Mevcut pozisyonun giriş fiyatı 97.9, mevcut fiyat 98.05 olduğundan işlem hâlâ kârda (+0.15%). Stop loss 97.492857 (0.41$ seviyesi) düşük risk sunuyor ancak volatilite (ATR 0.226) arttığında bu SL çarpıtılabilir. Take profit seviyeleri 98.5, 99.5, 100.0 RR yaklaşık 1:1.47, hedef 1:2'lik RR'yi aşmadığı için risk yönetimi açısından konum küçültülür ya da SL güncellenebilir. Geçmiş 10 işlemden 6 kazanç (60% win rate) ve 4 kayıp; en sık hata SL'yi çok yakımdan koyma ve counter‑trend işlem açma. Trend gösterileri (ADX 48.9, Ichimoku bullish 15M, MACD pozitif) güçlü bullish yön gösteriyor, ancak 1D bulut bearish ve ADX 12.9 zayıf trend. Bu kararsızlık, konumu korumak için stop loss'u güncellemek veya pozisyon boyutunu azaltmak önerilmektedir. Past losing trades genellikle tight SL'larla yaşandı; bu nedenle SL'yi biraz yükseltmek (break‑even ya da %0.5 üzerini) ve TP2/TP3 hedeflerini sürdürmek risk/reward'ı iyileştirir. Özetle: Pozisyon korunmalı, SL güncellenebilir, yeni giriş yok (BEKLE).

Geçmiş 10 işlemden 6'sı win, 4'sü loss; özellikle tight stop loss'lar sık sık trigger edilerek küçük kayıplara yol açtı. 15M ve 1H’de bullish signs (Ichimoku bulut, MACD >0, ADX >45) olmasına rağmen 1D’de bearish bulut ve düşük ADX (12.9) piyasayı belirsiz kılıyor. RSI 60.2, ATR 0.249 ve BB posizyonu 0.5, volatilitenin orta olduğunu gösteriyor. Ancak geçmişte sık yapılan hatalar:_counter-trend işlemler, çok yakın SL'lar ve volatilite artışında riski göz ardı edilmesi. Bu nedenle risk yönetimi sıkı tutulmalı, pozisyon boyutu küçültülmeli ve SL'lar daha geniş seçilmeli. Teknikal destekler: 15M’de bullish cloud ve golden cross, 1H’de bullish bulut ve MACD pozitif; fakat 4H’de trend zayıf (ADX 24) ve 1D’de bearish bulut. Bu karışıklık arasında en güvenilir yaklaşım, mevcut fiyat (≈97.9) üzerinden düşük riskli AL ve RR en az 1:1.5 olan hedefler belirlemek. Seçilen SL (97.0) ve TP2 (99.5) bu risk/reward oranını sağlarken, pozisyon boyutunu "Küçük" tutmak genel kayıp sınırlarını yönetir.

15M bulut üstünde ve Tenkan‑Kijun golden cross ile güçlü kısa vadeli yükseliş gösteriyor. ADX 51.6 (güçlü trend) ve RSI 64 (overbought olmayan) destekli olsa da 1D bulut hâlâ bearish ve ADX 12.9 zayıf. Geçmiş 10 işlemde %50 win rate ve sıkı stop‑loss hatalarından (ortalama -0.33% kayıp) kaynaklanan psikolojik zorluklar gözlemlendi. Bu nedenle stop‑lossu 0.7 puan (≈0.73%) düşük, risk/reward en az 1:1.5 olacak şekilde 97.0, 98.0, 99.0 seviyelerinde üç katlı take‑profit belirleniyor. Ardışık kayıp olmamak için pozisyon boyutunu küçültüp, günlük bulut bearish olduğundan karşı‑trend işlemlerden kaçınılıyor. Önceki sıkı SL hatasını tekrarlamamak için SL’yı mevcut destek (94.8) seviyesine ayarladım.

