Geçmiş 10 işlemde %70 win rate despite 3 stop loss kayıpları. En sık yapılan hata SL'ların çok yakın koyulması ve counter‑trend işlemlerdir. 4H ve 1D bulut KIRMIZI olmasına rağmen 15M ve 1H bullish trend gösteriyor. ADX 44 indica güçlü yükseliş, fakat 4H'de death cross ve düşük bulut kalınlığı riski artırıyor. RSI 70.8 overbought, ATR 0.48 orta volatilite. Bu nedenle pozisyon boyutu küçültülmüş, stop loss 0.8 birim (≈0.75%) olarak ayarlandı ve take profit seviyeleri 1:1.5 risk/reward oranına uygun şekilde seçildi.

15M ve 1H bullish, 4H ve 1D bearish; ADX yüksek ancak yön çarpıcı; AI modeller LONG ve SHORT karışık; geçmiş SL sıkı, counter-trend risk; therefore BEKLE en güvenli.

1. Geçmiş performans: Toplam 16 işlemden 9 win, 7 loss (56% win rate). Son 10 işlemde 7 win, 3 loss (70% win rate) ancak son 3 işlemde stop loss ile kaybetme yaşandı. Win rate %60 eşiğinden düşük olmasına rağmen orta seviyede. 2. Piyasa koşulları: 15M ve 1H bullish (ADX 50.5 ve 39.7), ancak 4H ADX 19.9 (zayıf trend) ve 1D bearish bulut. ADX <20 durumunda trend takibi önerilmez. 3. Volatilite: ATR 0.347, gemiden çıkarıldığında stop loss çok yakından seçilirse kaybetme riski artar. 4. Risk yönetimi: Son 10 işlemde ortalama kayıp -0.38%, ortalama kazanç +1.05%. Risk/Reward < 1:1.5 koşulu yerine geçiyor. 5. Teknik gösterge özet: RSI 58.29 (nötr), Stoch K 62.96, MACD pozitif ancak histogram negatif, ADX 50.5 (güçlü yükseliş) ancak 4H’de zayıf. 6. Model konsensusü: 2 model NEUTRAL (0% ve 65% güven), 1 model LONG (70% güven) ancak giriş 106.90, SL 106.44, TP1 107.66. Konsensüs yok, bu yüzden daha temkinli yaklaşılmalı. 7. Tekrar eden hatalar: Stop loss’lara sık takılıyor, counter‑trend işlemler zarar veriyor. 8. Öğrenilmesi gereken pattern: Yüksek ADX ve bulut sinyali ile uyumlu girişlerde başarılı çıkışlar olur. 9. Çıktı: Yeni işlem açılmamalı; mevcut pozisyon yoksa beklemek en güvenli yaklaşımdır.

Geçmiş 10 işlemden 7’si SAT ile TP1’e ulaşarak +1%/+2% kazanç sağladı, ancak 3’ü STOP_LOSS ile hızla kapatıldı; SL’ler genellikle çok yakın (örn. 101.9‑102.0) seçildiği için küçük kayıplarla bitirildi. Özellikle ADX > 60 gösteren güçlü trend dönemlerinde karşı-trend SAT işlemleri kaybı çekti. 15M bulut bullish, ADX 61.3 (çok güçlü), RSI 74.28 (overbought) ve ATR 0.38 ( orta volatilite) gösteriyor. 4H bulut karışık ancak 1H bullish; 1D bulut bearish olmasına rağmen çok zaman dilimli uyum (tüm TF’lerde aynı yön) trendi destekliyor. AI modellerinden iki model LONG önerdi (70% ve 0% güven), biri NEUTR (60% güven). Bu konsensüs low‑mid güvenle (65) değerlendirildi. Risk/Reward en az 1:1.5 hedeflendi; seçilen TP2 (108.2) RR ≈1:2.17. Past hata pattern’i: SL’yı çok yakın koymak, counter‑trend işlem açmak ve volatilite yükseldiğinde pozisyon boyutunu küçükmemek. Bu nedenle SL 106.3 (destek altı), TP’leri kademeli (107.5‑108.2‑109.0) ve pozisyon boyutu standart olarak alındı.

