15M_TIMEFRAME'DA fiyat bulutun üstünde, ADX 61 (güçlü trend), MACD pozitif, RSI 76 (overbought). Ancak 1D bulut hâlâ bearish ve ADX 14.6 (zayıf trend). Bu kararsızlık, geçmişte sık sık tight SL'lar nedeniyle küçük kayıplara yol açtı. RiskReward en az 1:1.5 gerektiği için SL'ı 1.5 puan (285.5) seviyesine yerleştirip, TP'leri 289.5/291.5/293.5 olarak kademeli yükselttim. Win rate %40 olduğundan güven skoru %45 olarak sınırlandıralım ve pozisyonu küçük tutarak riski sınırlayalım.
Son 10 işlemin %60'ını kaybeden, özellikle tight stop loss nedeniyle kayıp yaşadık. 15M, 1H ve 4H'de ADX>45 ve bullish MACD, ancak 1D'de ADX<20 ve bearish bulut var. Bu kararsizlik, SL'si çok yakın olmasına rağmen yeni bir long pozisyon açmak için risk/reward'ı 1:1.86'YA yükseltmek gerekiyor. Gerekli olduğu gibi stop'i 286.5'e (≈0.7 risk) çekip TP1' i 288.5 (≈1.3 kar) olarak ayarlıyoruz. Geçmiş zararlarından öğrenerek pozisyonu küçük tutuyoruz.
Geçmiş 10 işlem %40 win rate gösteriyor, çoğu stop loss ile kayıp yaşandı. Stop loss genellikle çok dar (0.5-1% fark) ve counter-trend açılar riskli. Teknik göstergeler: 15M RSI 72 (overbought), ADX 68 (strong trend up), fakat 1D bulut bearish ve ADX 14 (weak). Multitimeframe karışıklığı var; 15M/1H bullish, 4H weak, 1D bearish. Bu nedenle yeni pozisyon açarken trend yönüne uyumlu (kısa vadeli bullish) ve risk/reward en az 1:1.5 olmalı.-entry 268.3 Seviyesinde, SL 265.5 (≈1% düşüş), TP1 274 (≈2.2% artış) RR=1:2.0; TP2, TP3 de artan seviyeler. Pozisyon sadece %5-10 normal risk seviyesinde tutulmalı. Geçmiş hatalar: çok dar SL, counter-trend işlemler, volatilite yüksekken stop sıkı tutma. Bu pitfalls'lerden kaçınmak için SL'i ATR'ye (0.9) göre 1.5-2% genişlemek ve pozisyon boyutunu küçültmek gerekir.
Geçmiş 10 işlemden 40% win rate, 6'si zararla kapandı. Stop loss'lar sık sık tetikleniyor, özellikle düşük volatilite dönemlerinde. RSI 77 (overbought), ADX 68 (güçlü trend), fakat 1D bulut bearish. Bu durumda hem long hem short riskli. Win rate 40% olduğu için güven skoru düşürüldü. Yeni işlem yerine bekleme öneriliyor.
GEMMA3:4B modeli kısa positionı, QWEN3:4B modeli ise uzun positionı öneriyor. Son 10 işlemin 40% kazanma oranı ve 6 tane zarar, riski artırmaktadır. ADX 13.48 ile zayıf bir trend ve volatilite yüksek olduğu için işlem girişi risklidir. Model çatışması ve geçmiş performans nedeniyle BEKLE kararı alındı.
Geçmiş 10 işlemin 40% kazanma oranı. Modeller arasında çatışma (gemma kısa, qwen uzun). ADX düşük gösteriyor zayıf trend. Ichimoku bullüşü var ama Chikou fiyat üstünde. Risk yönetimi için sinyaller netleşene kadar beklenmeli. Tarihsel hataların tekrarı engellenmeli.
AI modellerinin SAT çoğunluluğu ile teknik analizler (Ichimoku death cross, ATR destekli volatilite) birleşti. Geçmiş 10 işlemin 50% kazanma oranı nedeniyle agresif olmamaya özen gösterildi. Stop loss 1.2x ATR ile, take profit 1:1.5 risk-reward oranına uygun hale getirildi. Ancak sistemdeki SAT giriş kuralları (giriş fiyatının piyasa fiyatından altında olması) mantıksız bir hata içerisine işaret ediyor. Bu kuralın düzeltileceği umulandı.
