Geçmiş 10 işlemde 4 win, 6 loss; win rate %40, özellikle stop loss sık kullanılmıştır. Son 15M bullish trend, ADX 46.5 (güçlü), RSI 65 (yüksek), ATR 1.86 (orta volatilite). Mevcut fiyat 565.5, SL 562 (yukarıda), TP1 575 (reward ~14.5). Risk/Reward ≈ 1:72.5 > 1.5, çok olumlu. Ancak geçmişte benzer risk/reward senaryolarda stop loss hızla tetiklenmiş (örnek işlem #3, #4, #5, #8). Bu hatayı tekrarlamamak için SL'yi 560.7'ye (yukarıya yakın break-even) güncelleyerek riski kapatalım, fakat hâlâ TP hedeflerine uzaklaşım mümkün. Teknik olarak MACD pozitif, histogram artıyor, senkou span bullish, bulut kalınlığı 12 (güçlü destek). 1D bulut kırmızı olmasına rağmen 4H ve 1H bullish. Model konsensüsü iki AI model LONG öneriyor (güven %88, %85), fakat açık işlem olduğundan yeni giriş yapmamalıyız. Sonuç: BEKLE, SL güncellenmeli (560.7), pozisyon korunmalı.

Mevcut fiyat 564.5, giriş 560.5 olduğundan işlem hâlâ kârda (+0.71%). 15M trend bullish, ADX 50.3 (güçlü), RSI 62.6 (orta). fiyat hâlâ TL 566‑567 çerçevesindeki direnç altındaki destek bölgesinde. Geçmiş 10 işlemden 40% win rate, özellikle tight SL'ler nedeniyle küçük kayıplar yaşandı. Bu nedenle Stop Loss'u mevcut 554.29'den 562.0'ya yükselterek risk‑reward oranını artırmalı ve pozisyonu korumalıyız. Ancak yeni giriş sinyali yok; mevcut pozisyonu beklemek en güvenli yaklaşım.

Mevcut işlem hâlâ aktif ve trend bullish (15M Ichimoku bulut üste, ADX 57.72 güçlü). Ancak geçmiş 10 işlemden 6'si zarar yaşadı ve özellikle stop loss çok yakın ayarlanarak sık sık pysik kaybettiriyor. RSI 70.67 ve Stochastic yüksek, fakat ATR 2.34 orta volatilite gösteriyor. Bu durum, stop loss'u genişletmek veya en az %0.5-1 oranında yükseltmek gerekebilir. Ayrıca ARDISIK KAYIP (3+) ve yüksek volatilite riski var, bu yüzden pozisyon boyutunu küçültmek ve risk yönetimini sıkı tutmak kritik. Teknikal olarak MACD pozitif, ADX güçlü, ancak Bollinger posizyonu %0.5 olduğu için destek/Direnç seviyeleri göz önünde bulundurularak stop loss'u destek seviyesine yakın, ama %0.5-1 uzak tutmalı. Geçmişte counter‑trend işlemler sıkça kaybetti; bu yüzden mevcut bullish trendin devamı yüksek güvence veriyor ama risk/reward yine de yeterli. Sonuç olarak yeni giriş yapmamalı, mevcut pozisyonu korumak için sadece mevcut SL/TP'leri gözlemlemek yeterli.

Geçmiş 10 işlemde %40 win rate; özellikle tight stop loss kullanımından kaynaklanan sık kayıplar observa edildi. 15M ve 1H chart'lerde ADX > 50 ve bullish ichimoku bulut göstergeleri bullish trendı destekliyor. Ancak son 3 işlemde ardışık kayıp yaşanmış, bu yüzden güven skoru %45 olarak düşürüldü. Stop loss 7.5 puan (≈1.3%) seviyede set edilerek, geçmişte yaşanan fazla yakın SL problemi önleniyor. TP1, TP2 ve TP3 seviyeleri risk/reward oranını 1:1.93'ün üzerine çıkarıyor, bu da stratejik olarak kabul edilebilir. Ancak win rate %40'ın altındaki istatiksel gerçeklik nedeniyle pozisyon boyutu klein tutuluyor.