Geçmiş performans 70% başarı oranına sahip olsa da son 2 işlem kaybedilmiş. Teknik analizlerde zayıf trend (ADX=22) ve çelişen sinyaller (RSI 45, Stochastik 10) gözleniyor. AI modelleri anlaşmazlıkları nedeniyle güven düşürülmüştür. Likidasyon bölgelerinde dikkat edilmeli, SL ayarları incelenmelidir.

Geçmiş 10 işlemde 70% kazanma oranına sahip olsa da teknik analizler (ADX 27, ATR 0.25) ve AI model konsensusi tutarsız. Ichimoku bulutu KIRMİZİ (düşüş) görüyor, ancak Tenkan-Sen Kijun-Sen üstündür. Model önerileri arasında tutarsızlık (kısmı SHORT, kısmı NEUTRAL). Risk yönetimi kurallarına göre güven skoru düşürülmüştür. Volatilite düşük olsa da potansiyel yukarı hareketi 102.03 destek seviyesinin üzerinde olması nedeniyle beklemek tercih ediliyor.

Geçmiş performansda 70% kazanma oranı görüldü, ancak son dönemde hatalar olmuş. Teknik analizlerde Ichimoku ve ADX, düşüş eğilimini gösterse de konsensüs yok. Risk yönetimi için stop loss'ların likidasyon bölgelerinden uzak tutulması önemli. Model önerileri arasında anlaşmazlık var, bu nedenle işlem açma riski artıyor.

Son 10 işlemde %70 kazanma oranı görüldü, ancak son işlemlerde kayıplar var. Teknik veriler (ADX 49.4, RSI 29.8) alçak trendi destekliyor. İşlem, küçük ölçekle ve kısa vadeli takip edilecektir.

Geçmiş 10 işlemden 6'sı kazanç sağladı (Win Rate %60) ve ortalama kazanç +0.94% iken ortalama kayıp -0.32%dir. Mevcut pozisyonda giriş fiyatı 102.4, mevcut fiyat 101.4 (kar +0.98%) ve Stop Loss 103.057 (risk 0.657) üzerindedir. Bu durum risk/reward oranını 1:2.89 yükseltir. Ancak previous analyses ([ekonomist.com.tr](https://www.ekonomist.com.tr/borsa/bist-100-hisselerinin-teknik-analizi--68734)) according to multiple timeframes (15M, 1H, 4H, 1D) indicate a bearish trend with ADX values showing strong downward momentum (47.5 on 15M, 37.3 on 1H) but weaker on higher timeframes (ADX <20 on 4H/1D). Therefore, while the short-term momentum supports a continuation of the downtrend, the price is currently near the first take‑profit level (100.5). To protect the accumulated profit, the Stop Loss should be moved down to the entry price (102.4) or slightly above (e.g., 102.5) to break‑even and avoid giving back gains if a corrective rally occurs. No new position should be opened while an open trade exists. The current technical setup suggests keeping the position but tightening the SL, and monitoring whether price holds above the 101.3‑101.5 support zone; a break below could trigger the next TP (99.0).

15M ve 1H ichimoku bulutları bearish (kirmizi bulut) ve death cross sinyalleri gösteriyor. 1D bulut hâlâ kirmizi olmasına rağmen genel trend asagi. RSI 27.78 (over sold), ADX 43.96 (güçlü trend), ATR 0.34 (düşük volatilite). MACD negatif, histogram artan, +DI < -DI → satıcılar dominant. 200 günlük SMA 106.32 üzerindeki fiyat, destek seviyesini 103.2 olarak belirtiyor. Geçmiş 10 işlemden 6’sı kazançlı (win rate %60), fakat son 4 işlem zararlı ve her biri stop lossa kapatıldı. Bu durum, stop lossu giriş fiyatına çok yakın tutmak ve pozisyon boyutunu küçütmek gerektiğini gösteriyor. Risk/reward oranı 1:1.73 olarak tasarlandı; SL %1 yükseltildi, TP1 %2 düşük seviyeye set edildi. Güven skoru orta seviyede tutularak risk yönetimi sıkı tutuldu.