Geçmiş 10 işlemden 6’sı kazanç sağladı (Win Rate %60) ancak ortalama kayıp -0.28% ve çok tight stop kullanımından kaynaklanan küçük zararlar oldu. En son işlemlerde özellikle stop loss seviyelerinin sıkı olması (−0.35% ile −0.54% arasında) risk yönetiminde iyileşme ihtiyacı gösteriyor. Finansal veriler [finance.yahoo.com](https://finance.yahoo.com/quote/THYAO.IS/) üzerinden alınan güncel fiyat 267.75 TL ve ATR 0.813 TL seviyesinde volatilitenin orta olduğunu gösteriyor. Halk Yatırım Skor Kartı [analizim.halkyatirim.com.tr](https://analizim.halkyatirim.com.tr/Financial/ScoreCardDetail?hisseKod=THYAO) ise karlılık marjının %13.50 ve net kâr marjının %26.14% olduğunu gösteriyor, ancak RSI 43.718 (nötr) ve MACD pozitif 0.086 (bölünmüş yükseliş) gibi işaretler karışıklık yaratıyor. TradingView’de [tr.tradingview.com](https://tr.tradingview.com/symbols/BIST-THYAO/ideas/?sort=recent) yapılan analizler büyük çoğunlukta short önerisinde bulunsa da güven skoru 65%–10% aralığında değişken. Bu karışıklık ve geçmişte yaşanan küçük kayıplar nedeniyle güven skoru %55 olarak belirlenmiştir.
**Önemli Noktalar:**
- Trend yönüne karşı (counter‑trend) işlem açma riski yüksek.
- Volatilite orta (ATR 0.81) olduğu için stop loss’u %2‑3 oranında yükseltmek öneriliyor.
- Risk/Reward en az 1:1.5 olmalı; burada 1:1.6 sağlandı.
- Stop loss seviyesi 272.5 TL (son 200 günlük yüksek nokta) üzerini kırarak riski sınırlamak gerekir.
- Alım signalleri yok; yalnızca short girişleri mevcut.
- İstatistiksel olarak win rate %60, ortalama kâr +0.42% ve ortalama kayıp −0.28%.
**Uyarılar:**
- Stop loss’u çok yakın tutmayın; mevcut seviyelerden %1‑2 oranında uzak tutun.
- Tekrar eden kayıplar (3+ ardışık) durumunda stratejiyi gözden geçirin.
- Güven skoru düşük kaldığında pozisyon boyutunu küçültün.
**Teknik Göstergeler Özeti:**
{
"RSI": 43.718,
"MACD": 0.08679,
"ADX": 22.248,
"Trend": "ASAGI",
"ATR": 0.813,
"BollingerPos": 0.5,
"Ichimoku": {
"Tenkan": 266.125,
"Kijun": 265.25,
"SenkouA": 265.8125,
"SenkouB": 268.125,
"Chikou": 264.75
}
}
Geçmiş 10 işlemden 7 win, 3 loss, win rate %70, ancak son 3 işlem kaybetti. Trend bearish, ADX 23.6 (zayıf), RSI 51.9 (nötr). Volatilite orta (ATR 0.64). Teknik gösterge: MACD negative, ADX weak, Cloud bearish. Öneri: Bekle, mevcut SL ve TP’leri gözle, gerekirse güncelle. Kaynakça: [atayatirim.com.tr](https://atayatirim.com.tr/hisse/thyao), [borsa.net](https://www.borsa.net/hisse/thyao), [tr.tradingview.com](https://tr.tradingview.com/symbols/BIST-THYAO/), [cnbce.com](https://www.cnbce.com/borsa/hisseler/thyao-turk-hava-yollari-ao), [tr.investing.com](https://tr.investing.com/equities/turk-hava-yollari-historical-data).