Son 10 işlemden 40% kazanma oranı ve ardışık kayıplar var. Teknik göstergeler çelişiyor (RSI yüksek, MACD olumlu ama Stokastik ölçek neutral, Ichimoku kararsız). Model konsensusi yok. Risk yönetimini sıkılaştırma ve daha net sinyal beklemek önerilir.

Geçmiş 10 işlemde 40% kazanma oranı. RSI ve Stochastic aşırı satış bölgelerinde, ancak Ichimoku altın kesişimi yükselme işareti veriyor. ADX güçlü trendi ancak yönü belirsiz. Son performans hatalarını tekrarlamanın önüne geçilmesi gerekir.

Mevcut işlem küçük kazandırmıştır, ancak trend belirsizdir. Model çoğunlukla kısa sinyal veriyor. Geçmişte sık işlemler sonuçta zararlı sonuca uğramıştır. SL/TP güncellemesi veya pozisyon kapatılması riski azaltabilir. Sistemde ADX filtresi eklenerek yatay piyasalardan kaçınılmalıdır.

Mevcut fiyat 1D'de 513.5 TL olarak destek seviyesine yakın. 1H ve 4H chartlerde bearish bulut (Ichimoku) ve negatif MACD göstergisi trendin yukarı yönlü olmamasına işaret ediyor. Ancak günlük zaman dilimde bulut bullish ve ADX 23 (zayıf trend) yönün belirsiz olduğunu gösteriyor. RSI 43 (nötr) ve ATR 1.51 (düşük volatilite) destek seviyesinin 509.5 TL civarında olması risk limitini daraltıyor. AI modellerinden iki model short öneriyor (güven %65 ve %85), biri neutral (güven %50) – bu yüzden genel konsensüs nötr/negatif. Geçmiş 10 işlemden 40% win rate (4/10) ve ortalama kayıp -0.36% olduğu için güven skoru %45 olarak düşürüldü. Risk/reward oranı 1:2.86 (alınan TP1 525 TL, SL 509.5 TL) hedefi 1:1.5'ten yüksek; bu yüzden işlem önerilmiştir. Ancak win rate %40 altındadığı için güven skoru düşük ve pozisyon boyutu KÜÇÜK tutulmalı. Önerilen stop loss ve take profit seviyeleri, mevcut teknik destek/direnç seviyelerine ve fibonacci seviyelerine (38.2% 530.2, 50% 526.25, 61.8% 522.3) göre belirlenmiştir.

15M ve 1H’de bearish bulut ve death cross, ancak 1D’de bullish bulut ve golden cross var. ADX 18 (zayıf trend), RSI 31 (aşırı satış). Volatilite orta (ATR 1.46). Geçmiş 10 işlemden 4 win, win rate %40, bu yüzden risk yönetimi sıkı olmalı. Açık pozisyon yok, yeni işlem açma riski yüksek. En güvenilir sinyal bullish 1D olsa da kısa vadede belirsizlik var; bu yüzden en güvenli yaklaşım Bekle.

Geçmiş 10 işlemde 40% win rate (4/10) ve 6 kayıp; en sık hata SL'ye sıkı takılıyor, SL'yi çok yakın koyuluyor. 1D bulut bullish, 1H ve 4H bulut bearish, ADX 20 (zayıf trend), RSI 47 (nötr), MACD bearish, ATR 1.29 (orta volatilite). AI modellerden konsensüs yok; sadece 1 model LONG, diğer SHORT/NEUTRAL. Bu nedenle risk yönetimi sıkı tutulmalı, pozisyon Küçük, sadece güçlü sinyallerde işlem verilmeli. Şu anki fiyat 522 civarı; kısa vadede bearish signaller dominance ettiği için düşük riskli bir SAT önerisi hazırlandı. Stop loss 525 (3 birim risk), TP1 515 (7 birim reward) → RR ~1:2.33, risk/reward hedefi 1:1.5+.
Önerilen stop loss ve take profit seviyeleri, geçmişte sıkça SL yiyen hatayı önlemek için daha geniş bir SL seçildi. Ardışık kayıp riski düşük olsun diye pozisyon boyutu Küçük tutuldu.