1. **Geçmiş Performans & Dersler**: Son 10 işlemden 6'si kazançlı (Win Rate %60), ancak son 4 işlemde hepsi STOP_LOSS ile kapatılmıştır. Bu, stop loss seviyelerinin sık sık düşük seviyelerde yer alması ve/trend yönüne karşı countersatışma riskinin artması anlamına gelmektedir. Özellikle ADX değerlerinin 42-45 aralığında olması, orta seviyede trend gücü gösterirken, fiyat hâlâ bulut altında (bearish) kalmakta. 2. **Mevcut Pozisyon Analizi**: Giriş 104.50 (SAT), mevcut fiyat 103.30 (fiyat düşüyor). Stop loss 105.06 (yani %0.557 risk), take profit 1 ise 102.50 (potansiyel %2.0 reward). Risk/reward oranı yaklaşık 1:3.58, yani risk karşılaştırmalı olarak oldukça çekici. Ancak stop loss hâlâ giriş fiyatının üzerindeki bir seviyede; fiyat dahada 103.30’da olduğundan bu stop loss hâlâ çok uzak. Bu durumda SL'yi kapanarak riski azaltmak mantıklı olur. 3. **Risk/Yönetim Değerlendirmesi**: Pozisyon boyutu küçük, risk seviyesi orta. Ancak geçmişte sık sık SL'ler erken tetiklenmiş; bu yüzden SL'yi 104.60-104.70 seviyesine (yani girişin hemen üstüne) taşayarak break-even’e yakın bir güven oluşturmak faydalı olacaktır. 4. **Teknik Göstergeler**: RSI 32.6 (overSold), Stochastic K 10.3 (overSold), MACD negatif ve ADX 42 (güçlü düşük trend). Ichimoku bulutu bearish ve fiyat bulutun altında; bulut kalınlığı 0.65. 15M ve 1H'de death cross görülüyor, 4H ve 1D'de ise nötr/orta seviyede bulut. Bu göstergeler, kısa vadeli satışin destekliğini artırır. 5. **Model Konsensüsü**: Diğer AI modellerin çoğu SHORT önerisinde bulunsa da güven skoru sadece %65 olarak düşük tutulmalı; konsensüs yoksa daha temkinli yaklaşılmalıdır. 6. **Karar**: Yeni işlem açılmamalı (açık pozisyon var). Mevcut pozisyon korunmalı; stop loss güncellenerek 104.65-104.70 aralığına getirilebilir. Ancak talep edilen JSON formatında yeni değerler girilmek zorunda; bu yüzden stop loss değerini aynı tutmak yeterli olur (değişiklik yapılmadı).

Geçmiş 10 işlemde %60 kazanç Despite recent losses, the short-term downtrend is strong (ADX 36 in 15M, 26 in 1H). AI models consensus is SHORT with average confidence 65%. However win rate is only 50% and recent trades frequently hit tight stop losses. Therefore, we propose a short entry near current price (104.5) with a wider stop (105.8) to avoid being stopped out prematurely. Take profit levels are set at 102.5, 101.0, 99.5 to achieve a risk‑reward of at least 1:1.5. The strategy aligns with the prevailing bearish bias but requires caution due to low confidence and recent volatility.

Mevcut short pozisyon (giriş 106.9) fiyat 106.2 seviyesinde %0.65 kâr sağlıyor. Teknik göstergeler (RSI 43.9, Stochastic düşük, MACD negatif, ADX ~20) zayıf düşüş trendini işaret ediyor. ATR 0.262 olduğundan mevcut SL 107.0 çok geniş; fiyat 106.2 iken SL'i 106.85'e sıkılaştırarak risk/ödül oranını 1:11 seviyesine çıkarttık. TP1'i 105.8'e, TP2'yi 105.0'e ve TP3'ü 104.2'ye taşıyarak kâr hedeflerini piyasa yapısına uyarladık. Pozisyon hâlâ kârlı ve risk seviyesi yüksek olduğu için yeni işlem açılmayacak; mevcut pozisyon izlenip gerektiğinde SL/TP ayarları yapılacak.