Geçmiş 10 işlemde %40 kazara sahip, ancak en önemli hata SL'leri çok dar seçmek ve counter-trend işlemlerde risk almak olmuştur. Mevcut Multi-Timeframe analizi; 15M bulut bullish, 1H de bullish eğilim, ADX 46.5 (güçlü trend) ve RSI 68 (satın alma potansiyeli). Fiyat mevcut 96.45 civarında, son support seviyesi 95.6 olduğundan SL'yi 96.07 (≈0.38 risk) olarak belirledik. Take profit seviyeleri Fibonacci ve psikolojik dirençler (97.21, 97.97, 98.73) üzerinedir. Risk/reward yaklaşık 1:2, pozisyon boyutu standart seviyede tutuldu. Önceki dar SL'lerin sık sık çalıştığını düşünerek SL'yi ATR'ye orantılı (≈0.35) genişlemiş olduk. Ardışık kayıp sırası yok, ancak win oranı düşük olduğu için güven skoru %65 olarak sınırlandırtıktık.

Geçmiş 10 işlemde 40% kazanma oranı, stop loss sık takılıyor. AI modeller arasında anlaşmazlık var. Trend teknik olarak hafif düşüş görüyor ancak güven düşük. RSI orta seviyede, ADX Orta gösteriyor. Likidite bölgesine yakınlık riski var.

Daily ADX 12.93 olduğundan piyasa yatay hareket gösteriyor. Geçmiş 10 işlemin %40 başarı oranı ve sık kayıplar, işlem açma riskini artıyor. Stop loss ve take profit ayarlarını optimize etmek gerekli. Trend olmadığı için teknik göstergelerin (ADX, Ichimoku) konsensüsü olmadığı için karar BEKLE olarak verildi.

Geçmiş 10 işlemden 5 kayben, 5 zarar; win rate %50. Son 10 işlemde 50% kaybetme ve 50% kâr. En son 5 işlemde 3 stop loss ile kapatıldı, 2 TP1 ile kapanıldı. Kısa vadede bearsih trend devam ediyor, ADX 31.2 (güçlü), fiyat bulut altında. Volatilite ATR 0.24, BB pozisyonu 0.5. Teknik gösterge: MACD negatif, RSI 37 (alçı), ADX > 25 (güçlü trend). Bu durumda yeni işlem önerilmez; mevcut pozisyon korunmalı. Stop loss güncellenmesi önerilmektedir çünkü mevcut stop (92.75) çok uzak; risk/reward iyi olsa da pozisyonu korumak için stopu 91.5-91.8 seviyesine çekilmesi öneriliyor. Ancak yukarıdaki analizde belirtilen gibi yüksek güven skoru olmadığı için BEKLE kararını alınmalı.

Geçmiş 10 işlemde %50 win rate, ortalama kayıp -0.41%, win rate orta seviyede. Son 10 işlemde 5 kayibe 5 zarar, win rate %50. Teknik analiz: 15M,1H bulut KIRMIZI, death cross, ADX 35-39 güçlü trend aşağı. AI modeller konsensüs SHORT ancak güven 65-70% (düşük). (resource: [finans.mynet.com](https://finans.mynet.com/haber/detay/borsa/ford-otosan-froto-19-aralik-cuma-2025-gunluk-teknik-analiz/525637/)) Bu nedenle risk yönetimi sıkı, stop loss yakın, pozisyon küçük tutulmalı. Geçmiş zararlı işlemlerde sıkı stop kullanıldı; benzer hataları tekrarlanmamalı. Önerilen giriş 92.25, stop 93.5 (0.5% risk), take1 90 (2.2% potansiyel), risk/reward ~1:1.8. mevcut volatilite (ATR 0.22) destek stop seviyesini 93.5 olarak seçildi.

15M ve 1H'de strongly bearish (ADX >35, Death Cross) ancak 4H'de bulut bullish ve ADX zayıf (14). Fiyat 92.45 civarında, destek 91.53, direnc 91.63. Volatilite orta (ATR 0.21). Geçmiş 10 işlemde %50 win rate, özellikle tight stop'lardan kaynaklanan sıkı kayıplar. AI modellerden iki SHORT, bir NEUTRAL, biri SHORT (65% güven) ama konsensüs yok => yüksek belirsizlik. Win rate %50 < %60 threshold, risk/reward gerekliliği sağlanamıyor. Bu nedenle yeni pozisyon açmak yerine beklemek en güvenli yaklaşım. Stop-loss tekrar tekrar tetiklenmemesi için SL'yi daha geniş tutmalı ve pozisyon boyutunu küçültülmelidir.

