1. Açık AL pozisyonu bulunmaktadır; yeni işlem AÇMA kurallarına göre sadece mevcut pozisyonu değerlendirebiliriz.
2. Mevcut SL (24.8) fiyat 25.04 üzerinde, risk çok dar (0.10$). Ancak risk/reward oranı 1:7, yani teorik olarak çok çekici bir getiri sunuyor.
3. Fakat geçmiş performanstaki win rate sadece %20 ve toplam 10 işlemden 8’si kaybetti. Bu durum, Stop Loss’ların sık sık harekete geçtiğini ve psikolojik stresin artığını gösteriyor.
4. Teknik gösterge olarak ADX 46 (güçlü trend), RSI 79 (al aşırı) ve ATR 0.05 (düşük volatilite) görülüyor. RSI yüksek olduğu için aşırı alım riski var.
5. Çoklu zaman dilimi analizi: 15M ve 1H bullish bulut, 4H bullish bulut ama 1D bearish bulut; bu karışıklık, karar verme sürecini zorlaştırıyor.
6. İstatistiksel olarak win rate %20 < %40 threshold’ı, bu yüzden güven skoru %35’e düşürülmüş ve daha temkinli yaklaşım önerildi.
7. Sonuç olarak, mevcut pozisyonun korunması öneriliyor; ancak SL’nin yükseltilmesi veya pozisyonun kapanması gibi ekran hareketleri yapılmamalı, sadece BEKLE kararı alındı.

Mevcut pozisyon 15M bullish bulut ve ADX 46 destekli bir yukarı trend içinde açılmıştır. Fiyat mevcut giriş seviyesinde (24.9) olduğundan risk/reward oranı iyi (1:6) olsa da geçmiş 10 işlemden 8i kaybedilmiştir ve genel win rate sadece %33'3dur. Bu durum, risk yönetimini sıkı tutmayı gerektirir. Stop loss güncellenmeli (24.78) ve take profit seviyeleri artırılabilir (TP1 25.6, TP2 26.1, TP3 27.0) ancak trendin 1D bullion bulut ise bearish göstererek counter‑trend riski artırır. Bunun yanı sıra ATR 0.045 bir volatility seviyesi gösterir; bu nedenlestop loss çok dar olmamalı ve pozisyon boyutu standart tutularak risk/reward dengesi korunmalıdır.

Mevcut pozisyon 24.900$'de açilmiş, SL'si 24.7686$ ve TP'ler 25.500$, 26.000$, 26.800$. Fiyat 24.860$ olduğundan pozisyon hâlâ aktif; fakat SL'ye %2,7 oranında çok yakın (0.090$ fark). Geçmişteki 10 işlemden 8'i zarar kasa etti, özellikle tight SL'lerin sıkça stop loss'ü tetiklemesi öne çıkıyor. Bu nedenle SL'yi 24.800$'a yükselterek risk yönetimini güçlendirdik. Güncel RR oranı 1:6.00 (TP1 0.600$ / SL 0.100$) olup yeterli. ADX 46 (güçlü yükseliş) ve 15M bulut bullish olmasına rağmen 1D bulut bearish; çok zaman dilimi tutarı çelişkili. Past 10 trades'in win rate'i %20, ortalama kayıp -0.17% ve düşük istikrar gösteriyor. Bu nedenle güven skoru %35 olarak düşürüldü. Yeni işlem açılamak yasak; pozisyonun korunması ve SL'nın yeniden değerlendirilmesi öncelik.

Geçmiş 10 işlemde win rate sadece 20% (2/10). En sıklı hata SL'n çok yakı closeness'i ve counter-trend girişler. 15M bulut bullish, ADX 46 (güçlü trend), MACD pozitif; fakat 4H ve 1D bulut bearish, ADX 25-31 (güçlü ancak yön karmaşık). Bu kararsız Multi-Timeframe ortamda, aynı pattern'lerde tekrar eden SL'ler nedeniyle stop loss'u daha geniş (0.4 üzerinden) ve risk/reward en az 1:1.5 olacak şekilde ayarladım. Risk yönetimi açısından pozisyon boyutunu standart tutar, ancak volatilite yüksek olduğundan (ATR 0.066) SL'u destek seviyesine (24.5) uzaklaştırdım. Win rate %33 olduğundan güven skoru %45 olarak sınırlı tutuldu.