Technical indicators (Ichimoku Cloud, ADX) confirm bearish trend. Recent price action shows consolidation below key resistance. System's historical win rate (56.2%) necessitates conservative approach. Stop loss set at +2.0 from entry, take profit targets at -2.75%, -2.0%, -1.75%. Monitoring Fibonacci 61.8% level at 267.94 for potential reversal. Past trades show tight stops leading to minimal losses, but this position aims for better RR.
1) Fiyat hareketleri kuralları gereği SAT işlemi için entry fiyatı mevcut fiyatten DÜŞÜK olmalıdır, ancak tüm modeller 265.00 üzerinde entry öneriyor. 2) Take profit seviyelerinin düzende olması (TP1 > TP2) teknik kuralları ihlal ediyor. 3) Geçmiş performans düşük (56.2%) ve son işlemlerde stop loss yakınlığı riski var. 4) Modeller arası tutarsızlık ve RSI'nin düşük değeri (33.85) olumsuz trendle uyumlu olmasına rağmen sinyal güvenilirliği düşük.
THYAO.IS üzerinde güçlü düşüş trendi (ADX 38, -DI > +DI) ve bearish Ichimoku bulut (fiyat bulutun altında). RSI 23.6 ve Stoch K 9/16 gösteriyor aşırı satım, ancak trend hâlâ aşağı yönlü. ATR 0.62 işaret ediyor volatilitenin orta seviyede olduğunu; mevcut SL 0.82 birim entry'den yukarıda, bu risk/reward oranı 2.74 sağlar. Fiyat 1.5 birim girişten aşağı, kar marjı artıyor. Stop loss çok sıkı olmamalı; mevcut seviyeyi korumak mantıklı. TP1 265.75 hâlâ ulaşılabilir. Geçmiş 10 işlemde %60 win rate, ancak 3 kayıp var; ardışık kayıp yok, bu yüzden pozisyonu açık tutmak uygun. İleriye dönük olarak fiyat 265-263 aralığına gerileyebilir; TP2 ve TP3 halen geçerli. Stop loss güncellenmesine gerek yok, çünkü mevcut seviyenin altında volatilite dalgalanmaları risk oluşturmaz.
Geçmiş 10 işlemde %60 win rate olmasına rağmen, stop loss seviyelerinin çok yakın olması ve counter‑trend girişlerde zarar yaşanması gözlemlendi. ADX 42.96 güçlü bearish trend confirms, ancak 15M bulut hâlâ kırmızı ve cloud kalınlığı yükseliyor. RSI 38.9 düşük, fiyat SMA20'den biraz altında seyrediyor. Bu durum, önceki SL'ların sık sık tetiklenmesi ve small loss kayıplarına yol açtı. Yeni giriş için stop lossu 1.5 birim yükseltti ve TP seviyelerini risk/reward oranına göre uzaklaştırdık. Böylece aynı hatanın (SL'ların çok yakın koyulması) tekrarlanmaması sağlanıyor.
Tüm zaman dilimlerinde (15M, 1H, 4H, 1D) fiyat bulutun altında ve Tenkan/Kijun death cross gösteriyor; ADX 58 (çok güçlü trend). RSI 26 ve Stoch <20 aşırı satım bölgesinde, fiyat hâlâ aşağı yönlü. Hacim düşüş eğiliminde (Volume Ratio 0.63, OBV negatif). Geçmiş 10 işlemde %50 win rate, ancak SL'lerin çok yakın olması sık stop kayıplarına yol açtı. Bu sefer SL'i ~0.55% (≈2x ATR) daha geniş tutarak risk azaltıldı. TP seviyeleri kademeli ve risk/reward 1:1.66, TP1'e ulaşma olasılığı yüksek. Pozisyon boyutu küçük tutulmalı.
THYAO.IS için 15M zaman diliminde fiyat bulutun altında, MACD negatif, ADX 51.5 (güçlü trend) ve RSI 35.4 (hafif aşırı satım) gösteriyor. Ichimoku bulut kırmızı ve Tenkan‑Kijun death cross teyit ediyor. Fiyat 268.5 TL'den 269.0 TL'ye gelen girişe göre %0.19 kâr sağlanmış. Stop‑loss mevcut 269.0 TL (giriş seviyesi) ve TP seviyeleri (267.93, 267.4, 266.86) hâlâ hedefe ulaşmadan önceki aralıkta. SL'i daha sıkı yapmak (örneğin 269.5) stop‑loss riskini artırır; SL'i gevşetmek (örneğin 270) ise potansiyel kaybı artırır. Bu yüzden mevcut seviyeler korunmalı. Pozisyonun küçük boyutu ve orta risk seviyesi göz önüne alındığında, mevcut trend devam ettiği sürece pozisyonu açık tutmak mantıklı.
