanma oranı, AI modellerinin çatışan görüşleri ve piyasa koşullarının bearish olduğu göz önüne alındığında işlem önerimi riskli görünüyor. Geçmiş hataların tekrarlanmaması için BEKLE kararı alındı.

İchimoku bulutlar 15M ve 1H zaman dilimlerinde kırmızı, fiyat bulutun altında (bearish). Tenkan‑Kijun death cross, MACD negatif, ADX 25.3 (güçlü düşüş trendi). RSI 38 ve Stoch %12 (aşırı satım), ancak hacim oranı 1.70 ve OBV düşüşte, fiyatın kısa vadeli destek seviyesine yaklaşması olası bir ters dönüş sinyali oluşturabilir. Ancak geçmiş performans düşük (win rate 40%, son 10 işlemde %40 kayıp), ardışık kayıplar yok ama kayıp oranı yüksek. AI modelleri (deepseek, qwen, glm) tutarlı bir LONG ya da SHORT sinyali vermiyor; çoğu NEUTRAL/NEOTR. Bu belirsizlik ve düşük güvenle yeni bir pozisyon açmak riskli. Bu yüzden BEKLE önerilir. Risk/Reward mevcut koşullarda 1:1.5 altında, stop‑loss çok yakın konumlandırılmış ve önceki hatalar tekrarlanma riski var.

Geçmiş performans düşük win rate (%40) ve stop loss sık kaldırma sorunu görülmektedir. Trend analizinde tutarsızlık var (ADX düşük), bu nedenle yatay piyasa bekleme önerilir. AI model konsensüsü yoktur, bu nedenle karar güveni düşüktür. Risk yönetimi için güven skoru düşürülmüştür (%35). Likidasyon bölgeleri ve AI konsensüsü için sistem optimizasyonu gerekli.

Mevcut fiyat 83.6, giriş 83.75, kâr +0.18%. ADX 26.5 (>25) ve -DI > +DI, trend güçlü düşüş. RSI 34.9 ve Stoch <20 aşırı satım sinyalleri ek olarak yönü teyit ediyor. ATR 1H = 0.496, mevcut SL 0.15 üzerindeydi; bu, volatiliteye göre biraz dar. Pozisyonu korumak ve kârı sabitlemek için stop‑loss giriş seviyesine (83.75) çekmek mantıklı. TP seviyeleri zaten cazip RR >8:1, bu yüzden değiştirmeye gerek yok. Pozisyonun korunması önerilir; yeni giriş yapılmamalı.

Mevcut kısa pozisyon 83.75 giriş fiyatıyla 84.0 stop loss ve 82.5/81.0/80.2 TP seviyeleriyle açıldı. ADX 26.5 ve -DI > +DI ile güçlü düşüş trendi teyit edildi; RSI 35.3 ve Stoch 21/26 aşırı satım bölgesinde. ATR 0.1785 olduğundan stop loss 0.55 (≈3 ATR) biraz geniş; fiyat 83.45 olduğundan risk azaltmak için stop loss 83.9'a (≈0.15) çekildi. Bu, riski %0.15'e indirirken TP1'e göre RR 8.33:1 sağlar. Model konsensüsü (z‑ai, gpt‑oss, gemma3) short yönünde %65 güvenle aynı kararı destekliyor. Geçmiş performans %50 win rate, ancak bu işlem %0.36% kârda ve trendle uyumlu, bu yüzden pozisyon korunmalı, yeni giriş yapılmamalı.

Mevcut short pozisyon (+0.24%) hâlâ güçlü düşüş trendi içinde (ADX 27.8, -DI > +DI). RSI 37.9 ve Stoch <20 aşırı satım göstergeleri destekliyor. ATR sadece 0.20 olduğundan volatilite düşük; bu da stop‑loss'u daha yakın (84.0) konumuna getirerek risk/ödül oranını iyileştiriyor. TP seviyeleri hâlâ makul ve kademeli (TP1=82.5, TP2=81.0, TP3=80.2). Pozisyonun korunması önerilir; mevcut SL 84.2214 çok geniş ve gereksiz risk taşıyor. Güncellenmiş SL 84.0, fiyatın hâlihazırdaki seviyesinden 0.45% uzağa konumlandırıldı, ATR'in 2 katı kadar bir tampon sağlıyor. Geçmiş performans %50 win rate, ancak bu trend koşulunda short yönü tutarlı bir sinyal veriyor, bu yüzden pozisyonu açık tutmak mantıklı.