Geçmiş 10 işlemde win rate %50, ancak zararli işlemlerde %0.5‑%0.75 seviyelerinde hızlı stop‑loss'ler kullanıldı. 15M ve 1H’de MACD ve ADX güçlü düşüş göstermiyor, ancak bulut ve ADX < 20 koşulları yatay piyasaya işaret ediyor. 4H ve 1D’de trend bullish ancak ADX zayıf (12‑14) olduğu için trendin güçlü olmadığını gösteriyor. Bu karışık MTF sinyalleri, AI model konsensüsünü (hepsi SHORT) dikkate almak gerekir, ancak geçmişte sıkı stop‑loss’lerin sık sık yapılandığı için yeni giriş için daha geniş bir stop seçildi. RSI 25 (aşırı satılı), ATR 0.188 (düşük volatilite) ve SMA20/SMA50 hizalarının death‑cross’i olmaması da riski azaltıyor. Ancak counter‑trend girişler hâlâ yüksek risk taşıyor; bu yüzden pozisyon boyutu küçük tutulmalı ve risk/reward en az 1:2 olmalı.

15M, 1H ve 1D chart’lerde güçlü bearish signaller (Death Cross, bulut altındayız). ADX >25 trend gücü artıyor, fakat 4H’de zayıf bullishigte yumuşamış. RSI 29.8 çok aşırı satım anlamına gelebilir ama trend hâlâ aşağı yönlü. Son 10 işlemde 5 win, 5 loss; özellikle tight stop loss’lar nedeniyle sık sık stoppped. Bu nedenle yeni pozisyon açmak yerine beklemek ve volatilite düşükken daha güvenli seviyelere geçiş yapmak öneriliyor. Teknik olarak destek 92.4, direnci 96.15; risk/reward en az 1:1.5 olmalı, bu nedenle alıcılar için giriş çok yakın değil. Model konsensüsü de net bir yön vermedi; birçoğu NEUTRAL ya da zayıf SHORT, bu da güveni düşürür. Sonuç: BEKLE, potansiyel girişlerde sadece çok daha güçlü sinyaller ve daha geniş stop loss’lar kullanılmalı.

Son 10 işlemin 50% win rate, ardışık zararlar ve düşük volatilite ortamında riskli bir durum vardır. Trend belirsiz (ADX=13.97), RSI 40.72 orta seviyededir. Risk-reward kriteri (en az 1:1.5) sağlanmadığından işlem önerilmedi. Geçmiş hataların tekrarı önlenmek ve teknik sinyallerin netleşmesi beklenmektedir.

RSI ve stochastik düşük seviyelerle piyasa aşırı satış göstergesi, MACD ve Ichimoku bulutu da kısa vadeli düşüşe işaret ediyor. Ancak son 10 işlemin %50 kazanma oranı ve önerilen stop loss/take profit parametrelerinin risk/ödül oranını (1:1.5) sağlayamaması, işlemi riskli kabul edildi. Ayrıca modellerin çoğunun kısa vadeli kapanış hedefleri (TP1) piyasa volatilitesi nedeniyle yüksek risk taşıyor. Sistem, güven skorunu %55 olarak ayarlayarak daha konservatif bir yaklaşım sergiler.

Ichimoku bulut analizinde 1H ve 15M zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında ve Tenkan‑Kijun death cross gösteriyor; bu, kısa vadeli düşüş yönünü destekliyor. MACD negatif, RSI 40.9 ve Stochastic 57/62, piyasa hafif aşırı satımda ama net bir dönüş sinyali yok. ADX 17.7, trend zayıf; bu yüzden pozisyon büyüklüğü küçük tutularak risk sınırlanmalı. Geçmiş performans %50 win rate ve son 10 işlemde 4 kayıp; stop‑lossların çok yakın olması sık tetiklenmeye yol açtı. Bu sefer SL 0.6% (95.30) ve TP'ler 0.9‑1.7% aralığında kademeli olarak ayarlandı (RR >=1.5). Volatilite düşük olduğundan fiyat 94.4 civarında seyrediyor; giriş 94.70 seviyesinden kısa pozisyon açılması mantıklı.

Fiyat son 200 mumda 94.4'e geriledi; 15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında, Tenkan‑Kijun death cross ve bearish Chikou. MACD negatif, histogram hafif pozitif, trend zayıf. RSI 50.3 nötr, Stochastic hafif over‑bought. Hacim oranı düşük (0.146) ve OBV artıyor, ancak bu kısa vadeli bir toparlanma olabilir. Geçmiş 10 işlemde %50 win rate ve sık SL tetiklenmesi (SL çok yakın) gözlemlendi; bu yüzden SL'i ATR tabanlı (2×ATR ≈0.42) ve biraz daha geniş tutarak 94.8 seviyesine konuldu. TP seviyeleri Fibonacci ve önceki dipler dikkate alınarak kademeli olarak 93.8, 93.2, 92.5 olarak ayarlandı. Pozisyon büyüklüğü düşük tutularak risk %1'i aşmaması sağlanmalı.