Mevcut short pozisyon 269.0 seviyesinden açıldı ve fiyat 268.5‑268.75 aralığında hafif bir kar sağladı (+0.19%). Tüm zaman dilimlerinde bearish bulut, negatif MACD, ADX 46 (güçlü düşüş) ve RSI 29.7 (aşırı satım) görülüyor. Model konsensüsü SHORT (%65‑78) yönüyle uyumlu. ATR 0.48 gösteriyor, yani fiyat hareketi düşük volatilite içinde. Mevcut SL 270.107, girişin 1.1 üzerindedir ve bu, 2 × ATR'den fazla bir marj. Pozisyonun korunması ve karın korunması amacıyla SL giriş seviyesine (269.0) çekildi; bu, mevcut karı %0’a sabitleyerek ters hareket riskini ortadan kaldırır. TP seviyeleri mevcut fiyatın altında ve risk/ödül oranı TP3 için 1:1.93, yeterli. Pozisyon boyutu küçük, risk seviyesi orta; ardışık kayıp geçmişi var ancak mevcut trend güçlü düşüş yönünde, bu yüzden pozisyon açık tutulmalı.
1. Trend: Ichimoku Cloud, 15M ve 1H bulut kırmızı, fiyat bulutun altında. Tenkan‑Kijun death cross, MACD negatif, ADX >25 gösteriyor güçlü düşüş. 2. Momentum: RSI 29.7 (aşırı satım), Stochastic K/D düşük, MFI çok düşük, fiyat düşüşte. 3. Volatilite: ATR 0.49, düşük ama stop loss 0.64 uzakta; bu seviyeler likidasyon bölgesinden %0.8 uzak. 4. Geçmiş performans: Win‑Rate %50, ortalama RR 1.37, son 4 işlemde %50 kayıp. Buna rağmen bearish sinyaller tutarlı ve model güveni yüksek. 5. Risk yönetimi: Pozisyon boyutu küçük, SL 0.64 üzeri, TP1‑TP3 toplam 2.78 puan kazanç, RR >1.5. 6. Öneri: 269.00 seviyesinden satış, SL 269.64, TP1‑TP3 sırasıyla 267.93, 267.40, 266.86.
ADX 19.5 altında olduğundan trend zayıf. RSI 55.85 orta, stochastik konsensüs yok. Son 10 işlemin 50% kazanma oranı düşük. Modeller arası konsensüs yok. Risk yönetimi kritik.
Geçmiş 10 işleminde %50 kazanma oranı. Model konsensusu yok (qwen: SAT, gemma: NEUTRAL). Teknik analizlerde bearish eğilim (ADX 16.9 <20) ancak güçsüz. Açık işlem yoksa, net sinyal bekleniyor. Risk yönetimi: güven skoru düşürüldü (45).
Son 10 işlemin %50 kazanma oranı ve dar stop kayıpları nedeniyle çekinilme uygulanıyor. Teknik göstergelerde (ADX=23, ATR=0.44) zayıf trend ve altında piyasa hareketleri görülüyor. Ichimoku bulutu ve Stochastic sinyalleri olumsuz, counter-trend risklerinin yüksek olduğu belirleniyor. Geçmiş hataların tekrarı önlenmek üzere net bir trend sinyali bekleniyor.
Geçmiş performansın düşük kazanma oranı (%46.2) ve son işlemlerin zararlı sonuçları, işlem önerisi verilmeden önce ek analiz gerektiriyor. Teknik göstergelerde belirsizlik var (ADX<25, çelişkili AI sinyalleri). Risk yönetimi kritik öneme sahip.