Mevcut pozisyon 26 Aralık 2025 11:38'de 83.75 seviyesinden SAT olarak açıldı. Şu anki fiyat 84.00, SL 84.2214 ve TP1‑TP3 82.5/81.0/80.2 seviyelerinde. ADX 29.86 ve -DI > +DI göstergeleri güçlü düşüş trendini teyit ediyor, ancak RSI 46.86 ve Stoch 25/18 aşırı satım bölgesinin dışına çıkmış, yani fiyat kısa vadede toparlanma riski taşıyabilir. ATR 0.2246, SL mesafesi (~0.22) ATR ile eşdeğer, bu da SL'nin hâlâ volatiliteye karşı yeterli bir tampon sunduğunu gösteriyor. Stop‑Loss'i daha da sıkılaştırmak (örneğin 84.10) fiyatın sadece 0.10 altında kalması riskli ve SL'nin çok yakın olması likidasyon riskini artırır. Bu nedenle mevcut SL korunmalı, TP seviyeleri de aynı tutulmalı. Pozisyonun mevcut risk/ödül oranı 1:2.65 olduğu için hala kârlı bir senaryo. Ancak fiyat 84.20 seviyesine yaklaştığında (SL'ye %0.3'luk bir artış) pozisyonu manuel olarak kapatmak ya da SL'yi 84.15'e yükseltmek düşünülebilir.

Mevcut fiyat 83.8 TL. 15M ve 1H Ichimoku bulutları farklı renkler gösterse de, ADX 26.5 trend gücünü yüksek gösteriyor ve -DI (1.43) +DI (0.60) arasında keskin bir düşüş sinyali var. MACD negatif, RSI 34.9 ve Stochastic K/D 13.9/10 aşırı satım bölgesinde, bu da kısa vadeli geri dönüş riskini artırıyor. Fiyat, güçlü direnç 85.4 seviyesinin altında hareket ediyor; bu seviyenin üstüne çıkması bir trend dönüşü olarak yorumlanabilir. Bu yüzden stop‑loss 85.6 TL olarak konuluyor. TP seviyeleri risk/ödül oranını 1:2 tutacak şekilde 82.5, 81.0 ve 80.2 TL olarak belirlenmiştir. ATR 0.23 olduğu için volatilite düşük; pozisyon büyüklüğü standart tutulabilir. Risk seviyesi orta, ancak ardışık kayıplar ve %50 win‑rate göz önüne alındığında dikkatli izleme şarttır.

Son 10 işlemin %50 kazanma oranı ve çelişen teknik sinyaller nedeniyle BEKLE kararı. ATR tabanlı risk yönetimi eklenmesi önerilir.

ADX 16.85 ile yatay piyasa işareti, RSI 52.58 ve MACD hafif olumlu sinyallerle destekleniyor ancak güven belirsiz. Geçmiş performans 50% kazanma oranına sahip. AI modelleri arasında karar farklılıkları nedeniyle işlem açma riski artıyor. Trend güçü için ek göstergeler önerilir.

Son 10 işlemden %50 kazanma oranı. Teknik indikatörlerde olumsuz bir eğilim var (MACD ve Ichimoku sinyalleri), ancak trend zayıf (ADX<25). AI modeller arasında konsensus yok; 'gemma' ve 'z-ai' LONG önerirken diğerler NEUTRAL veya BEKLE. Risk yönetimi için strateji sıkılaştırılmış: güven skoru düşürülmüştür. Geçmişte benzer kararlar performansı düşük olmuştur, bu nedenle BEKLE kararı verildi.

