Geçmiş 10 işlemde 7 win (70% win rate) ancak toplam 29 işlemde win rate kunyk 55% ve ortalama kayıp -0.45% gösteriyor. Son 10 işlemde stop loss'lerden 3üçü hızlı kapanmıştır; bu yüzden SL'yi volatiliteye göre 247.5 (≈1.5% risk) olarak daralım. 15M-4H bulut analizinde fiyat bulut üstünde, Tenkan‑Kijun golden cross ve ADX>45 güçlü trend göstermektedir. RSI 80.7 (aşırı alım), MACD pozitif, ATR 1.37 (orta volatilite). AI modeller LONG konsensüsü veriyor, güven skoru ortalama 85. Ancak geçmişte counter‑trend girişlerde zarar yaşanmıştır; dolayısıyla sadece bullish trendin desteklediği seviyelerde giriş yapmak kritik. Risk/reward en az 1:1.5 olmalı; seçilen TP1 255 (RR 1:1.5), TP2 260, TP3 263. Pozisyon boyutu standart, risk seviyesi orta. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için stop loss'u volatiliteye göre geniş tutmalı ve çok yakın destek seviyelerine yerleştirilmemelidir.
15M ve 4H chart'lerde fiyat bulut içinde (Bullish Cloud) ve Golden Cross kalmakta. ADX 45‑52 arası yüksek, trend gücü güçlü. RSI 83.7 (overbought) olsa da fiyat hâlâ yükseliş devam etme koşulunu sağlıyor. 1D'de ADX düşük ve bulut nötr olsa da, kısa vadeli trend hâlâ yükseliyor. Geçmişte sık sık SL'lar çok yakıya konulmuş, bu yüzden yeni SL'yi en az %1 ATR (≈1.3) uzak tutmalıyız. Risk/Reward en az 1:1.5 olacak şekilde TP seviyeleri belirlenmelidir; TP1 252.25, TP2 254, TP3 256. Geçmişte elde edilen 60% win rate ve orta volatilite (ATR 1.31) destekli olarak güven skoru %65 olarak ayarlandı.
15M ve 1H ichimoku bulutları bullish, ADX 37 ve 49 (güçlü trend), RSI 77 (overbought) fakat trend hâlâ yükseliyor. Geçmiş 10 işlemde %60 win rate olsa da 4 kez stop loss ile sonuçlandı; bu nedenle SL’yı daha güvenilir bir seviye (242.5) seçilerek risk yönetimi güçlendirildi. ATR 1.45, volatilite orta; stop loss çok yakın olmamalı. Risk/reward en az 1:1.5 hedefi sağlanıyor, TP1 249.5 (1.5), TP2 252.0 (2.4), TP3 255.0 (3.5). Geçmişte tight stop loss sık sık yediği için SL’yı bullish desteklerin altında (242.5) tutuldu. Teknik göstergeler konsensüs LONG, güven skoru %58 (geçmiş %60 win rate ve son 4 kayıp düşünülerek).
Geçmiş 10 işlemde %50 win rate; zarar işlemlerinde sık sık stop loss çok yakın ayarlanmış, özellikle 1-2% karıpsak bile SL'ye çarpıyordu. Bu hata tekrar edilmek üzere stop 1.6 puan (≈0.7% fiyat) uzak tutulmalı. 15M-4H bulut bullish, ADX güçlü (31-52) ama 1D ADX zayıf (22) → kısa vadeli gücü var ama günlük trend zayıf. RSI 69.5 (overbought yaklaşım) → pullback riski. Bu nedenle giriş sadece mevcut fiyat yakınında, SL'yı destek seviyesine (239.0) dayandırmak, TP'leri ise %3-4 hedefle kademeli ayarlamak öneriliyor. Geçmişteki zararların çoğu ‘counter‑trend’ ve ‘tight SL’ hatalarından kaynak; bu hatayı önlemek kritik.
Geçmiş 10 işlemde 40% win rate ile performans zayıf. Model konsensüsü uzun vadede alıcı olsa da, teknik indeksler karışık. ATR düşük olduğundan sıkı stop loss (231) ve küçük pozisyon boyutu tercih edildi. Fibonaccı seviyeleri ve model önerileri dikkate alındı.
Geçmiş 10 işlemde %40 win rate, 6 kayıp var. Son işlemlerde dar stop loss nedeniyle erken çıkış yapıldı. Teknik olarak 1 saat RSI 67'dir, olası stres signalidir. ADX güçlü trend olduğu için ama 1 günlük zayıf olduğu için riski artırmak istenmiyor. Modeller uzun görüyor ancak sistemin kendi performansı düşük olduğu için BEKLE kararı verildi.
Son 10 işlemde %40 başarı oranı ve ardışık kayıplar var. Model önerisi güçlü bir trendde LONG olmasa da, 1 saat ADX 23 ile zayıf bir trend var. Risk yönetimi kuralına göre işlem açma koşulları sağlanmamıştır.