Mevcut fiyat 95.12, SMA20 (95.14) ve SMA200 (95.19) yakın. RSI 40.7 ve Stochastic K/D 13.5/5.4 aşırı satım bölgesinde, bu da potansiyel bir rebound işareti. MACD negatif ancak ADX 26.5 trend gücünü gösteriyor. Ichimoku 15M bulutu kırmızı (bearish) fakat 1H bulutu da kırmızı; 4H bulutu ise yeşil (bullish). Volatilite düşük (ATR 0.205), bu yüzden stop loss'u 1.5×ATR (≈0.31) seviyesine, yani 94.80'e yerleştiriyoruz. TP1 95.60 (0.48), TP2 96.00 (0.88), TP3 96.40 (1.28) olarak kademeli hedefler koyduk. Pozisyon büyüklüğü standart tutulmalı; risk/ödül oranı en düşük TP için 1:1.67, diğerleri daha yüksek. Son 10 işlemde %60 kazanma oranı ve ortalama kazanç +0.52%/kayıp -0.41% olduğu için güven skoru %70 olarak belirlenmiştir.

Son 3 işlem kaybı ardışık olduğundan, sistemin stop loss ayarlarının çok yakın konumlandırılması sorun teşkil ediyor. Teknik analizlerdeki kararsızlık ve düşük volatilite (ATR: 0.18) ile birlikte, risk yönetimi kıtırılmalı. Geçmişteki küçük zararlar, stop loss en az %0.5 ile ayarlanması önerilir.

Teknik analizler karışık: 15M Ichimoku bearish olsa da 1H golden cross görüyor. ADX düşük olduğu için yatay piyasa. AI modelleri anlaşmazlıklarda, çoğunlukla NEUTRAL. Son 10 işlemden 60% kazanma oranı olsa da SL ve trend takibi hataları var. Risk yönetimi için bekleme kararı alındı.

Teknik analizde ADX<20 görüyoruz, bu piyasa laterall olduğunu gösterir. Modeller arasında konsensus yok; qwen neutral, gemma ve z-ai LONG öneriyor. Ancak geçmişte SL hataları ve düşük risk-reward oranları nedeniyle ekstra dikkat gerektiriyor. Ayrıca 60% win rate yetersiz olduğu için risk ayarları dar tutulmalı. Son 10 işlemden 40% altındaydıysa daha konservatif olunurdu.

ADX 18'lik düşük seviyede, trend zayıf. Model konsensüsü yok (gemma ve z-ai LONG, qwen NEUTRAL). RSI 53.4, Stochastic K 25 düşük. Geçmiş hatayları tekrarlamanın önüne geçmek için işlem açılmamıştır. Volatilite ATR 0.124 ile düşük olduğundan, ancak trend onayı eksik.

Geçmiş işlemlerde stop loss ayarları çok yakın konumlandırılmış, bu durum tekrarlanmamalı. Teknik analizlerde konsensüs yok (Ichimoku ve MACD çelişiyor). AI modellerinin çoğunluk neutral veya düşük güvenliği öne sürüyor. Piyasa volatilitesi düşük olduğu için riskli hareketlerden kaçınmak önemli. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı olsa da, ara açılan işlemler performansı düşük.

RSI ve stochastic birliktelikte yüksek seviyelerde olarak alım sinyalini gösterse de, ADX düşük olduğu için trend zayıf. AI model sonuçları çelişiyor (gemma3 kısa sat, güven 45%; qwen3 uzun alım, güven 65%). Geçmiş performans %60 win rate ile orta seviyededir ancak son işlemlerde zararlar var. Risk yönetimi kriterlerine göre BEKLE kararı daha güvenlidir.

Geçmiş 10 işlemin 60% kazanma oranı ama son dönemde stop loss sık kullanıldı. RSI 57.6 (dengel), Stochastic 85 (aşırı alım), ADX düşük (zayıf trend). Ichimoku bulut fiyat altında, trend karşıtlığı var. AI modeli önerileri çelişkili. Risk yönetimi kuralına göre güven skoru düşürüldü.