Geçmiş 10 işlemin 50% kazanma oranı, düşük güven sıfatı gösterir. 15M Ichimoku BULLİSH BULUT (KIRMIZI) ancak fiyat bulutun altında, ADX (23.6) zayıf trend. 1H ve 4H analizlerde DEATH CROSS ve düşük güven sinyalleri var. AI model önerileri arasında konsensus yok (gemma3 LONG, diğerler NEUTRAL). Fiyat 84.65'ye yakın destek seviyeleri ve ATR ile uygun stop loss zorlaştırıyor. Karar: Risk yönetimi ve güvenli bekleme.

Fiyat 85.0 civarında. RSI 61'dir, yüksek ama alım baskısı olabilir. MFI 29 düşüktür, olası alım fırsatı. Ancak MACD ve ADX ile Ichimoku çelişiyor. Son 10 işlemde %50 kazanma oranı, genel 46.2 oranı düşüktür. AI modelleri LONG öneriyor ancak güven düşüktür. OBV negatif, satis baskısı var. Bu nedenle beklemek daha güvenlidir.

Teknik analizde RSI'nin yüksek değer (67.3) ve düşüş trendi (ADX 36.06, Ichimoku Cloud) çelişiyor. Son 10 işlemin %50 kazanma oranı ve sık SL'ler, riskli koşullarda işlem vermeyi öneriyor. Duygusal analiz eksikliği ve veri çeşitliliği iyileştirilmesi gerekiyor.

Geçmiş 10 işlemde %50 kazanma oranı. AI modelleri arasında çözümsüzleşme var (bir SHORT öneriyor, diğer BEKLE). Teknik analizlerde trendsel belirsizlik var (Ichimoku aykırı, MACD olumlu). Risk yönetimi kriterlerine göre işlem tutuluyor.

1. Mevcut pozisyonun TP1 şartını (82.5) geçmiş olmasına rağmen kapatılmamış. 2. SL (83.1857) giriş fiyatından yüksek bir seviyede belirlenmiş, bu durum risk yönetiminde dikkatle değerlendirilmeli. 3. AI model konsensusu zayıf kısa sinyal veriyor. 4. Geçmişte SL kapanmaları ve düşük kazanma oranı (40%) risk aşırılığına yol açabilir. 5. Volatilite düşüktür (ATR: 0.17), pozisyon boyutu küçük olduğu için bu uygun.

Geçmiş performansın win rate düşük olduğu için kısa stop ve küçük pozisyon tercih edildi. Teknik analizler düşüş trendini doğruluyor. AI modelleri arasında anlaşmazlık olduğundan güven skoru düşürüldü. Stop loss ATR tabanlı olarak belirlendirildi.

Geçmiş 10 işleminde %40 kazanma oranı. Kararsız AI sinyalleri (GEMMA kısa, QWEN netral). Trend asalı olduğu için kısa pozisyon risklidir. RSI oversold olsa da ADX zayıf trendi desteklemiyor. Düşük güven skoru nedeniyle işlem açma riskli. Stop loss ve take profit ayarları güncellenmedi.

Geçmiş 10 işlemin %40 kazanma oranı, kararların hata yapma riskini artırdı. Teknik analizlerde zayıf bir trend (ADX=23.47), MACD olumsuz, ancak MFI oversold ve RSI orta seviyede. Son işlemlerde çoğunlukla zararlar yaşandığından, güven skoru 50 olarak ayarlandı. Trendi güçlendirmek için ADX filtrelemesi önerilir.

1. Teknik analizler (ADX=27, MACD negatif, Ichimoku altında) düşük bir trende işaret ediyor. Fibo ve DI analizleri de destek. 2. AI modelleri arasında konsensüs yok (gemma LONG önerisi ile diğerlerinin NEUTRAL/SHORT çatışması). 3. Son 10 işlemin %40 win rate ve ardışık kayıplar, agresif hareketlilikten kaçınılmalı. 4. ATR=0.27, SL/TP aralıkları çok dar olması riskli. Şu anki koşullarda sinyal güveni yetersiz.