Geçmiş 10 işlemden 40% kazanma oranı. AI modelleri birbirini desteklemedi (gemma3 ve gpt-oss SAT, glm-4.6.cloud AL). Teknik analizlerde karışık sinyaller (Ichimoku ve ADX çelişkisi). Volatilite orta seviyededir. Risk yönetimi için BEKLE ve şartları takip etmek önerilir.

15M zaman diliminde fiyat bulut içinde ve bullish Tenkan/Kijun kesişimi var, RSI 61.7 ve MFI 90.3 aşırı alım bölgesinde. 1H'de fiyat bulutun altında, MACD negatif, ADX 34.9 ve -DI > +DI, bu da güçlü düşüş trendi işaret ediyor. 4H ve 1D ise daha nötr/bullish yön gösteriyor. Geçmiş 10 işlemde 6'sı zararla sonuçlandı; sıkı stop‑loss kullanımı nedeniyle stop‑loss tetikleniyor. Bu koşullarda yeni bir giriş riskli ve güven seviyesi düşük. Bu yüzden işlem açmaktan kaçınılmalı ve piyasa net bir yön belirleyene kadar beklenmelidir.

15 dakikalık çerçevede fiyat bulutun altında (bearish) olmasına rağmen Tenkan‑Kijun altın kesişimi ve pozitif MACD, kısa vadeli bir toparlanma olasılığını işaret ediyor. Ancak RSI 66 ve Stoch %94 overbought olduğundan aşırı alım riski yüksek. 1 saatlik çerçevede ise bulut kırmızı, Death Cross, MACD negatif ve RSI 39 (oversold) gösteriyor; bu da düşüş trendinin hâlâ devam edebileceğini gösteriyor. ADX 36 (güçlü) ve +DI > -DI sadece 15M'de, 1H'de -DI > +DI. Volatilite (ATR 1.86) orta seviyede, hacim oranı 4.78 gösteriyor ki likidite yeterli. Geçmişte benzer koşullarda (fiyat 515‑525, ADX >25, RSI 60‑70) çoğu işlem stop‑loss'e takıldı; kazançlı işlemler daha çok trend yönünün net olduğu, ADX <30 ve RSI 40‑50 seviyelerinde gerçekleşti. Bu nedenle mevcut belirsiz ortamda yeni bir pozisyon açmak yüksek risk taşıyor.

Geçmiş 10 işlemin %40 kazanma oranı ve tekrarlayan stop loss hataları dikkate alındı. Teknik indikatörler (ADX 37.59, ATR 1.61) düşüş trendini desteklerken, AI modelleri çoğunluğu kısa pozisyonu önerebilir. Fakat son performansın düşük olduğu için güven skoru düşürülmüştür. Stop loss, model önerisiyle 505.0 olarak belirlendi ancak volatilite düşük olduğundan genişleme riski vardır. Sistem, model konsensüsünü artırmak için geliştirme talebinde bulunulmuştur.

Mevcut pozisyon 13:09:32'de 513.5 seviyesinden açıldı ve şu an 511.0 fiyatında %0.49 kârda. ADX 48 ve negatif MACD, güçlü düşüş trendini doğruluyor. RSI 27 ve Stoch 16/12 aşırı satım bölgesinde, fiyat bulutun altında (15M) ve Tenkan‑Kijun death cross gösteriyor. Volatilite (ATR 1.68) orta seviyede; mevcut SL 515.0 sadece 1.5 puan yukarıda, risk‑reward 1:2.86. Pozisyonun kârı hâlâ TP1 (509.21) seviyesinden uzakta, bu yüzden yeni bir giriş yapmadan mevcut pozisyon korunmalı. Stop‑loss çok yakın değil ancak ATR'e göre bir miktar daraltılabilir (örneğin 514.5) ancak mevcut SL 515.0 yeterli ve aşırı sıkı olmaktan kaçınılmalı. TP seviyeleri mevcut piyasa yapısına uygun ve kademeli olarak ayarlanmış; bu seviyeler korunmalı. Risk yönetimi açısından, pozisyon büyüklüğü küçük ve risk seviyesi orta; ardışık kayıp yok, bu yüzden pozisyon açık tutulabilir.