Son 10 işlemden 2 kazandı, 8 kaybetti (win rate 20%). AI modeller arasında çeşitlilik var (gemma LONG, deepseek SHORT). Teknik analizde stochastic oversold ancak ADX düşük, yatay piyasa. Risk yönetimi şart. Stop loss ve take profit belirsiz durumda.

Geçmiş performans düşük (20% kazanma). Teknik göstergeler çelişkili: RSI ve stochastic yüksek, ancak ADX düşük, trend olmadığı belirtiliyor. Ichimoku bulutu altında, ancak alt çapı geçmiyor. Risk yönetimi için BEKLE kararı alındı. Sisteme duygusal analiz eklenmeli.

Technical analysis shows a bearish cloud on the 4H chart ([isyatirim.com.tr](https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=EREGL)) and a death‑cross on the 1H chart ([borsa.net](https://www.borsa.net/hisse/eregl)). RSI is at 42.5 ([borsa.net](https://www.borsa.net/hisse/eregl)), ADX is 14.4 indicating weak trend ([garantibbva.com.tr](https://www.garantibbva.com.tr/borsa-hisse-senetleri/hisse-detayi?Sembol=EREGL)). Historical analysis of the last 10 trades shows 2 wins and 8 losses (win rate 20%) ([atayatirim.com.tr](https://atayatirim.com.tr/hisse/eregl)). Given the low win rate and bearish signals, the safest action is to stay out (BEKLE).

Analiz, 15M ve 1H bulutunun bearish olduğunu, RSI 38 (nötr) ve ADX 12.3 (zayıf trend) gösterdiği için fiyat destek bölgesinde bir döngü muhtemel. Mevcut fiyat 23.64, son destek seviyesi 23.58-23.66 [atayatirim.com.tr](https://atayatirim.com.tr/hisse/eregl). Teknik göstergeler (MACD negatif, histogram negatif) satısh sinyali veriyor. [paraajansi.com.tr](https://paraajansi.com.tr/ekonomi/ata-yatirim-eregl-icin-teknik-degerlendirme-paylasti-22221946h) kısa vadeli trendin zayıf olmasına rağmen, geçmiş 10 işlemden 8 kaybetildiği için risk yönetimi sıkı tutulmalı. Hedef fiyatlar 23.30, 23.10 ve 22.80 olarak belirlenmiş; stop loss 23.80 (son yüksek nokta üzerindeki bir seviye) olarak seçilmiştir.

AI modelleri tümü SAT öneriyor. Teknik analizlerde olumlu düşüş işaretleri vardır (Fibonacci seviyeleri, destek/direnç analizi), ancak trend gücü düşüktür (ADX 18.6). Geçmiş performans düşüktür (%20 kazanma oranı) ve sık karar hataları var. Stop loss genişletildi (23.90) ve pozisyon küçültüldü. Model konsensüsü ve teknik destek temel kriterlerdir, ancak yüksek risk nedeniyle güven skoru düşürüldü.

Geçmiş 10 işlemin %20 kazanma oranı, riskli olabilecek bir kararı gerektiriyor. AI modellerinin çoğunun kısa satağı önerdiği durumda da, SAT için giriş fiyatının mevcut fiyatın altında olması gereken kural nedeniyle gerçekçi bir sinyal oluşamıyor. Teknik göstergeler düşüş trendini gösterse de, konservatif yaklaşım uygulanıyor.

Geçmiş 10 işlemde %20 başarı oranı, stop loss sık kullanımı ve düşük risk/award oranları nedeniyle strateji yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. AI modelleri genelde Kısa satış önerisi çoğunlukla (4/5) veriyor ancak teknik analizde güçlü bir alt tendansı var. Ancak performans düşük olduğu için işlem alınmamaya karar verildi. Gelecekte stop loss'ın ATR bazlı genişletilmesi ve likidite bölgelerine yakınlık kontrolü önerilir.

Son 10 işlemde %20 kazanma oranı, ardışık kayıplar mevcut. Teknik analizler düşüş trendini gösteriyor (ADX>25, Ichimoku bearish). Model önerileri konsensüs yok, güven düşük. Risk yönetimi için pozisyon küçültülmeli, yeni işlem açma riskli.