1. Geçmiş 10 işlemin 40% win rate, ardışık kayıplar ve düşük performans trendi riski artıyor. 2. Teknik analizlerde ATR düşük (0.25) ve ADX 19.1'le zayıf trend, Ichimoku cloud'u da olumsuz görüyor. 3. AI modeller arası konsensüs yok (kısım SHORT, kısım NEUTRAL). 4. Fiyat (83.75) teknik destek/ Direnç seviyelerinde (Fib 61.8% yakını) ancak güçlü bir yön belirleyici yok. 5. Risk yönetimi kuralları: düşük win rate için sadece güçlü sinyaller beklenmeli.

Trend teknik göstergeleri (ADX>20, DI) ve Ichimoku bulutu bearish, ancak AI modellerin çatışan sinyalleri nedeniyle giriş riski artmaktadır. Geçmişte LOW win rate'ı ve ters trend işlemlerinin kaybına yol açtığı görülmektedir. ADX ve DI uyumuna eklenmesi önerilir.

Son 10 işlemde %40 kazanma oranı, ADX düşük gösteriyor zayıf trend. Model önerileri çelişiyor ve fiyatın mevcut seviyesinden alım/satım için uygun koşullar yok. Risk yönetimi için BEKLE kararı alındı. Gemma ve glm-4.6 modelleri 85.50 fiyat seviyesinde kısa satış öneriyor ancak bu fiyat şu anda piyasadaki fiyatın üzerinde değildir.

Geçmiş 10 işlemde %40 kazanma oranı ve ardışık kayıplar var. Model konsensusi zayıf (2 kısa, 1 nötr). Teknik analizlerde kararlı bir trend yok. MFI'nin yüksek seviyesi (83.55) ile RSI'nin düşük seviyesi (36) arasında çatışma var. ADX düşük (14.7), yatay piyasa işaret ediyor. Risk yönetimi kuralına göre işlem bekleniyor.

Ichimoku 15M zaman diliminde kırmızı bulutun altında ve Tenkan‑Kijun death cross gösteriyor; trend aşağı yönlü. MACD negatif ve histogram küçülüyor, ADX 8.9 ile piyasa zayıf trend içinde. RSI 39, aşırı satım bölgesinde fakat ADX düşük olduğundan sinyal zayıf. Volatilite ATR 0.166, bu yüzden stop loss 0.5 (≈3 ATR) seviyesine konulmalı. Hacim oranı 2.9, alım satım aktivitesi yüksek; bu da short yönünde baskıyı destekliyor. Destek 85.3, direnç 85.77. Fib seviyeleri 85.98 ve 86.35 üst yönlü hedefe işaret ediyor, bu da fiyatın aşağı yönlü hareketini sınırlamıyor. Geçmiş performans %40 win rate, 5/10 kayıp, bu yüzden risk yönetimi sıkı tutulmalı. Model konsensüsü (glm‑4.6) de SHORT öneriyor, ancak daha dar SL (85.7) öneriyor; biz likidite ve volatilite göz önüne alınarak daha koruyucu 86.0 SL belirledik.

15M zaman diliminde fiyat bulutun altında ve Tenkan‑Kijun death cross gösteriyor, bu kısa vadeli düşüş sinyali. 1H'de bulut bullish olsa da MACD hâlâ negatif ve ADX 15 seviyesinde zayıf trend. RSI 43, aşırı satım bölgesine yaklaşmıyor. Son 10 işlemde 6'sı zararla sonuçlandı, özellikle stop‑loss çok yakın konumlandırılmış. Bu yüzden risk yönetimi daha sıkı olmalı ve volatilite (ATR 0.167) düşük olduğu için stop‑loss çok dar olmamalı. Tüm bu faktörler, yeni bir pozisyon açmadan önce piyasanın daha net bir yön bulmasını beklemeyi önerir.