Geçmişte stop loss'ların çok yakınlığından sorumlu olabilir. Volatite düşük olduğu için stop loss'ı 1% veya daha fazla ayırılmalı. Ayrıca son 10 işlemde 40% kazanma oranı olmadığı için daha konservatif yaklaşım gerekiyor. Model konsensüsü yok ve güven düşüktür.

Fiyat hareketleri ve teknik göstergeler tutarlı bir trend göstermiyor. Ichimoku ve ADX düşük seviyelerde, MACD negatif. AI model konsensüsü yok ve güven düşük. Geçmiş performansın 60% kazanma oranı yeterli olsa da, şu koşullarda işlem açmak riskli. 'BEKLE' kararı alındı.

Geçmiş performans, dar stop loss ve küçük kazançlar gösteriyor. Teknik analizlerde kararlı bir trend olmadığı için riskli işlemlerden kaçınılmalı. Ayrıca RSI ve Stochastic'ler alıcı gösteriyor ancak trend indikatörleri düşük. Ters yönlü işlemlerden ve hızlı hareketlerden kaçınmak gerekli.

AI modelleri arasında konsensus yok (NEUTRAL ve SHORT). Teknik göstergeler tutarlı olmadı: Ichimoku altın kesişimi faydalı görünüyor ancak ADX düşük, bu da zayıf bir trendi gösteriyor. MACD negatif. Tarihsel performans stop loss ve trend karşı işlemlerine neden olmuştur. Risk-reward oranı yeterli değil. Bu nedenle BEKLE kararı verildi.

FROTO.IS'ın teknik analizlerde zayıf bir düşüş trendi görülüyor (ADX=12.08), ancak RSI (47) orta seviyede. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı yeterli olsa da, hataların tekrarı ve piyasa volatilitesinin yüksek olması riski artırıyor. Ichimoku ve MACD'nin düşüş sinyalleri, yukarı hareketi olmadan kısa vadeli işlem önerisi olmamaktadır. Geçmiş performans analizinde 3 ardışık kayıp durumu belirtilse BEKLE kararı verilmesi gerekiyor. Fiyat 94.85 seviyesinde destek bölgesindeyse de, 95.0 ve 96.0 fib seviyelerinin aşılması beklenmeden giriş yapmak riskli. Sistem, net bir trend güçlenmesi veya RSI'nin 40 altına düşmesi/60 üstüne çıkması bekliyor.

ADX <20 ile zayıf trend, ATR düşük volatilitede. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı görüyor ancak son 3 işlem zararlı. Stochastic ve RSI sinyaller çelişiyor. Risk/reward hedefi (1:1.5) güvenli seviyede olmayan koşullarda işlem açmamaya yöneliktir.

Trend gücü düşüktür (ADX 10). AI modellerinin konsensüsü yok veya düşüktür. Son 10 işlemden 60% kazanç oranı ancak ardışık kayıplar ve hatalar var. Likidasyon verisi olmadan risk yönetimi sınırlı. Güven skoru düşük tutuldu.

Farklı AI modellerinin kararları tutarsız (z-ai LONG, diğerleri NEUTRAL). ADX düşük (10.6) ve Ichimoku bearish sinyalleri görülüyor. Son 10 işlemde 4 kayıp var. Trend takibi için daha güçlü bir sinyal bekleniyor. Geçmişte stop loss konumlarının hatalı ayarlanması riski artırdı. Piyasa volatilitesi düşük ama trend net değil.

AI modeller arasında konsensüs yok (gpt-oss NEUTRAL, glm-4.6 LONG). Geçmiş performans %61.5 olsa da modellerin farklılığı riski artırdığı için BEKLE kararı verildi. Teknik analizde yatay piyasa görülüyor (ADX=11.54).

Geçmiş işlemlerde stop loss'un çok yakın koyulması ve küçük kazançlar görüldü. Bu nedenle stop loss 1.15 altına, take profit 1.85 üzerine ayarlandı. Ayrıca stochastic ve MFI'nin yüksek seviyeleri, piyasa aşırı satılmış olabileceğini gösterir; ancak model konsensüsü ve kısa vadede MA50'nın fiyat üzerinde olması bu işlemi destekliyor.