Geçmiş performans %50 win‑rate, ortalama kazanç +0.49% ve ortalama kayıp -0.35%. Bu, mevcut stratejinin makul olduğunu gösteriyor ancak stop‑loss sık takılma riski göz önünde bulundurularak SL biraz daraltılabilir. Model konsensüsü (gpt‑oss %78, z‑ai %75, gemma3 %75) short yönünde ve mevcut pozisyonla uyumlu.

Mevcut fiyat 510.5, giriş 513.5 olduğundan kısa pozisyon %0.58 kârda. ADX 48 ve MACD negatif, RSI 23 aşırı satım bölgesinde, trendin devam etmesi muhtemel. ATR 1.96, volatilite orta. Stop loss şu an 516.65, girişe 3.15 puan uzakta; bu risk oranı yüksek. SL'i 515.0 seviyesine getirerek risk/ödül oranını 1:2.86'ya yükselttik. TP seviyeleri hâlâ geçerli; TP1 509.21 fiyatın altında, bu seviyeye ulaşılması durumunda kâr artırılacak. Pozisyonun korunması önerilir, ek bir SL güncellemesi gerekmez. Ardışık kayıp yok, win‑rate %50, bu yüzden mevcut pozisyonu tutup risk yönetimini sıkılaştırmak yeterli.

1. Trend Analizi: 15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında ve Tenkan‑Kijun Death Cross gösteriyor. ADX 48.4 > 25 => güçlü düşüş. -DI (18.49) > +DI (4.35) => sat yönü baskın.
2. Momentum: RSI 21.5, Stochastic K/D ≈4, MFI 18.3 ⇒ aşırı satım, fiyatun daha fazla düşme ihtimali yüksek.
3. Volatilite: ATR 2.16 (≈0.4% fiyat) düşük, bu yüzden stop‑loss 2.5 puan (≈0.5%) üzerinde konumlandırıldı.
4. Destek/Direnç: Güçlü direnç 543, mevcut fiyat 510.5 altında; güçlü destek 510, bu seviyeye yakın bir geri dönüş beklenebilir.
5. AI Model Konsensüsü: 3 model %75‑%70 güvenle SHORT, entry 513.5, SL 516‑505 arası. Konsensüs mevcut teknik sinyallerle uyumlu.
6. Geçmiş Performans: Son 10 işlem %50 win rate, kayıp oranı düşük ama kazançlar da sınırlı. Win rate %40 altı olmadığı için işlem açılabilir, ancak pozisyon büyüklüğü küçültülerek risk kontrolü sağlanmalı.
7. Risk Yönetimi: Stop‑loss 516.07 (entry'den +2.57), TP1 509.21 (‑4.29), TP2 507.07 (‑6.43), TP3 504.92 (‑8.58) => RR 1.67. Pozisyon boyutu küçük tutularak risk/kar oranı korunur.

15M zaman diliminde fiyat bulutun altında, ADX 44.1 ve RSI 32.0 ile güçlü düşüş trendi mevcut. MACD negatif, -DI > +DI. 1H'de de aynı yönelim görülüyor ancak MA uyumu karışık. ATR 2.17 (15M) ve 3.66 (1H) gösteriyor ki volatilite orta seviyede. Geçmiş 10 işlemde %50 kazanma, özellikle sık SL tetiklenmesi nedeniyle kayıplar yüksek. AI modelleri kısa (SHORT) yönünde konsensüs gösterse de risk/ödül %1.5'in altında. Bu nedenle yeni pozisyon açmak yerine fiyatın daha net bir seviyeye yönelmesini beklemek daha temkinli bir yaklaşım olur.

Geçmiş performans 50% başarı oranıyla memnuniyet sağlamaz. AI model konsensüsü zayıf (Qwen3 LONG, diğerler NEUTRAL). Teknik analizler (RSI 38, ADX 25.63) düşüş trendini gösteriyor. Counter-trend işlemlerden kaçınmak ve stop loss hatalarını tekrarlamanın riski nedeniyle BEKLE kararı verildi. Risk/yöntem oranı 1:1.5 şartına uygun tutulmalı.