Çoklu zaman dilimi analizinde ciddi çelişkiler tespit edildi: 15dk timeframe bearish iken 4 saat timeframe bullish gösteriyor. ADX tüm timeframe'lerde 20'nin altında (en yüksek 19.78) yani zayıf trend ortamında. Geçmiş 10 işlemde %40 win rate ve özellikle LONG işlemlerde sık stop loss yeme sorunu var. Fiyat şu an pivot seviyesi (85.62) ve direnç seviyesi (85.63) altında, güçlü destek 85.1 seviyesinde. Risk/reward oranı teoride 1:2.18 iyi olsa da, ADX<20 iken trend takibi yapmanın geçmişte %60 kayıp oranına yol açtığı göz önüne alındığında işlem açılması tehlikeli. Qwen modelinin NEUTRAL uyarısı kritik önemde. SAHOL.IS için 4 saat timeframe'te hacim artışı ve 85.63 seviyesinin kırılması beklenecek.

Son 10 işlemde 6 kayıp ve sadece 4 kazanç var (win rate %40). Ardışık kayıp sayısı 2, ADX 10.7 (zayıf trend) ve RSI 43 (nötr). 15M Ichimoku bulutu kırmızı, fiyat bulutun altında (bearish), fakat 1H bulutu yeşil ve bullish cross var. MACD negatif, Stochastic düşük (12/15) ve MFI 48,8. Volatilite düşük (ATR 0.198). Konsensüs modelleri LONG önerse de, düşük win rate ve zayıf trend nedeniyle temkinli yaklaşım tercih edildi. Stop loss ve TP seviyeleri sadece referans amaçlı konulmuş, gerçek bir giriş yapılmayacak.

İşlem geçmişi incelendiğinde 10 üzerinden 4 kazanç, 6 kayıp ve ortalama kazanç +0.65% iken ortalama kayıp -0.31% olarak düşük bir performans gözlemleniyor. Son 5 kayıp, özellikle stop‑loss seviyelerinin çok yakın olmasından kaynaklanıyor. Teknik göstergeler: RSI (14) = 43.3 (nötr), Stochastic K/D = 29.8/40.3 (satım bölgesine yakın), MACD hist = -0.039 (zayıf yükseliş), ADX = 12.4 (zayıf trend), ATR = 0.23 (düşük volatilite). 4H grafiğinde bulut üzeri ve golden cross var, ancak 1H ve 15M zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında ve death cross var. Bu çelişen sinyaller, düşük güven skoru (55) ile birlikte, yeni bir pozisyon açmaktan ziyade mevcut durumu izlemeyi önerir. Eğer işlem açılacaksa, çok dar bir stop‑loss (85.60) ve kademeli TP seviyeleri (86.60/86.90/87.20) kullanılmalı, pozisyon boyutu düşük (küçük) tutulmalı.

İchimoku bulut 15M ve 4H zaman dilimlerinde yeşil, fiyat bulut üstünde. Tenkan‑Kijun 15M'de golden cross, 4H'de de aynı. RSI 55, Stochastic %84 aşırı alım sinyali ancak ADX 15 düşük, trend zayıf. Son 10 işlemde %40 win rate ve 5 kayıp, özellikle stop‑loss çok yakın konulmuş. Bu yüzden stop‑loss daha geniş 85.8 seviyesine çekildi. ATR 0.255 düşük, bu yüzden pozisyon büyüklüğü küçük. Risk‑reward 1:1.75 hedefleniyor.

Geçmiş 10 işlemden %40 kazanma oranı, son işlemlerde zararlar. Teknik göstergeler çelişiyor (RSI orta, ADX düşük). Ayrıca ATR tabanlı SL otomasyonu eklenmeli. Geçmiş hataların tekrarı önlenmelidir.

Geçmiş 10 işleminde %40 kazanma oranı ve sık kayıplar, riskli işlemlerden kaçınma. Teknik analizler çelişkili: Stokastik overbought işareti, ancak ADX düşük gösteriyor zayıf bir trend. Ichimoku bulutu düşeyi öne sürüyor. Son işlemlerde stop loss kurallarının uygulanması eksik. Bu nedenle, daha güvenli bir yaklaşım ve sinyallerin netleşmesi bekleniyor.