Historical performance shows 50% win rate, below optimal threshold. AI models suggest short (z-ai 75% confidence) but gemma3 is neutral. Technical indicators confirm downtrend (ADX 35, negative divergence). However, the rule requiring short entry below current price (271.5) is unfeasible, forcing a BEKLE decision. Risk management advises caution with recent losses.
Mevcut stop loss çok yakınlıktadır ve geçmişte sık başarısızlık nedeni olmuştur. ATR bazlı genişletilmiştir (271.25 + 2*0.403 = 272.06). Teknik analizler düşüş trendini destekliyor. Geçmiş performans hatasını tekrarlamanın önüne geçmek için SL ayarı yapıldı.
Geçmiş performansın %60 kazanma oranı olmasına rağmen, son işlemlerde kayıplar yaşandı. Trend teknik analizleri (ADX, MACD, Ichimoku) düşüşe işaret ediyor. Stop loss 0.75 puanlık, take profit 1:1.66 oranında ayarlandı. Açık işlem yok, volatilite düşük olduğu için küçük pozisyon tercih edildi.
ADX yüksek seviyede ve Ichimoku bulutu kırmızı, düşüş trendi güçlü. RSI oversold durumda olsa da trendle karşı işlem risklidir. Son 10 işlemin 60% kazanma oranı, ancak genel 50% kazanma oranı ve tekrarlayan SL hataları nedeniyle ekstra dikkat gerektiriyor. AI modelleri arasında konsensus yok. Piyasa dinlenme ve net sinyal beklenmeli.
İchimoku, MACD ve ADX gibi teknik göstergeler düşük piyasa görüşü gösteriyor. AI modelleri arasında çatışma var (bir model LONG öneriyor, diğeri SHORT). Son 10 işlemden 4'dür kayıp, ardışık riskli hareketlerden kaçınmak gerek. Fiyat 272.0 seviyesinde destek bölgesinde olması, alım riski artırıyor. Güven skoru düşürülmüştür.
RSI (17.89) ve Stochastic (K=4.44) düşük seviyelerle alım işareti verirken, ADX (54.14) güçlü bir trendi gösterse de Ichimoku bulut analizi (15M) uzun vadeli düşüş eğiliminde. Model çatışması (gemma3 kısa sat, z-ai uzun al) ve geçmiş performansın %60 kazanma oranı karar verme güvenini düşürmektedir. Son 3 işlemin kazanma olmadığı için agresif hareketlerden kaçınılmalıdır.
1) AI modelleri arasında konsensüs yok (gemma3 LONG, diğerler NEUTRAL/BEKLE). 2) 15M Ichimoku BULLİSH bulut ama DEATH CROSS, 1H GOLDEN CROSS olmasına karşın ADX zayıf. 3) RSI/MFI aşırı alıcı, ancak trend yönü belirsiz (ADX 15M'de güçlü bearish). 4) Son 10 işlemden 40% zarar oranı ve ardışık kayıplar var. Risk/reward <1:1.5 olması nedeniyle potansiyel işlemler riskli. Sistem, güvenli bir sinyal için trend doğruluğunu beklemeli.
Teknik analizlerde çatışma var: 15 dk ADX güçlü trend (yukarı) ama 1 saat death cross (ayaş). AI modelleri farklı sonuçlar veriyor. Geçmiş performans 60% başarı oranı olsa da son işlemlerde zararlar var. Karşı trend işlem riski nedeniyle beklemek daha güvenli. Özellikle AI modellerinin SL/TP önerilerinin mantıksız düzeyde (örneğin geniş SL) dikkat çekti.
Güçlü bir trend sinyali eksik. AI modeller arasında çatışma var (gpt-oss LONG 65%, diğerleri NEUTRAL/BEKLE). Son işlemlerde zararlar yaşandı. Teknik indeksler (ADX düşük) trend zayıf. Fiyat Fibonacci destek seviyesinde (275.73). Risk yönetimi kriterlerine göre BEKLE kararı alındı.