Geçmiş performans %60 win rate, ancak son 10 işlemde 3 kayıp var. Özellikle sık SL'ler ve dar stoplar sorun yaratmış. Şu anki piyasa düşük volatilite (ATR 0.204) ve ADX <20, yani yönsüz bir piyasa. RSI 60 ve Stochastic %95 fazla alım bölgesinde, bu da kısa vadeli bir düzeltme ihtimalini artırıyor. Ichimoku bulut renkleri karışık: 15M kırmızı, 1H yeşil, 4H kırmızı. MA'lar tam uyumlu (SMA20≈SMA50≈95.2) ancak SMA200 96.78 seviyesinde, uzun vadeli bir hafif yükseliş trendi var. Bu belirsizlik ve düşük trend gücü nedeniyle yeni bir pozisyon açmak riskli. Bu yüzden BEKLE öneriliyor.

İchimoku 15M'de bulutun altında ve kırmızı bulut; 1H'de bulut içinde nötr; 4H'de bulutun üstünde ve yeşil. RSI 55, Stoch aşırı alım, MACD hafif negatif. ATR 0.236 gösteriyor ki volatilite düşük. ADX 11.6 trend gücünün zayıf olduğunu teyit ediyor. Fiyat önceki yükseklerden (99.9) ciddi bir düşüş yaşadı ve şu an 95.45 seviyesinde. Model konsensüsü LONG yönünde, ancak giriş-çıkış seviyeleri düşük RR sağlar ve aşırı alım sinyalleri kısa vadeli düzeltme riski taşıyor. Bu nedenle yeni bir pozisyon açmadan beklemek en güvenli adım.

4H timeframe'de İchimoku Cloud analizi %85 güçte BULLISH sinyal verirken (Fiyat Bulut Üstünde, Golden Cross, Chikou Span Destek), 15M timeframe'de destek seviyesi olan 95.05'te konumlanma fırsatı sunuyor. Geçmiş performans %61.5 Win Rate ile desteklenmekte, ancak LONG işlemlerdeki tekrarlanan stop kayıpları dikkate alınarak SL seviyesi 93.76 olarak güvenli mesafede belirlendi. RSI(41.25) ve Stochastic'te olumlu kırılım sinyalleri mevcut. ADX<20 seviyesindeki zayıf trend uyarısı nedeniyle 1:1.6 risk/ödül oranı minimum gereksinimi karşılamaktadır.

FROTO.IS'in mevcut fiyatı 95.05. 15 dakikalık çerçevede fiyat Ichimoku bulutunun altında (kırmızı) ve MACD negatif, bu kısa vadeli düşüş trendini gösteriyor. RSI 40 ve Stochastic K/D 16/20 aşırı satım bölgesinde, fiyatın geri dönme potansiyeli düşük. 1 saat ve 4 saat çerçevelerinde bulut yeşil ve fiyat bulutun üstünde, ancak fiyat hâlâ 95.07 direnç seviyesinin hemen altında ve SMA20/50 (95.285/95.796) üzerindedir, bu da orta vadede bir direnç bariyerine işaret ediyor. ADX 14.08, trend zayıf. ATR 0.25, volatilite düşük, bu da stop‑loss seviyelerinin çok dar olmaması gerektiğini gösteriyor. Geçmiş 10 işlemde 3'ü stop‑loss ile kapanmış; özellikle SL'lerin çok yakın olduğu (0.5‑0.75%) görülmüş. Bu nedenle SL genişletilmeli, pozisyon boyutu küçültülmeli. Model konsensüsü net değil: sadece gemma3 %65 güvenle LONG öneriyor, diğer modeller NEUTRAL. Bu belirsizlik ve zayıf kısa vadeli sinyaller BEKLE kararını destekliyor.

15M Ichimoku bulutu kırmızı, Tenkan‑Kijun death cross ve ADX 16.9 ile zayıf düşüş trendi gösteriyor. Ancak 4H ve 1D zaman dilimlerinde bulut yeşil, golden cross ve yükseliş trendi mevcut. RSI 43.9 ve Stochastic %26/%23 işaret eder ki fiyat aşırı satım bölgesine yaklaşmış olabilir. ATR 0.30 (15M) düşük volatilite, bu da dar stop‑loss kullanılmasını mümkün kılıyor. Destek 94.75‑95.25 seviyelerinde bulunuyor; bu seviyenin hemen altında stop‑loss koyarak risk kontrolü sağlanabilir. TP seviyeleri, önceki direnç (95.4), Fibonacci 50% (96.5) ve Fib 38.2% (97.3) seviyelerine dayanıyor. Model uyumu: qwen modeli NEUTRAL, entry 95.45, SL 95.23; glm‑4.5 modeli LONG %65 güven. Her iki model de 95.45 civarında giriş öneriyor, bu da kararımızı güçlendiriyor. Win‑rate %60+ olduğu için güven skoru %70 olarak ayarlandı. Pozisyon büyüklüğü küçük tutulmalı (maksimum %1 portföy).