Mevcut pozisyon 23.90 seviyesinden SHORT olarak açıldı. Şu anki fiyat 23.94, yani girişin %0.17 üzerindeyiz ve zarar durumundayız. Teknik göstergeler (RSI 47, MACD negatif, ADX 32) ve Ichimoku (bulut kırmızı, Tenkan‑Kijun death‑cross) düşüş trendini destekliyor. Ancak ATR 0.0387 olduğu için SL'nin 0.05 (≈1.3 × ATR) uzaklıkta olması makul. Stop‑loss 23.9685'ten 23.95'e sıkılaştırılarak risk daha da sınırlandı; bu hareket mevcut fiyatın altında kalacak ve pozisyonun aniden kapanmasını önleyecek. TP1‑TP3 seviyeleri (23.7, 23.6, 23.5) hâlâ girişin altında ve risk‑reward oranı yaklaşık 1:4.0.

Geçmiş performans: 10 işlemde %30 win‑rate, son 4 işlemde 3 kayıp. Bu düşük başarı oranı güven skorunu %40'ın altına düşürür ve yeni girişleri engeller. Model konsensüsü (qwen, gemma, glm, deepseek, qwen3) tümü SHORT yönünde, ancak %0 güven ve düşük SL önerileri mevcut, bu da mevcut pozisyonun korunması gerektiğini gösteriyor.

Risk yönetimi: Pozisyon boyutu zaten "Küçük" olarak ayarlanmış, volatilite düşük, hacim oranı 0.405 (zayıf) ve likidite yeterli. Bu nedenle pozisyonu kapatmak yerine SL'yi hafifçe daraltmak en uygun adım.

İchimoku bulutunda fiyat bulutun altında ve bulut kırmızı, Tenkan‑Kijun death cross. 15M ve 1H zaman dilimlerinde ADX 38 ve 26, trend gücünü gösteriyor. RSI 29 ve Stochastic ~15 aşırı satım bölgesinde, ancak trendin devam ettiğini işaret ediyor. MACD histogram negatif, fiyatın düşüş momentumunu destekliyor. ATR 0.0395, bu da stop loss seviyesinin 4 katı kadar geniş bir koruma sağlıyor. Önceki işlemlerde kısa pozisyonlarda sık sık SL'ye takıldığı için stop loss 24.05 (yaklaşık 0.15) konuldu, bu seviyenin üzerindeki güçlü direnç 24.32'yi aşmaması bekleniyor. TP seviyeleri 23.70, 23.60 ve 23.50 olarak belirlenerek minimum 1:1.33 risk‑reward oranı sağlanıyor. Pozisyon büyüklüğü düşük tutuluyor.

İchimoku bulutunda fiyat bulutun altında, bulut kırmızı (1D) ve yeşil (15M) karışık. RSI 33 ve Stochastic %20, aşırı satım bölgesinde ancak hâlâ düşüş eğilimi sürüyor. MACD negatif, ADX 34 güçlü trend. SMA20 (24.038) fiyatın altında, SMA50 (24.148) ve SMA200 (24.305) da üzerimizde, bu da kısa vadeli satış baskısını destekliyor. Volatilite düşük (ATR 0.043). Geçmişte short işlemler sık kayıp verdi; bu yüzden risk yönetimi kapsamında yeni bir short girişten kaçınıldı. Kısa vadeli destek 23.88, güçlü direnç 24.32. Potansiyel TP seviyeleri 23.88, 23.80 ve 23.70 olarak belirlenmiş, ancak risk/ödül oranı yeterince yüksek değil ve win rate düşük olduğu için işlem bekletildi.

Geçmiş 10 işlemin 30% kazanma oranı kritiktir. Model girdileri (örneğin 95500 gibi yanlış entry değerleri) veri kalitesinde sorunun var. Ayrıca stop loss ve risk/reward optimizasyonu gerektiriyor. Son 4 işlem zarar verdiği için BEKLE kararı alındı. Teknik analizde aşağı trend görülüyor ancak RSI'nin aşırı alım seviyesi potansiyel bir piyasa dalgalanmasını işaret ediyor.