Ichimoku 15M ve 1H bulutları fiyatın üstünde (bullish) ve Tenkan‑Kijun golden cross gösteriyor. MACD pozitif, ADX 1H’de 26.6 ile güçlü trend, düşük zaman dilimlerinde ADX 16‑17 (zayıf) fakat trend yönü hâlâ yukarı. RSI 58 ve Stochastic %79, aşırı alım ama henüz geri dönüşe geçmemiş. ATR 0.49, bu da düşük volatiliteyi işaret ediyor; stop‑lossu 0.6 puan (≈1.2×ATR) mesafeye koyarak aşırı sık SL tetiklenmesinin önüne geçiyoruz. TP seviyeleri model önerileriyle uyumlu ve risk‑reward 1:1.75 > 1:1.5 şartını sağlıyor. Günlük 1D trend düşüşte (bearish cloud, death cross) olduğundan pozisyonu kısa vadeli (1‑2 saat) tutup, hedef TP1‑TP3 seviyelerinde kâr almayı öneriyoruz. Son 10 işlemde win‑rate %60 ve sadece 1 ardışık kayıp olduğu için güven skoru %70 olarak belirlenmiştir.
1Saat zaman diliminde güçlü yükseliş trendi var (ADX 25.6), ancak fiyat 277.25 direncine yaklaşıyor ve Stochastic (K=75, D=81.94) aşırı alım bölgesinde. Geçmişte SAT işlemlerinde sık stop loss'a takılma sorunu var; bu sefer LONG pozisyonu için kritik seviyeler doğru belirlenmeli. 1Gün trendi düşüşte olmasına rağmen, 1Saat ve 4Saat trendleri yükselişte olduğu için çoklu zaman dilimi uyumunu beklemek en güvenli yaklaşım. Win rate %60 seviyesinde iyi ancak Risk/Reward oranı TP1 için yetersiz (1:0.71), TP2 ve TP3 için ise yeterli (1:2.14 ve 1:3.57). Geçmişteki hataları tekrarlamamak için direncin kırılmasını bekleyip sonrasında LONG açılması önerilir.
1. **Trend ve zaman dilimleri**: 15M ve 1H zaman dilimlerinde fiyat bulutların üstünde ve Tenkan/Kijun golden cross gösteriyor, fakat 1D bulut kırmızı ve ADX 14.6 (zayıf düşüş trendi). Bu çok‑zamanlı çelişki, trend yönünün net olmadığını gösteriyor.
2. **Momentum**: RSI 50.8 (nötr), Stochastic K 25 (aşırı satım bölgesi ama D 42, henüz dönüş sinyali yok), MFI 18.7 (düşük alım gücü). MACD histogram negatif, sinyal altında – kısa vadeli baskı var.
3. **Volatilite & Likidite**: ATR 0.43 (düşük), hacim oranı 0.71 (düşük), OBV düşüşte – likidite zayıf, fiyat kırılgan.
4. **Destek/Direnç**: Güçlü destek 271.25, mevcut fiyat 275.5, güçlü direnç 276.75. Fiyat bu aralık içinde sık sık salınıyor.
5. **Model Konsensüsü**: gpt-oss SHORT, glm‑4.6 LONG, z‑ai LONG – net bir yön yok. Çelişkili sinyaller, güveni %60'ın altına çekiyor.
6. **Geçmiş Performans**: 10 işlemde 6 kazanç, 4 kayıp. Zararlı işlemlerde SL çok yakın konulmuş, sık SL teması. Ortalama kazanç +0.37%, ortalama kayıp -0.28% – risk‑reward 1:1.3, hedef %1.5'in altında.
7. **Risk Yönetimi**: ADX <20 (15M) ve düşük hacim, volatilite düşük ama trend belirsiz. Bu koşulda pozisyon açmak yüksek risk.
**Sonuç**: Çelişkili sinyaller ve belirsiz trend nedeniyle yeni işlem açmamak, piyasa netleşene kadar beklemek en güvenli yaklaşım.
15M ve 1H zaman dilimlerinde güçlü boğa sinyalleri var (Ichimoku bulut pozitif, Golden Cross). Ancak 1D zaman dilimi ayı tarafında ve ADX < 20 seviyesinde (zayıf trend). Geçmişte SL'e sık takılma sorunu var, bu nedenle SL'yi 274.75 seviyesine koyarak daha geniş bir aralık bıraktım. Son 10 işlemde 6 kazanma oranı var (%60 win rate), bu da güven skorunu 70% olarak belirlememi sağlıyor. TP seviyelerini dirençlerin üzerine koyarak risk/yönetim oranlarını iyileştirdim. Özellikle SHORT işlemlerdeki yüksek kayıplar dikkate alınarak trend yönünde (boğa) işlem açıldı.