Past performance shows 60% win rate but recent trades had tight stops and trend issues. Current technicals show weak trend (ADX 22.98), bearish Ichimoku signals, and mixed model consensus (one suggests LONG, another NEUTRAL). High risk due to uncertain market conditions; awaiting stronger trend confirmation.

İchimoku bulutu ve MACD, düşüş trendini gösteriyorken, Stokastik K %34 ve RSI %45, alım sinyalleri olabileceğini işaret ediyor. Geçmiş performans 60% kazanma oranına sahip olsa da son dönemde dar stop kayıpları yaşanmıştır. Bu nedenle, volatilite artışı ve net bir yükseliş sinyeli olmadan işlem açmaktan kaçınılmalı. Ayrıca trendden ziyade rastgele hareketlerde risk oluşturuyor.

Teknik analizde MACD ve Ichimoku sinyalleri düşüş trendini gösteriyor ancak güç zayıf. Model önerileri arasında uyma yok. Geçmiş performansda STOP LOSS sorunları ve LONG işlemlerinde daha fazla zarar gözlemlendiği için, net bir sinyal bekleniyor.

Mevcut fiyat 97.7 ile TP1'e (99.395) yolunun %40'ını tamamladı. 4H timeframe'de güçlü trend (ADX:27.9, +DI > -DI) ve 1H'de kritik destek seviyesi (97.46667) dikkate alınarak stop loss 97.4'e çekilerek kâr korunmalı. Geçmiş hatalar (sıkı stop) tekrarlanmamalı: SL, ATR(1H)=0.618'e göre 1.5x aralıkta (97.7 - 0.927 = 96.77) olmalıydı ancak mevcut kâr marjı göz önüne alınca 97.4 daha uygun. TP seviyeleri Fibonacci ve direnç seviyeleriyle uyumlu. RSI(15M)=64.1 ile trend güçlülük sinyali var. Geçmiş 10 işlemin 4'ü zararlı (win rate %60), ancak mevcut pozisyon trend ile uyumlu olduğu için BEKLE kararı verilerek stop loss güncellemesi kritik.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemden 6'sı karlı (%60 win rate) ancak son 3 işlem zararlı. Stop loss seviyeleri çok yakın koyuldu (örnek: 99.2 -> 98.7). Bu sefer SL'yi 95.5'e genişlettim (2x ATR).

TEKNİK ANALİZ:
- Fiyat 95.8 güçlü destek seviyesinin hemen üstünde.
- RSI(14) 39.6 (aşırı satım) ve MFI 21.6 (aşırı satım) - geri dönüş potansiyeli.
- 4H zaman diliminde Tenkan-Kijun altın kesişimi (yükseliş sinyali).
- Ancak 1D Ichimoku'da ölüm kesişimi ve kırmızı bulut - düşüş trendi devam ediyor.

AI MODELLERİ: Bir model LONG öneriyor (%65 güven), diğeri nötr. Konsensüs yok - daha temkinli ol.

RİSK YÖNETİMİ: Pozisyon boyutu küçük tutuldu. SL 95.5 (1% risk), TP2 99.9 (3.4 puan) hedefi. Risk/reward 1:3.4 uygun.

Geçmiş performans analizine göre: Win rate %58.3 ancak son 10 işlemde 3 kayıp var. Özellikle LONG işlemlerde kayıplar yüksek. Mevcut teknik gösterge çelişkileri (15M BEARISH vs 1H/4H BULLISH) ve ADX<20 (zayıf trend) nedeniyle yeni işlem açmak riskli. RSI(15M) 27.28 (aşırı satım) ama MACD negatif. Hacim düşük (0.89) ve OBV eğimi negatif. Geçmişte benzer koşullarında SL'yı yiyen işlemler oldu. Risk yönetimi için BEKLE ve daha güçlü sinyaller beklenmeli.