AI modellerde konsensüs yok (1 model LONG, 2 model NEUTRAL). Teknik analizde 15 dk Ichimoku death cross ve MACD bearish sinyalleri, ancak 4H trend güçlü Bullish. Son 10 işlemin 40% kazanma oranı ve 4 kayıp nedeniyle stop loss 1.67 birimle, RR 1:1.66 ile koruma odaklandı. Fiyat 540 üzeri kapanırsa işlem kapatılmalı.

Teknik göstergeler (ADX=39.77, MACD negatif) düşüş trendini gösteriyor. Model önerileri çelişkili (birçok LONG, bazı NEUTRAL). Geçmiş performans 57.9% win rate olsa da model anksiyetesi yüksek. Karşı trend LONG işlemleri tarihte kayıp vermiş. Mevcut koşullarda işlem açmak riskli.

1. Model önerisi LONG olsa da, LONG için giriş fiyatı mevcut fiyat (539.0) altında olması kurallara aykırıdır. Bu, sistemin geçmiş hatalarını tekrarlama riski taşır.
2. Teknik analizde kararsızlık var: MACD ve Ichimoku Bullish olsa da, ADX yüksek düzeyde ve Stokastik/Chikou Span bearish信号leri mevcuttur. 4 saat trendi düşüşe işaret ediyor.
3. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı dikkate alınarak, ancak LONG pozisyonlarında kayıplar olduğu için ek cautions gösterilmeli.
4. Fiyat hareketlerinde direnç seviyesi (540.5) yakın olduğu için volatilite artışı riski yüksek. ATR 1.546 olduğu için stop loss 1-2 birimle ayarlanabilir, ancak model önerisi uygulanamıyor.

RSI 75.08 ile piyasa aşırı yüksek seviyededir, bu alım olasılığını azaltıyor. Trend, ADX ve Düşüş göstergesi düşüş trendi gösterse de, Ichimoku bulutu ve MACD'yi yükselir. Ancak AI modeller farklı kararlar veriyor. Geçmiş performans, hataları tekrarmamayı öne sürüyor. Bu nedenle, sinyallerin netleşmesi bekleniyor. Ayrıca volatite moderat ve FIBO seviyeleri kritik bölgede.

1. Teknik analizde MACD ve ADX, güçlü bir yükseliş eğilimini gösterse de sistem 'TREND: AŞAGI' sinyali vermektedir. Bu tutarsızlık kritik.
2. AI modelleri arasında konsensüs yok (gemma: Kısa, z-ai: Kısa, qwen: Uzun).
3. Geçmiş 10 işlemden 4 kayıp görülmüş, ancak sekanslar devam etmemiş.
4. Yüksek RSI (70) ve stokastik senkronizasyonu, aşırı alım sinyalini işaret ediyor ancak volatilite yüksek.
5. Sistemdeki 'SL yakınlığı' hatası tekrarı önlemek için hareket engelledi.

Geçmiş performansın risk/reward oranı (1:1.44) minimum 1:1.5'i aşmadığından işlem açılmadı. Ayrıca MACD ve ADX yükseliş sinyalleriyle Ichimoku Bullish çatışması, model konsensüsünün kısmiyetinin ve son işlemlerde stop loss hatalarının tekrarı risklidir. Volatilite (ATR=1.63) orta seviyededir ancak RR kuralı öncelikli.

Son 10 işlemin 60% kazanma oranıyla performans düşük olmadığını göz önünde bulunduruluyor. Ancak, stop loss'ların çok yakın konumlandırılması ve kısa vadeli piyasa hareketlerine duyarlılık nedeniyle hata payı yüksek. İşlem önerisi, ATR üzerinden otomatikleştirilmiş risk yönetimi ile alınarak, risk oranı 1:1.5 ile belirlenmiştir. Model konsensüsü olmadığı için güven skoru düşük tutulmuştur.