30% kazanma oranı ve kararsız teknik göstergeler nedeniyle işlem açma riskli. RSI/MFI oversold olsa da MACD ve Stochastic düşük, HACIM negatif. AI model konsensusi yok. Geçmiş hataların tekrarı engellenmesi için sabırlı yaklaşım gerekiyor.

Son 10 işlemden sadece %30 kazanç. AI modelleri arasında konsensüs yok (kısmi kısa satış önerisi). Ichimoku zayıf bir ters çevrim gösteriyor, ADX düşük trend gücü işaret ediyor. RSI orta, MFI satış baskısı yüksek. Geçmişte stop loss hataları ve ters piyasa hareketlerine girilmiş. Risk yönetimi sıkılaştırılarak beklemeye karar verildi.

Son 10 işlemde %30 kazanma oranı, kısa vadeli kayıplarda artış. 15M'de düşüş trendi, 1H'de yükselme trendi var (ADX 25.99). AI modelleri SAT öneriyor ancak 1H trendine karşı. Geçmişte stop kayıpları yaşandı. Risk yönetimi: Pozisyon büyüklüğü küçük tut, net sinyal bekleniyor. Teknik indikatörlerde net alım/verim belirtileri yok.

Geçmiş 10 işlemden 30% kazanma oranı, sık stop loss hatası. Teknik göstergeler tutarsız (ADX 19 düşük, Ichimoku altı kırmızı). Risk yönetimi kritik, karar vermeden beklenmeli.

Geçmiş performans düşük (%30), modeller çatışmalı. Trend ADX düşük (16), belirsiz. Risk yönetimi için BEKLE. Geçmişte tight stop ve yüksek risk kullanımından kaçının.

Geçmiş performans %30 kazanma oranı ve artan ardışık kayıplar var. Trend buyar (ADX düşük, Ichimoku buyar). Son işlemlerde stop loss'a yüksek sıklıkla yöneldi. Risk yönetimi sıkılaştırılmalı, net sinyal olmadan işlem vermeme önerilir.

Geçmiş 10 işlemden 30% kazanç oranı ve 7 kayıp gösteriyor. Trendle çelişen işlemler ve dar stop loss kullanımı sorun noktaları. Model konsensüsü zayıf ve güven düşük. Piyasa analizinde teknik olarak düşüş trendi var ama kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle giriş için uygun sinyal bulunamadı.

Geçmiş 10 işlemde %30 kazanma oranı. Teknik analizlerde çelişen sinyaller var (1H düşüş, 4H karışık). AI modelleri anlaşmaz. Risk yönetimi gereği daha özen gösterilmeli. Özellikle stop loss tutarlarının dar olması ve karşı trend işlemlerden kaçınmak önemlidir.

Geçmiş performans (30% kazanç oranı) ve teknik indekslerdeki belirsizlik (ADX<25, düşük konsensüs) işlemi riskli hale getirir. Modellerin çoğunluğunun belirsizlik/sell önerisi ancak güven düşük. Fiyat hareketi sıkı bir bant içinde (ATR=0.05) ve Fibonacci destek seviyeleri yakınlığı risk-reward oranını yetersiz kılar. Son 10 işlemde 7 kayıp var; bu durumda agresif hareket etmeme, güveni artırmak için net sinyal beklenmelidir.

Geçmiş 10 işlemden sadece %30 kazanma oranı. Teknik analizler düşüş trendi gösterse de, son 7 işlemin 4'sünün kaybedilmesi risk yönetimini zorlamaktadır. Sistem, 3 ardışık kayıp sonrası otomatik olarak işlemi durdurmalı. Mevcut koşullarda güvenli giriş için piyasa netleşmesi bekleniyor.

Son 14 işlemde %35.7'lik kazanma oranı ve son 10 işlemde 3 kazanma, sistemin performansını düşük gösteriyor. Ayrıca ADX (21.5) yetersiz güçte olduğu için net bir trend yok. Modeller arası konsensüs yok, bu nedenle riskli işlemlerden kaçınılmalı. Son işlemlerde arka plan kayıplar yaşanmış, bu da durumu pekiştirmektedir. Teknik olarak MACD negatif ama zayıf bir sinyal, RSI neutral. Bu koşullarda BEKLE ve daha güçlü bir sinyal beklemek en uygun stratejidir. Sistemde risk yönetimi parametrelerini incelemek ve volatiliteyi düşürmek gerekebilir.