15M/1H/4H/1D zaman dilimlerinde ADX değerleri 20'nin altında (17.1/12.5/17.2/19.8) olup piyasa yatay seyrediyor. Geçmiş 10 işlemin 6'sında stop loss yiyen ve LONG pozisyonlarda tutarsız performans gösteren sistem, trend takibi gerektiren stratejilerde risk alımı uygun değil. AI modelleri nötr konsensüs ile düşük güven (0-50%) önerirken, RSI ve Stochastic değerleri nötr seviyelerde. Güçlü teknik seviyeler (85.76667 destek/85.833336 pivot) civarında belirsizlik devam ediyor. %40 win rate ile sistem, ADX<20 olduğunda trend bazlı işlemlerden kaçınma kuralını ihlal etmiş geçmiş kararlardan ders alınmalı.

Son 10 işlemin %60'ı zararlı (win rate 40%) olduğu için temkinli olunmalı. 15M'de bearish cloud içinde olmasına rağmen Golden Cross var, ancak fiyat direnç seviyesi (86.3166) altında sıkışık. 4H'de bullish trend güçlü görünse de 15M'de ADX 29.1 ile düşüş trendi ve RSI 52.7 nötr seyir. Destek seviyesi çok yakın (86.2166) olup SL yeme riski yüksek. Risk/yöntem oranı 1:1.5 şartını sağlayacak uygun seviyeler yok. Geçmiş hatalar (çok yakın SL) tekrarlanmamalı.

Geçmiş 10 işlemin 40% kazanma oranı ve ardışık kayıplar nedeniyle risk yönetimi sıkılaştırıldı. Trend analizleri çelişkili: ADX yüksek ama teknik indikatörler trendi aşağı gösteriyor. Model önerisi (LONG) trende karşı olduğu için reddedildi. Bekleme kararı güvenli seçenek.

### GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ
- Win rate %40'ın altında (%41.7) - sistemin önerdiği gibi daha temkinli olmalı.
- Son 10 işlemde 6 kayıp, özellikle LONG işlemlerde sorun var.
- Geçmişte SL çok yakın koyulmuş (örneğin #1, #3, #4, #6, #10) - bu hata tekrarlanmamalı.

### TEKNİK ANALİZ
**Trend Çelikleme**:
- Ichimoku Cloud: Karışık sinyaller (15M nötr, 1H/4H bullish ama çakışan MACD/Çikou Span, 1D nötr).
- MTF: 15M düşüş, 1H/4H yükseliş, 1D düşüş - trend yönü belirsiz.
- ADX düşük (15M: 23.3) - trend gücü zayıf.

**Momentum**:
- RSI(14): 64.68 (nötr-bullish)
- Stochastic K: 84.42 (overbought!)
- MFI: 79.45 (overbought!)
- MACD: Küçük pozitif (0.1316) - yükseliş sinyali zayıf.

**Volatilite & Hacim**:
- ATR düşük (0.207) - düşük volatilite.
- Hacim oranı yüksek (2.38) ama OBV eğimi negatif - hacim fiyat desteklemiyor.

**Destek/Direnç**:
- Mevcut fiyat: 86.3
- Direnç: 86.15 (yakın), 87.9 (güçlü)
- Destek: 86.05 (çok yakın), 84.8 (güçlü)

### KARAR SEBEPLERİ
1. **Overbought Koşulları**: RSI, Stochastic ve MFI overbought seviyelerde - düzeltme riski yüksek.
2. **Trend Gücü Eksik**: ADX düşük ve zaman dilimleri arasında çelişki - trend takip stratejisi için uygun değil.
3. **Geçmiş Performans Uyarısı**: LONG işlemlerde yüksek kayıp oranı ve SL sorunları - yeni LONG açmak riskli.
4. **AI Konsensüs**: Modeller NEUTRAL/BEKLE önerisi (%55 ve %0 güven) - konsensüs yok.

### ÖNERİLER
- **BEKLE**: Piyasa koşulları karışık ve risk/ödül dengesiz.
- **Eğer işlem açılacaksa**: Sadece çok güçlü bir breakout (örneğin 87.9 direnç kırılması) ve yüksek hacim ile, daha geniş SL (örneğin 84.8) ve TP seviyeleri planlanmalı.
- **Risk Yönetimi**: Pozisyon boyutu küçültülmeli (max %2 portföy). SL TP oranı en az 1:1.5 olmalı.