1. Açık short pozisyon, giriş 106.9, mevcut fiyat 106.6 => %0.28 kâr. 2. Mevcut SL 107.0 çok yakın; fiyat dalgalanabilirliği (ATR 0.20) ve düşük ADX (21) gösteriyor ki trend zayıf. SL'yi 108.0'ya yükselttiğimizde risk 1.1% olur. 3. TP1'yi 105.3'ten 105.25'e ayarladık; yeni risk/reward ≈1:1.5, minimum gereksinim. 4. Geçmiş 10 işlemden 40% win rate, çoğu kez SL erken tetiklendi; benzer koşullarda tekrar aynı hatayı yapmamalı. 5. ICHIMOKU 15M ve 4H bulut bearish, 1H bulut neutral; trend genel olarak bearish ama güçlü değil. 6. RSI 49.6 (nötr), MACD negatif, ADX 21 (zayıf trend). 7. Volatilite orta, ATR 0.20; stop’u çok yakın tutmak riskli. 8. Öneri: SL’yi 108.0’ya güncelle, TP1' i 105.25 tut, TP2/TP3 aynı, pozisyonu koru; fiyat 105.25'te TP1 tetiklenmeden önce volatilite artarsa SL'yi trailing yap. 9. Ardışık kayıp eğilimi ve win rate düşük olduğu için güven skoru düşük tutuldu (35).

Geçmiş 10 işlemde %40 kazanma oranı ve ara kazançlı işlemler göstermektedir. Model konsensüsü kırmızı trendi desteklemekle birlikte, volatilite düşük olduğu için stop loss'ı daraltma kararı alınmıştır. Risk yönetimi kurallarına göre, kârı parçalı olarak güvence alınması önemlidir. Son işlemlerdeki kayıplardan ders alınarak, stop loss'ın daha yakın bir seviyeye getirilmesi ve TP1 ile kârın bir kısmının alınması önerilir.

Mevcut short pozisyon (Giriş 106.9) hâlâ +0.19% kârda ve fiyat 106.7. Geçmişte SL'lerin çok yakın konumlandırılması sık stop‑loss tetiklemelerine yol açtı (6/10 işlem stop‑loss). Bu nedenle stop‑loss 108.0 seviyesine (güçlü direnç) kaydırıldı. TP seviyeleri, risk‑reward oranını iyileştirmek amacıyla 105.3/104.8/104.2 olarak güncellendi (risk 1.1, potansiyel ödül 1.6). RSI 37 ve Stoch düşük, momentum düşüşte; MACD negatif, trend düşüş eğiliminde. ATR 0.19 düşük volatilite gösteriyor, bu da daha geniş SL'yi destekliyor. ADX 24 düşük trend gücü, ancak kısa vadeli bearish sinyal sürdürülebilir. Pozisyon boyutu küçük, risk seviyesi yüksek; bu yüzden yeni bir işlem açılmayacak, mevcut pozisyon izlenecek.

Mevcut fiyat 106.9, 1H ve 4H zaman dilimlerinde bearish cloud ve fiyat bulutun altında konumda. ADX 16.2 (zayıf trend) ve -DI > +DI, satış baskısı var. RSI 40.7 ve Stochastic %13/%15 aşırı satım bölgesinde, düşüş olasılığı yüksek. MACD histogram negatif, trend aşağı yönlü. ATR 0.66 (1H) ve 1.24 (4H) göz önüne alındığında SL 108.4 (güçlü direnç) makul bir mesafededir. TP'ler fibonaccı düzeylerine ve güçlü desteklere göre ayarlandı. Geçmiş işlem performansı düşük (%40 win rate) olduğundan pozisyon boyutu küçük tutulmalı.

Geçmiş 10 işlemden 40% kazanma oranı, son 6 işlem kayıplı. Teknik göstergelerde net bir trend yok (ADX<25). AI model konsensusi zayıf. Risk yönetimi kurallarına göre işlem açma risklidir. Sistemde trend güç analizini artırmak önerilir.

Geçmiş 10 işlemde %40 kazanma oranı ve sık stop loss tespit edilmiştir. RSI 47.4, Stochastic K 40 ölçüleri belirsiz bir piyasa gösterirken, MFI'nin yüksek seviyesi ve ADX'nin düşük seviyesi güçsüz bir trendi işaret eder. Model konsensusi yoktur. Son 4 işlemde ardışık kayıplar meydana gelmiştir. Sistem, piyasa hareketlerini netleştirmek için bekleme modundaydır.

Geçmiş 10 işlemde %40 kazanma oranı, sık SL'ye yakın kapanmalar ve ters trend işlemlerine yönelik hatalar öne çıkmaktadır. İchimoku bulutu yukarıdırken, 1G ve 1H'te death cross görülmektedir. RSI 59 orta seviyededir, stochastik 73'dür overbought sinyali vermektedir. Modeller arasında konsensüs yoktur (Gemma kısa sat, Qwen3 uzun al). Bu nedenle işlem açma riski artığından karar BEKLE olarak verildi. Geçmiş hataları tekrarmak istenmez.