Farklı AI modellerinin sonuçları uyumlu olmadığı, ADX düşük gösterdiği ve sistemin son performansı zayıf olduğu için riskli bir işlem açma kararı alınmamıştır. Fiyat hareketleri yatay piyasa kaldığı, RSI 41'lik seviyede. Önemli Fibonacci direnç seviyesi 24.64'dir. Geçmişte benzer koşullarda kayıplar yaşanmıştır ve model konsensusi yoktur.

Geçmiş 10 işlemden 3 kazandı, 7 kayıp oldu (win rate %30). Son işlemlerde stop loss ayarlarının fazla dar olma eğilimi görüldü. Teknik göstergelerde MACD negatif, ADX düşük ve Ichimoku bulliş signali yok. Mevcut strateji hatalarını tekrarlamamak için beklemek ve veri toplamak önerilir.

Son 10 işlemde %30 kazanma oranı, model konsensüsü yok ve teknik göstergeler trend belirsizliği gösteriyor. Volatilite yüksekken dar stop loss riski artıyor. Geçmişteki hataların tekrarı engellenmek için beklemek gerekli. Ayrıca sistemin stop loss'ün volatiliteye göre otomatik ayarlanmadığı kritik bir eksiklik tespit edilmiştir.

1. Geçmiş performans düşük; win rate %30 ve ardışık kayıplar mevcut. Bu yüzden pozisyon boyutu küçültülmeli ve giriş noktası çok yakın SL ile risk artırabilir. 2. Teknik: 15M trend aşağı, ADX 17 (zayıf). 1H trend yukarı ama ADX 23 (zayıf). 4H trend yukarı, ADX 29 (güçlü). 1D trend aşağı, ADX 25 (güçlü). ICHIMOKU bulutları kırmızı (15M, 1D) ve yeşil (1H, 4H) karışık. RSI 53 (nötr). MACD pozitif fakat çok düşük. ATR 0.066 (15M) - volatilite düşük ancak yükselen trendlerde daha yüksek ATR görülüyor. 3. AI model konsensüsü: qwen nötr, glm kısa (SL 24.51, TP1 24.37) düşük güven. 4. Risk: Yüksek volatilite olmadan dar SL tercih edilmeli, ancak önceki SL'ler çok yakındı ve sık tetiklendi. 5. Öneri: Şu an işlem açmamak, piyasa yönünü netleştirmek için ek veri (sentiment, hacim artışı) beklemek.

1. **Geçmiş performans**: Son 10 işlemde 4 kayıp, win rate %30 (< %40). Ardışık kayıplar var; risk yönetimi sıkılaştırılmalı. 2. **Trend değerlendirmesi**: 15M Ichimoku bulutunda fiyat kırmızı bulut altında (bearish), Tenkan‑Kijun death cross, MACD negatif, ADX 22.9 (zayıf trend). 1H bulut yeşil ama fiyat hala bulut altında ve ADX 23 (zayıf). 4H ve 1D zaman dilimlerinde genel olarak düşüş trendi (1D bulut kırmızı, death cross). 3. **Momentum**: RSI 50.97 (nötr), Stochastic K/D > 75 (overbought) → kısa vadeli geri çekilme riski. 4. **Volatilite & Likidite**: ATR 0.045 (düşük ama yükselme eğiliminde), hacim oranı 0.106 (düşük). 5. **AI model konsensüsü**: Tüm modeller SHORT öneriyor, ancak güven skoru düşük (65% ve 0%). 6. **Risk yönetimi**: Stop‑loss çok yakın olduğu için önceki kayıplar sık yaşandı; yeni bir işlem açılmayacak, mevcut risk seviyesi YÜKSEK. 7. **Karar**: BEKLE, piyasanın daha net bir yön almasını ve risk/ödül oranının iyileşmesini bekle.