Son 10 işlemin 60% kazanma oranı olsa da, son işlemlerde zararlar ve model çatışması nedeniyle riskli karar vermekten kaçınıldı. Trend ADX >25 ile güçlü düşüş, RSI ve stochastik oversold sinyalleri mevcut olsa da, karar verme için ek onay gerekiyor. Geçmiş performansda benzer koşullarda bazen stop loss yiyildiği görülmektedir.

AI modelleri arasında çatışma vardır (LONG ve SHORT önerileri). Trend teknikleri kararsız görünüyor. Geçmiş performans düşük güven oranına neden olabilecek faktörler tespit edildi. Sistem, net bir sinyal beklemektedir.

Geçmiş 10 işlemde 70% kazanç oranı görüldü, ancak son döngülerde kayıplar var. RSI 22.28'de düşük seviyede olmasına karşın, MACD'de ölüm kesişimi ve Ichimoku bulutunun düşüş sinyalleri var. Ancak 4 saat ve günlük grafiklerinde yükseliş eğilimi görülmektedir. Model konsensüsü eksik olduğu için kısmi sinyal alınarak işlem önerildi. Stop loss 533.5 ile 12:1 risk-reward oranı hedeflendi.

Geçmiş performans analizinde, sıkı stop loss kullanımı ve karşı trend işlemler hataya yol açmıştır. Mevcut teknik analizde 1 saat ADX düşük (17.8), bu da kısa vadeli trend belirsizliğini gösterir. AI modelleri çoğunlukla uzun alım önerse de konsensüs yetersiz (en yüksek güven 68%). Günlük trend yükseliş eğiliminde olsa da, 1 saat çatışmaları ve olumsuz ichimoku sinyalleri riski artırıyor. Son 10 işlemde 70% kazanma oranı olsa da, karar verme sürecinde ek konsensus gerekiyor.

1D ve 4H zaman dilimlerinde bulut üstünde ve bullish sinyal mevcut, bu da genel olarak yükseliş trendini destekliyor. 15M ve 1H zaman dilimlerinde kısa vadeli düşüş baskısı olsa da ADX 12.2 (zayıf trend) ve RSI 48.14 (nötr) gösteriyor; bu durum bir pull‑back olarak değerlendirilebilir. SMA20 (539) fiyatın hemen altında, SMA50 ve SMA200 ise daha yüksek seviyelerde, fiyatın uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalması alım sinyalini güçlendiriyor. Destek 535.5 güçlü bir seviyedir, bu yüzden stop‑loss 535.0 olarak konulması, aşırı sık SL tetiklemelerinden kaçınmak için yeterli bir marj sağlar. Take‑profit seviyeleri Fibonacci (61.8% = 543.33, 50% = 545.75, 38.2% = 548.17) ve önceki TP1 başarı oranları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Risk/Reward oranı 1:1.93 olması, sistem kurallarına uygunluğu sağlar.

Geçmiş performans %70 kazanma oranı olmasına rağmen teknik sinyaller zayıf. ADX 14'ün altında olduğu için trend gücü düşük. AI modellerinin çoğunun LONG önerisi varken konsensüs yüksek değil. Stop loss 537.0, TP1 543.33 ile 1:1.92 risk-reward oranı hedeflendi. Volatilite düşük olduğu için pozisyon büyüklüğü küçük tutulmalı.

1D ve 4H Ichimoku bullish (Sinyal Gücü: 65/100 ve 55/100), fiyat bulutun üstünde. 15M bearish olsa da uzun vadeli trend öncelikli. Geçmişte benzer trendlerde %62.5 win rate ile başarılıyız. SL seviyesi geçmişteki stopa sık takılma hatasını dikkate alarak 537.8 olarak ayarlandı (güçlü destek 535.5 seviyesinin üstünde). RSI nötr bölgede (49.58), momentum dengeli. AI modellerinin %60'ı LONG öneriyor. Risk/reward oranı 1:1.5'i karşılamak için TP1 543.0 olarak belirlendi.