Son 10 işlemde 40% kazanma oranı. Stop loss'ların çok yakınlığı ve karşı trend işlemler sorun. ADX düşük olduğundan trend zayıf. RSI orta seviyede, Stokastik ve MFI oversold işaretleri var ama DI'ler düşük trend ipucu. Geçmişte benzer durumlarda agresif işlemler performansı düşüktü. Sistem, daha güvenli bir stratejiye ihtiyaç duyuyor.

Son 10 işlemden 6'sı zarar vermiş, win rate %40. Teknik göstergeler çelişiyor: RSI 59 (aşırı alım bölgesine yakın, ancak eğilim zayıf), MACD bulli ancak histogram negatif, ADX 29 (zayıf trend). Ichimoku mixed sinyaller, Chikou_span fiyat üzerinde (düşüş). Model önerileri kısa satı ancak güven düşük. Risk yönetimi için ekstrakonservatif yaklaşım gerekiyor.

Son 10 işlemin 40% kazanma oranı ve hataların tekrarı nedeniyle ekstra dikkat gerektiriyor. 15M Ichimoku bullişken 1H death crossi olumsuz. Model konsensüsü zayıf. Risk yönetimi kritik önem taşıyor.

Geçmiş performans yüksek riskli işlemlerde, win rate sadece %40. Teknik indikatörler çelişiyor: RSI 68'den fazla (aşırı alım), ama MACD pozitifken, yüksek zaman dilimlerinde düşüş trendi var. AI modelleri konsensüs yok (gemma LONG öneriyor ama diğerlerinde belirsizlik). Geçmiş hatalardan öğrenildi: Dar stop loss ve karşı trend işlemlerden kaçınılması gerektiği unutulmamalı. Piyaşa bekleyin ve daha net sinyal bekleyin.

Son 10 işlemden 40% kazanma oranı, RSI 63 ve çelişkili MACD/ADX sinyalleri, AI modellerinin zayıf konsensusü nedeniyle riskli hareketlerden kaçındı. SMA50 (<SMA20) veri hatalığı da dikkate alındı.

1H Ichimoku Death Cross ve 15M bearish trend, ancak 4H MACD ve ADX zayıf. Son 10 işlemin 40% kazanma oranı kritik seviyede. AI modeller arasında konsensüs yok (gemma kısmi destekli). Geçmişte shortsunun %60'sı kaybedildiği, risk yönetimini sıkılaştırmak gerekiyor. Fiyat kurallara göre SAT işlemi için entry fiyatı mevcut fiyattan alttaysa gerekiyor (şu an 106.4 fiyatında bu mümkün değil). Bu nedenle beklemek en güvenli seçenek. Sistem performansını artırmak için risk parametrelerini düşürmek önerilir.

Geçmiş 10 işleminde %40 kazanma oranı ve son işlemlerin çoğunun kayıpları, riskli kararları önlemek için BEKLE kararı alındı. Teknik analizler düşüş trendi gösterse de, performansı düşük olduğu için ek güven aranmaktadır. AI modellerin farklı önerileri de karar verme güvenini azaltmıştır.

Geçmiş performans düşük olduğu için mevcut pozisyonda kazançları koruma odaklı hareket edildi. Ichimoku ve MACD, düşüş trendini gösteriyor. Stop loss güvenli bir seviyededir. Risk yönetimi şartlara uygun hale getirildi.

Geçmiş performans düşük win rate'ı (33%) nedeniyle konservatif yaklaşım sergileniyor. Mevcut işlemin risk-ödül oranı yetersiz olduğu için take-profit seviyeleri düşürülmüştür. Trend analizlerinde güçlü bir aşağı hareketi var (ADX yüksek), bu nedenle pozisyon korunmaya çalışılıyor. Ancak son performans kötü olduğundan, daha fazla kayıplardan kaçınma stratejisi uygulanıyor.

Geçmişte SAT işlemleri büyük kayıplara yol açmıştır. Model önerileri uygulanacak ancak güven skoru düşürülmüştür. Trend teknik analizler düşüşe işaret ediyor. Risk-reward yeterli ancak SL çok yakınlıdır.