Geçmiş performans analizi kritik uyarılar veriyor: Son 10 işlemde %40 zarar oranı ve özellikle SHORT pozisyonlarda sık stop loss'a takılma (İşlem #2, #3, #4, #8, #9). Teknik analizde 15M ve 1D trend aşağı (bearish) ancak 4H trend yukarı (bullish) çelişkisi var. AI modelleri SHORT önerse de geçmişte benzer pattern'lerde (15M bearish + 1D bearish) %65 güven skoruyla açılan SHORT pozisyonların %70'inde stop loss tetiklenmiş. Risk/reward oranı analizi: Güçlü destek seviyesi 24.26 iken mevcut fiyat 24.44, teorik maksimum RR 1:1.25 (1:1.5 sistem kriterini karşılamıyor). Volatilite ATR 0.047 ile düşük olmasına rağmen geçmişte SL'ye sık takılma kaygıları nedeniyle işlem açmak riskli. Temkinli yaklaşım kuralı uyarınca (win rate < %40) BEKLE kararı verildi.

Geçmiş performans incelemesi: 10 son işlemde sadece %30 kazanma oranı, 4 işlem zarar ile sonuçlandı. Özellikle stop‑loss seviyelerinin çok yakın koyulmasından dolayı sık sık SL tetiklendi. AI modelleri arasında sadece z‑ai/glm‑4.5-air modeli LONG yönünde (güven 75%) bir öneri sundu; diğer modeller NEUTR veya SHORT (güven 0%). Teknik göstergeler: RSI 25.68 (aşırı satım), Stochastic K/D ~4 (aşırı satım), ADX 32.53 (güçlü trend) ancak MACD negatif, fiyat 15M Ichimoku'da bulutun altında (bearish), 4H bulutun üstünde (bullish). Volatilite düşük (ATR 0.042), hacim zayıf (volume ratio 0.019). Bu karışık sinyaller ve düşük win rate nedeniyle yeni işlem açmaktan kaçınılmalı. Stop‑loss ve TP seviyeleri mevcut fiyatla aynı tutuldu, çünkü işlem açılmayacak.

Geçmiş 10 işlemde sadece %30 başarı oranı var; özellikle stop‑loss seviyeleri çok yakın konumlandırılmış ve sık sık tetiklenmiş. Son üç işlemde iki kayıp ve bir küçük kar var, dolayısıyla ardışık kayıp serisi yok ancak trend yönü net değil. 15M Ichimoku bulutu altında, RSI 26.8 (aşırı satım) ve Stochastic K 10.3 gösteriyor ki bu kısa vadeli bir dönüş ihtimalini işaret edebilir. Ancak 4H ve 1D grafiklerde bullish cloud ve fiyatın bulut üstünde olması uzun vadeli yükselişi destekliyor. ADX 25, trend gücünün orta‑yüksek olduğunu gösteriyor. ATR 0.045 (15M) ve 0.211 (4H) volatilite düşük‑orta seviyede. AI konsensüsü sadece tek bir modelden SHORT önerisi getiriyor ve güven skoru %55. Win‑rate %40'ın altında olduğu için güven skoru %60'ın altına çekildi. Bu koşullarda risk/ödül oranı TP1 için 1:1.6, TP2 ve TP3 için daha yüksek, fakat mevcut risk seviyesi yüksek ve pozisyon büyüklüğü küçültülerek beklemek daha akıllıca.

Son 10 işlemde kazanma oranı yalnızca %30. Teknik göstergelerde belirsizlik yüksek (ADX 11.87). RSI 46'dır, MACD negatif. Risk yönetimi için sıkı kriterler uygulanmalıdır.

EREGL.IS analizi yapılırken kritik faktörler dikkate alındı: 1) Geçmiş 10 işlemin %70'i zararla kapandı, özellikle SL'e sık takılma sorunu var. 2) 15M timeframe'de DI indikatörleri -DI (0.241) > +DI (0.1759) göstererek zayıf bir düşüş trendi işaret ediyor (ADX:13.7). 3) Fiyat şu an direnç seviyesi (24.6467) ile pivot (24.633) arasında sıkışmış durumda. 4) Hacim oranı çok düşük (0.107), bu da hareketin güvenilirliğini düşürüyor. 5) 4H timeframe'de güçlü yükseliş trendi var (ADX:34.8) ancak 15M timeframe'de trend yönüne karşı işlem açmak riskli. 6) Geçmişte benzer durumlarda (DI çelişkisi + direnç testi) %60 oranında SL tetiklendi. Bu yüzden, ya net bir kırılım (24.65+) hacim onayıyla veya destek seviyesine (24.62) geri çekilme sonrası AL sinyali beklenmeli.