Pozisyon 539 seviyesinden açıldı, mevcut fiyat 536.5 ve SL 535.5. ATR 1.16 olduğundan SL, fiyat hareketine karşı makul bir mesafede (≈0.9×ATR). RSI 30.6 ve Stochastic %7 aşırı satım sinyali verirken, ADX 27 trend gücünü gösteriyor, fakat Tenkan‑Kijun death cross ve kırmızı 15M bulut trendin zayıf yönünü işaret ediyor. Bu karışık sinyaller, pozisyonun korunmasını ancak yeni bir giriş yapılmamasını önerir.

SL'i yükseltmek, mevcut zararlı konumda risk artırır; bu yüzden mevcut SL 535.5 korunmalı. TP1‑TP3 hedefleri hâlâ geçerli; fiyatın yükselmesi durumunda kademeli kar alınabilir.

AI model konsensüsü: glm‑4.5 LONG önerisi 539 giriş, SL 537.24 (daha sıkı), TP1 541.94 vb. Model önerisi daha sıkı SL önerse de, mevcut pozisyonun zarar durumu ve düşük volatilite (ATR 1.16) göz önüne alındığında mevcut SL yeterli.

Geçmiş performans: genel win‑rate %70, ancak benzer düşük‑RSI, aşırı satım koşullarında bazı işlemler SL’ye takıldı. Bu tekrarı önlemek için SL'yi çok sıkılaştırmaktan kaçınılmalı.

Risk yönetimi: RR 1:2.14 (TP3‑539 = 7.5, SL‑539 = 3.5) kabul edilebilir. Pozisyon büyüklüğü küçük, risk seviyesi orta.

1) **Piyasa Durumu**: 15M grafikinde fiyat bulutun altında (bearish), ancak 4H ve 1D grafiklerinde bulutun üstünde (bullish) ve GOLDEN CROSS görülüyor. Momentum göstergeleri (RSI 30.9, Stochastic K 7) aşırı satım sinyali veriyor, bu da kısa vadeli bir geri dönüş ihtimalini artırıyor.
2) **Destek/Direnç**: Güçlü destek 537.5 (Ichimoku Senkou Span B) ve aynı zamanda Fib 61.8 seviyesi 540.55. Direnç 538.83 (pivot) ve 543.5 (Fib 38.2).
3) **Risk Yönetimi**: ATR 1.38 → 2×ATR = 2.76. Stop‑loss 537.5 (yaklaşık 1.5 puan risk) belirlenerek risk/ödül oranı TP3 (546.5) için 1:2.14 sağlanıyor. TP1 ve TP2 kademeli çıkışlar için ayarlandı.
4) **Model Konsensüsü**: iki AI modeli LONG (z‑ai, qwen/qwen3‑coder) öneriyor, bir model NEUTRAL. Bu durum kesin bir konsensüs olmamasına rağmen uzun yön güçlü sinyaller (fibonacci, destek, aşırı satım) mevcut, bu yüzden LONG tercih edildi.
5) **Geçmiş Performans**: Son 10 işlemde %70 kazanma oranı, ortalama kazanç +0.52% vs ortalama kayıp -0.24%. Ancak SL çok yakın konulmuş işlemlerde kayıplar yaşanmış. Bu yüzden SL daha geniş (537.5) ve pozisyon büyüklüğü küçültülerek risk kontrolü sağlandı.
6) **Risk/Reward & Pozisyon Büyüklüğü**: Risk 1.5 puan, TP3 7.5 puan → RR 1:2.14. Pozisyon büyüklüğü "Küçük" (örnek: %1 portföy riski) olarak ayarlandı.

İlk 10 işlemde %70 win rate elde edilmiştir; sadece iki işlem stop loss'a takılmıştır. Son işlem performansı yüksek, ancak ADX 19.5 olduğu için trend gücü zayıf. 15M zaman diliminde fiyat bulutun altında (bearish) olsa da 4H ve 1D zaman dilimlerinde bulutun üstünde ve bullish MACD sinyali mevcut. RSI 36.4 ve Stochastic %22/%21 aşırı satım bölgesinde, potansiyel bir geri dönüş fırsatı sunuyor. Fiyat şu an 539.5, fib 61.8% (540.55) ve güçlü destek (538) yakın. Giriş 543.5'te bir limit order konulması önerilir; bu seviyeye ulaşıldığında trendin yukarı yönlü devam etmesi ihtimali artar. Stop loss 542.26, ATR (1.545) içinde tutularak risk dar tutulmuş, TP1 545.56 (RR 1.66), TP2 546.6 ve TP3 547.63 ile kademeli kar hedeflenmiştir. Volüm oranı düşük (0.07) ve OBV negatif eğim gösteriyor, bu da kısa vadeli likidite eksikliğini işaret ediyor; bu yüzden pozisyon büyüklüğü standart tutulmalı.