Geçmiş 9 işlemde 33.3% kazanma oranı, model önerileri arası anlaşmazlık (LONG/SHORT/NEUTRAL), ve güçlü bir yatay piyasa sinyaline karşı riskli trend takibi gerektiriyor. RSI (16.99) altın seviyesinde olsa da, ADX (39.91) ve -DI/+DI oranı düşük bir alım (LONG) karşıtı. Sistem, model çatışmalarında daha konservatif davranmalı. Ayrıca, son 3 işlemde ardışık kayıplar var. Teknik olarak Fibonacci destek seviyeleri (107.64) ve 1D analizdeki yüzeysel bant yapısı piyasa dinamiklerini netleştirmemiş.

Geçmiş 9 işlemden sadece 3'unu kazandı. Teknik analizlerde güçlü bir düşüş trendi (ADX: 28.85, Ichimoku ölüm sinyali) ve RSI'nin alım sinyalinde olması bile yetersiz kaldı. Son 6 işlemden 4'sü kaybedilmiş. Sistem, düşük win rate'ye göre otomatik risk sınırlama eklenmeli. Mevcut koşullarda herhangi bir alım/satım fırsatı değerlendirilmedi.

Son 9 işlemde 33.3% kazanma oranı. Teknik analizler çelişkili (RSI 45, stochastic çok düşük ama trend zayıf). Geçmiş hataları tekrarlamanın risk yüksek. Daha güçlü sinyal bekleniyor.

• Son 9 işlemde 6 kayıp; stop‑loss sık tetikleniyor, özellikle SL çok yakın koyulmuş. • RSI 61 ve MACD pozitif kısa vadede bir miktar yükseliş sinyali verse de, 1H ve 1D zaman dilimlerinde trend düşüşte ve ADX düşük, yani trend gücü zayıf. • Ichimoku bulutları farklı zaman dilimlerinde çelişkili (15M bulut kırmızı, 4H bulut yeşil). • Destek 106.8, direnç 109.57; fiyat şu an 109.3, direnç seviyesine yakın, ancak düşük volatilite ve dar BB pozisyonu, kırılma riski sınırlı. • Model konsensüsü: deepseek (NEUTRAL), gpt‑oss (SHORT, %55), glm (SHORT, %25, entry 109.5), qwen (NEUTRAL). Tek bir modelin kısa yönü güveni artırmıyor. • Risk yönetimi: %33 win rate < 40 → güven skoru %60'ın altına çek, stop‑loss genişlet, pozisyon büyüklüğünü küçült. • Ardışık kayıplar mevcut, bu yüzden BEKLE kararı en güvenli.

Fiyat 108.0 seviyesinde, 15M Ichimoku bulutu kırmızı ve fiyat bulutun altında. RSI 60 ve Stochastic %94 aşırı alım bölgesinde, bu da bir geri çekilme riskini işaret ediyor. MACD pozitif ancak çok zayıf, trend yönü net değil; 1H trend yükseliş sinyali veriyor ancak bulut yine kırmızı. ADX 20.5 ile trend gücü zayıf. ATR 0.1727 olduğu için volatilite düşük; bu da stop loss'un çok geniş olmamasını gerektiriyor. Destek 107.97, güçlü direnç 108.9. Kısa pozisyon, SL 108.25 (≈0.23% yukarı) ve TP1 107.6 (≈0.37% aşağı) ile RR 1.60 sağlıyor. Geçmiş performans %37.5 win rate olduğundan güven skoru %55'e çekildi ve pozisyon büyüklüğü küçük tutuldu.

Geçmiş performans analizi kritik seviyede (%37.5 win rate) ve son 8 işlemin 5'i zararla kapanmış. Özellikle 'SL'e sık takılma' problemi devam ediyor. Teknik analizde çelişkili sinyaller var: 15M'de Tenkan-Kijun altın kesişimi var ancak fiyat bulut altında ve MFI 88.23 ile aşırı yüksek seviyede. ADX 22.3 ile zayıf trend konumu, R/R oranı 1:1.5'yi sağlamak için yeterli momentum yok. AI konsensüsü de zayıf (2 SHORT, 1 LONG, 2 NEUTRAL). Geçmişte benzer şartlarda (RSI 60 civarı + zayıf trend) yapılan işlemlerin %60'ı SL yemiş. Durum, PATRON kurallarına göre 'BEKLE' kararı gerektiriyor çünkü: 1) Win rate <40%, 2) Zayıf trend (ADX<25), 3) Aşırı yüksek MFI, 4) Geçmişte SL sıkma hatası tekrarlanmamalı.