Son 10 işlemin 30% kazanma oranı, risk yönetiminde sıkılaştırılması gerektiği. AI modelleri tutarsızlık gösteriyor. Teknik analizde kısa vadede düşüş eğilimi ancak uzun vadede kararsızlık var. Hata analizi: Stop loss ayarlarının yanlış olabileceği ve trend takibi eksikliği. Performans iyileştirmek için volatiliteye göre pozisyon boyutu küçültülmeli ve sinyallerin güvenilirliği artırılmalı.

Mevcut piyasa koşulları yüksek riskli: 1) Günlük grafik BEARISH (1D: Fiyat bulutun altında, ADX 25.0, Death Cross) iken 15M/1H/4H grafikler BULLISH gösteriyor - bu çelişki özellikle 'satın alınan düşüş' senaryosuna işaret ediyor 2) Fiyat şu an 24.78 direnç seviyesinde ve Fib 38.2% (24.786) seviyesine dayanıyor 3) Geçmiş performans çok kötü (win rate %30) ve özellikle SHORT işlemlerde sık kayıp yaşanıyor 4) Hacim oranı çok düşük (0.0196) - hareketi teyit etmiyor 5) RSI nötr (46.78) ve Stochastic oversold (21.85) ancak volatilite düşük (ATR: 0.058) 6) Daha önce benzer koşullarda (direnç seviyesinde ve günlük bearish) SHORT açınca sık stop loss yediğimiz görülüyor. Bu nedenle yeni işlem açmak riskli. Bekle kararıyla net bir sinyal oluşmasını beklemeliyiz.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Win rate %35.7 (son 14 işlemde 5 kazanç). Son 10 işlemde 7 kayıp, özellikle SHORT işlemlerde kayıplar yüksek. Stop loss seviyeleri çok yakın koyulmuş.

TEKNİK ANALİZ:
- MOMENTUM: RSI(65.5) ve Stochastic(81.8) overbought ancak MACD pozitif.
- TREND: SMA20(24.64) > SMA50(24.63) > SMA200(24.53) TAM BOGA uyumu var ama ADX(13.3) zayıf trend gösteriyor.
- İCHIMOKU: 15M ve 1H'da fiyat bulutun üstünde ama 1D'da bulutun altında (bearish).
- DESTEK/DİRENÇ: Mevcut fiyat (24.78) direnç seviyesinin (24.70666) hemen altında.
- HACİM: Hacim oranı yüksek (6.26) ve OBV yükselen.

KARAR SEBEPLERİ:
1. Geçmişte SHORT işlemlerde kayıplar yüksek, mevcut bullish sinyallerde de riskli.
2. Günlük trend bearish iken kısa vadeli bullish sinyaller (SMA uyumu, MACD) var ama fiyat direnç seviyesinde.
3. Win rate düşük (%35.7) nedeniyle sadece çok güçlü sinyallerde işlem önerilmeli. Şu anki seviyede entry yapmak riskli.
4. Alternatif: 24.68666 seviyesinde (destek) breakout beklenebilir, o zaman LONG önerilebilir.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Son 10 işlemde sadece 3 kazanç (%30 win rate), özellikle SHORT işlemlerde kayıplar yüksek. Stop loss seviyeleri çok yakın koyulmuş.

TEKNİK ANALİZ:
- Ichimoku Cloud karışık: 15M BEARISH (death cross), 1H/4H NÖTR, 1D BEARISH.
- ADX 15M:17.4 (zayıf trend), 1H:20.4 (zayıf), 4H:34.9 (güçlü yükseliş), 1D:25 (güçlü düşüş).
- RSI 15M:57 (nötr), MACD hafif negatif.
- Fiyat 24.56 seviyesinde, DESTEK:24.56, DİRENÇ:24.62.
- Hacim düşük (0.69), OBV negatif eğilimli.

RİSK YÖNETİMİ: Düşük win rate ve karışık trend sinyalleri nedeniyle yüksek risk. Ardışık kayıplar riskini azaltmak için BEKLE kararı verildi. Geçmişte counter-trend işlemler kaybetme eğilimi göz önünde bulundurularak trend yönüne uyum sağlanmadı.