RSI düşük olsa da Stochastic ve Ichimoku bearish işaretleri var. ADX düşük olduğundan trend zayıf. Model konsensusi yok. Son işlemlerde zararlar olduğu için ekstra dikkat gerektiğinden BEKLE.

Geçmiş performansın %60 kazanma oranı görülmekle birlikte, teknik göstergeler (RSI 38, ADX 15) zayıf bir trend ve olumsuz işaretler gösteriyor. İchimoku Cloud, fiyat altında olmakla birlikte, kırmızı bulut ve senkou span A'nın fiyatı altında olması bearish bir sinyal veriyor. Model konsensüsü yok (birisi LONG öneriyor, diğeri NEUTRAL). Son işlemlerde zararlar yaşandığı için risk yönetimini sıkılaştırılmamız gerekiyor. Belirsiz koşullarda işlem açmaktan kaçınmak, geçmiş hataların tekrarı önlemek için en iyisi.

4H ve 1D zaman dilimleri güçlü yükseliş trendi gösteriyor (ADX>25, +DI > -DI). 15M'de bulut altında olmasına rağmen üst zaman dilimlerinin baskısı daha kuvvetli. Geçmişte SL'e sık takılma sorunu var, bu sebeple ATR(1.11)*2 = 2.22 aralığında SL konumlandırıldı (543.5). Güçlü destek 539.5 seviyesi dikkate alınarak risk sınırlandırıldı. Win rate %60 ve son 2 kayıp sonrasında temkinli yaklaşım, ancak 4H'da Golden Cross ve RSI(63.4) pozitif onay veriyor. Risk/Reward oranı TP2'de 1:2.08 ile kritik minimum kuralını sağlıyor.

İchimoku bulutu ve DI analizi düşük, MACD negatif, ancak z-ai modeli uzun pozisyon öneriyor. Son 10 işlemin %70 kazanma oranına rağmen, teknik trend belirsiz olduğundan riskli hareketlerden kaçınılmalı. Geçmiş performansın yüksek olduğu görüldüğü gibi, şu an koşullarda beklemek daha güvenlidir.

Geçmiş 14 işlemden 64.3% kazanma oranı. RSI 30 düşük, MACD negatif ama Tenkan-senin Kijun-senin üzerinde olduğu Golden Cross var. Modeller çoğunlukla AL öneriyor. Risk/Reward 1:1.5 ile hesaplandı. Küçük pozisyon ve dar stop loss uygulanacak. Son işlemlerde kazançlar küçükken, bu sefer daha iyi RR öncelikli.

Geçmiş performans analizine göre win rate %64.3 ve pozitif net kar söz konusu. Son işlemlerde TP1 vuruşları yüksek oranda gerçekleşti. Mevcut teknik analizde;
- Ichimoku Cloud tüm zaman dilimlerinde yukarı trend, 1H ve 4H'da Golden Cross ve Chikou Span yukarıda.
- RSI(15M) 34.32 (oversold), Stochastic K=D ~3.4 (çok düşük) ve MFI 10.7 (oversold) -> kısa vadeli alım sinyali.
- MACD(15M) negatif ama ADX 18.56 (zayıf trend) -> daha yüksek zaman dilimlerinde güçlü yükseliş.
- Hareketli ortalamalar TAM BOĞA uyumu gösteriyor.
- Hacim oranı 1.19 (>1) -> artan ilgi.
AI modelleri (glm-4.5-air: 80%, qwen3-coder: 85%) LONG önerisi veriyor. Risk yönetimi için SL pivot seviyesinin altına (546.0), TP seviyeleri direnç seviyelerine yerleştirildi.