15M ve 1H Ichimoku bulutları ve Tenkan‑Kijun golden cross gösteriyor, ancak 1D bulut kırmızı ve Death Cross mevcut. ADX 13‑14 seviyelerinde düşük trend gücü, RSI 57 aşırı alım bölgesinde değil ama Stochastic %70 üstünde, bu da kısa vadeli aşırı alım riskini işaret ediyor. ATR 0.60 olduğu için volatilite düşük; bu da stop‑loss seviyelerinin çok dar olmamasını gerektiriyor. Geçmiş performans %60 win rate, ancak son 10 işlemde 3 kayıp ve özellikle kısa vadeli sat sinyallerinde stop‑loss sık tetiklenmiş. Bu yüzden risk yönetimi sıkı tutulmalı. AI modelleri LONG yönünde öneri vermiş olsa da konsensüs yok ve günlük düşüş trendiyle çelişiyor. Bu belirsizlik ve düşük ADX göz önüne alındığında 'BEKLE' kararı en güvenli yaklaşımdır.
15M ve 1H zaman dilimlerinde Ichimoku bulutunun üstünde fiyat ve bullish cloud rengi, RSI 57, Stoch yüksek ve MACD pozitif, ancak ADX 10.6 gibi düşük trend gücü gösteriyor. 4H ve 1D’de bulut kırmızı ve fiyat bulut altında, bu da daha uzun vadede düşüş eğilimini işaret ediyor. Son 10 işlemde %60 kazanma oranı var fakat 3 işlem stop‑loss ile sonuçlanmış, özellikle dar stop‑loss ve counter‑trend girişleri hatalı. Bu ortamda düşük volatilite ve belirsiz trend nedeniyle yeni pozisyon açmak riskli.
Geçmiş performans analizinde son işlemlerde dar stop kayıpları yaşanmış. Bu nedenle stop loss 272.0 seviyesinde belirlendi. Fib 50% ve model konsensusü AL işlemi destekliyor. Ancak Ichimoku ve MACD göstergeleri düşüş eğilimini gösteriyor. Risk/reward oranı yeterli olarak hesaplandı.
Mevcut SHORT pozisyonu (275.0 giriş) teknik olarak kârda (+0.36%) olmakla birlikte, 1Saat timeframe'de güçlü boğa trendi (ADX 26.2, Golden Cross) ve günlük timeframe'de ayı trendi arasındaki çelişki dikkat çekiyor. 15dk RSI nötr (43.85) iken Stochastic K=3.7% ile aşırı satım bölgesine girmiş durumda - bu da kısa vadeli bir yükseliş sinyali olabilir. Geçmiş 10 işlemde 4 kayıp nedeniyle 'counter-trend' hataları tekrarlanmamalı. 1Saat timeframe'de +DI > -DI ve ADX>25 olmasına rağmen SAT pozisyonu açılmış (kritik uyarı: counter-trend riskli!). Mevcut fiyat TP1 (273.5) seviyesine çok yakın olduğu için SL 274.5'e çekilerek %0.18 kâr kesinleşmiş durumda. Risk/Reward oranı 1:1.8 ile sınırda ancak yüksek timeframe çelişkisi nedeniyle temkinli kalmak gerekli.
Geçmiş 10 işleminde %45.5 win rate kaybı var. Son işlemlerde stop losslara yakalanmaya başlandı. Mevcut pozisyon için stop loss 276.0 olarak ayarlandı. Risk/reward şartına uyum sağlandı. Ancak RSI (51) orta seviyede, Stochastic alt sınırın altında (19) olumsuz görünüyor. Ichimoku 15 dk trendi yükselişken 1 günlük trend düşüş. AI model qwen uzun önerse de yeni işlem açma kurallı engelledi. Pozisyon boyutu küçük olduğu için volatilitede koruma sağlanıyor.