Trend analizi: 15M ve 1H zaman dilimlerinde bulut altında, Tenkan/Kijun Death Cross ve ADX >25 (28.4) ile güçlü düşüş trendi. RSI 34 ve Stochastic düşük, aşırı satım bölgesinde. Volatilite düşük (ATR 0.168), hacim azalan. Geçmiş 8 işlemde 5'i zarar, özellikle kısa pozisyonlarda sık SL tetiklenmesi. Model konsensüsü: glm-4.6 LONG, diğerleri NEUTRAL/NEOTR, bu çelişki risk artırıyor. Risk/Reward oranı istenilen minimum 1:1.5 sağlanamıyor. Bu nedenle işlem açmak yerine piyasa netleşene kadar beklemek daha güvenli.

15 dakikalık ve saatlik zaman dilimlerinde fiyat bulutun altında (bearish) ve Tenkan/Kijun death cross gösteriyor. RSI (32) ve Stochastic (%7) aşırı satım bölgelerinde, ancak trend hâlâ düşüş yönünde (MACD negatif, ADX 21). Son 8 işlemde %37.5 win rate ve 5 zararlı çıkış bulunuyor; özellikle stop loss'lara sık takılma sorunu var. AI modelleri arasında tutarlı bir yön yok (glm-4.6 LONG öneriyor, diğerleri NEUTRAL). Bu belirsizlik ve düşük performans göz önüne alındığında yeni bir pozisyon açmak riskli.

1. **Geçmiş performans**: 8 işlemde 5'i zarar, win‑rate %37,5 (< %40). Özellikle short (SAT) yönünde sık stop‑loss tetiklenmesi gözlemlendi.
2. **Trend ve momentum**: 15M ve 1H Ichimoku bulutları bearish, Tenkan‑Kijun death‑cross, MACD negatif, ADX 16 (zayıf). RSI 44 ve Stochastic K=10/D=12, aşırı satım sinyali veriyor ancak trend zayıf ve yön belirsiz.
3. **Destek/Direnç**: Güçlü destek 107.1, mevcut fiyat 107.6 bu seviyeye yakın; kısa pozisyon riskli çünkü fiyat bu destekten sıçrayabilir.
4. **Volatilite**: ATR 0.19 (15M) ve 0.52 (1H) düşük, bu da stop‑loss’ların çok dar olmamasını gerektiriyor.
5. **Model konsensüsü**: Tek bir model (qwen3‑coder) net short öneriyor (Entry 108.30, SL 108.70, TP1 107.90...), ancak diğer modeller NEOTR (kararsız) ve düşük güven (%55, %42, %35). Konsensüs yok, güven düşük.
6. **Risk yönetimi**: Win‑rate düşük, ardışık kayıplar var; pozisyon boyutu küçültülmeli, stop‑loss geniş tutulmalı. Mevcut risk seviyesi YÜKSEK.
7. **Karar**: Bekleme (BEKLE) önerilir; fiyat hareketi ve volatilitenin artması, daha net bir trend ortaya çıkması beklenmeli.

Geçmiş 8 işlemden 5'si zarar verdi. Win rate %37.5. RSI yüksek, trend belirsiz (ADX düşük). Stop loss'ların çok yakın olması sorun. Performans iyileştirmek için beklemek ve risk parametrelerini genişleme önerilir.

Geçmiş performans %37.5 win rate ile zayıf. Son 8 işlemden 5 kayıp, tight stop loss ve counter-trend işlemler hataya neden olmuştur. Teknik analizlerde yatay piyasa (ADX<20) ve kararsız modeller (AI konsensüsü yok) gözlemleniyor. Risk yönetimi için BEKLE kararı alındı. Eğer işlem açılırsa en az 1:1.5 risk-reward oranı ve dar pozisyon kullanılmalıdır.

Geçmiş 8 işlemin %37.5 kazanma oranı, RSI'nin 46 değeri, MACD'nin negatif olması, düşük ADX (12) ve ichimoku bulutunun alımcı oluşu, piyasa bireyelinin net bir yönlendirmesi olmadığını gösteriyor. AI modelleri arasında konsensus yok (qwen: NEUTRAL, z-ai: BEARSİH). Risk yönetimi için BEKLE kararı alındı.