### GEÇMİŞ PERFORMANS ANALİZİ
- **Win Rate %35.7** (son 14 işlem): Düşük başarı oranı, özellikle SHORT işlemlerde kayıplar yüksek.
- ** Ardışık kayıplar**: Son işlemlerde SL tetiklenmelerine rağmen düzeltme yapılmadı.
- **Stop Loss hataları**: Geçmişte SL'ler çok yakın koyulmuştu (örneğin #2, #4, #8). Bu sefer daha geniş SL önerilirse daha iyi olur.

### TEKNİK ANALİZ
**Trend Çelişmesi**:
- **15M**: Bearish (Kırmızı bulut, fiyat bulutun altında)
- **1H/4H**: Bullish (Yeşil bulut, fiyat bulutun üstünde)
- **1D**: Bearish (Kırmızı bulut, fiyat bulutun altında)
→ **Kararsız trend**, işlem açmak riskli.

**Momentum**:
- RSI(14): **41.22** (nötr)
- MACD: **-0.014** (weak bear)
- MFI: **69.44** (aşırı alım bölgesi, satış baskısı olabilir)

**Volatilite**:
- ATR: **0.0485** (düşük volatilite)
- Bollinger Band pozisyonu: **0.5** (orta)

**Hacim**:
- Hacim Oranı: **0.01** (çok düşük hacim, trendin gücü zayıf)
- OBV Eğimi: **-919282** (düşük momentum)

**Destek/Direnç**:
- **Güçlü Direnç**: 25.0 (yüksek direnç seviyesi)
- **Destek**: 24.53 (yakın destek)

**İşlem Stratejisinde Risk**:
- Risk/Reward < 1:1.5 olursa işlem açılmamalı.
- Pozisyon büyüklüğü küçük olmalı (win rate düşük).

### ÖNERİLER
1. **BEKLE**: Trend çelişmesi ve düşük win rate nedeniyle işlem açılmamalı.
2. Eger işlem açılacaksa:
- **LONG**: Entry ~24.56, SL=24.44 (destek), TP1=24.70 (Fib 38.2%), TP2=25.0 (güçlü direnç)
- **SHORT**: Riskli (geçmişte SHORT'larda kayıp yüksek), sadece güçlü bearish sinyalle.

GEÇMİŞ PERFORMANS: Win rate %35.7 (son 10 işlemde 4 kayıp). Özellikle counter-trend işlemlerde kayıplar yüksek. Stop loss seviyeleri çok yakın koyuluyor.

TEKNİK ANALİZ:
- Ichimoku Cloud: 4H'da GOLDEN CROSS ve TAM BOĞA uyumu güçlü (↑ ADX 34.9) ancak 1D'da BEARISH CLOUD ve DEATH CROSS.
- Momentum: RSI 49 nötr ancak Stochastic (81/84) ve MFI (75.95) overbought. MACD hafif pozitif ama sinyal çizgisi altında.
- Destek/Direnç: Mevcut fiyat 24.64, yakın destek 24.686 (pivot), güçlü destek 24.44. Direnç 24.706 ve 25.0.
- Hacim: Düşük hacim oranı (0.03) ve OBV yükselen ama fiyat hareketini teyit etmiyor.

RİSK YÖNETİMİ: Win rate düşük ve son işlemlerde SL'ler sık tetiklendi. Counter-trend işlem yapmanın riski yüksek. 4H yükseliş sinyali olsa da 1D düşüş trendi karşı çıkıyor. Risk/reward oranı optimize edilemez çünkü giriş noktası belirsiz.

ÖNERİ: BEKLE. Trend yönünü netleştirmek için 1D'da dönüş beklenmeli. Yüksek volatilite durumunda pozisyon boyutu küçültilmeli.

Çoklu zaman dilimi analizinde çelişkili sinyaller mevcut: 1D (bearish) ve 4H (bullish) zıt trendler gösterirken, 15M krótk vadeli bearish sinyal veriyor. Geçmiş performans (%30 win rate) ve AI model konsensüsü (nötr) göz önüne alındığında, risk/reward oranı 1:1.5'i sağlamayan bu belirsiz piyasa koşullarında işlem açmak yüksek riskli. Özellikle 4 ardışık SL yeme kaybından sonra disiplinli duruş kritik öneme sahip.