Geçmiş 10 işlemden 4 win, 6 loss (win rate %40). En sık tekrar edilen hatalar: Stop Loss çok yakın, counter‑trend giriş, volatilite yüksekken stop dar. Bu nedenle SL 222.5 (son 5 günlük düşük) ve TP'ler 229, 233, 237 (Fibonacci 38.2%‑61.8% seviyeleri) seçildi. Risk/ödül 1:2.0. Teknik gösterge: 4H Ichimoku bulut içindedir (Bullish) [rotaborsa.com](https://rotaborsa.com/aselsan-asels-hisseleri-icin-11-guncel-hedef-fiyat-ve-teknik-analiz/); ADX 44 (güçlü trend), RSI 50 (nötr), ATR 1.03 (orta volatilite). 15M bulut bearish, MACD death cross, bu yüzden 4H trend ağırlıklı. AI modellerden qwen3 LONG %65 güven, diğerleri NEUTRAL [rotaborsa.com](https://rotaborsa.com/aselsan-asels-hisseleri-icin-11-guncel-hedef-fiyat-ve-teknik-analiz/). Bu veriler 4H’de bullish sinyali destekler; fakat win rate düşük olduğu için güven skoru %45 olarak ayarlanmalı. Kaynak: [finans.mynet.com](https://finans.mynet.com/haber/detay/borsa/aselsan-asels-16-aralik-sali-2025-gunluk-teknik-analiz/525085/).
Teknikal analiz: 15M bulut bullish (sinyal gücü 80/100), fakat 1D bulut death cross ve ADX zayıf (19) trend gücü düşük. RSI 57, MACD negatif, ATR 0.86. Geçmiş 10 işlemden 6 stopped out, win rate 40%. [atayatirim.com](https://atayatirim.com), [finans.mynet.com](https://finans.mynet.com) ve [rotaborsa.com](https://rotaborsa.com) verileri destekliyor. Önerilen giriş sadece %60 Güvenle AL, ancak risk yönetimi kritiktir.
Geçmiş 10 işlemde 40% win rate (4/10) ve 6/10 kayıp yaşanmış; özellikle stop lossa sık takılıyor, trend karşı AL riskli. 15M bulut NÖTR, fakat 1H ve 4H bulut BULLISH ve ADX 27.3/46.0 güçlü trend gösteriyor. Volatilite (ATR 0.693) orta, fakat 1D death cross belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle giriş için güçlü destek (221.0) yakın, stop loss 223.5 (0.7 risk) seçildi; TP1 225.5 (1.3 reward) risk/reward ≈1:1.86, TP2/TP3 de artan hedefler verildi. Geçmişte benzer patternlerde (TP1_VURUŞ) başarıya ulaşılmış; fakat win rate %40'ın altı olmadığı için güven skoru %55 olarak sınırlı tutuldu. Teknik göstergeler (RSI 45, MACD negatif, ADX 13.58) orta güçte trend destekli; fakat ADX <20 koşulunda trend takibi önerilmez. Bu nedenle giriş önerisi ancak risk yönetimi sıkı bir stop loss ile sınırlı tutuldu.
Geçmiş 10 işlemün %40 kazanç oranına ve son 6 işlemin zararlı olduğunu düşünerek güven skoru %55 olarak düşürüldü. 15M'de zayıf trend (ADX 15.5) olmasına rağmen 1H ve 4H'de güçlü bullish bulut ve golden cross durumuna bağlı olarak genel yönde LONG yönü belirgin. ATR 0.872Volatilite seviyesine uygun, stop loss 0.9 seviyede yerleştirildi (1*ATR), TP1-3 kademeli hedefler risk/reward 1:1.5 ve üzeri hedeflendirildi. Tekrar eden hatalar: Stop loss'u çok yakın koymak ve counter-trend işlem açmak; bu nedenle SL 224.6 (recent support üzerinden) seçildi ve giriş mevcut fiyatın üzerindeki bir seviyede (225.5) alındı. AI modelleri arasında iki LONG (75% güven) ve bir SHORT (65% güven) buldu; çoğunluk LONG yönüne yöneldi ancak tek karşıt model nedeniyle güven skoru tam olarak yüksek tutularak değil, orta seviyeye indirildi. Risk yönetimi çerçevesinde pozisyon boyutu küçük tutuldu, çünkü geçmişte sık çakışan stop lar ve yüksek volatilite riski var.
Geçmiş 10 işlemde win rate %40, zarar işlemlerde sık sık dar SL kullanılması ve trend karşı girişlerin kayıplara yol açtığını gösterdi. 15M ve 4H ichimoku bulutları bullish, ADX 22.2 (trend orta), RSI 60.5 (nötr). Volatilite (ATR 0.97) orta seviyede, destek 225.6, direnç 228.9. Bu verilere göre, trend bullish olmasına rağmen risk yönetimi kritik; SL’yı destek seviyesine çok yakın 226.5’eSetting ederek risk/reward oranını en az 1:1.5’e çıkarılmalı. AI modellerinden iki LONG, biri SHORT; konsensüs LONG olmasına rağmen güven skoru %60’ı aşmamak adına 58 olarak değerlendirildi. Past pattern’lerden opak olarak tekrarlanan doğru giriş/çıkış seviyeleri, TP1 ve TP2’ye hedef verildi.
Teknik analizler karışık: RSI 58 (dengel), Stochastic yüksek (bullish), MACD pozitif ama ADX düşük (zayıf trend). Model sonuçları farklı (gemma LONG, qwen SHORT). Son 10 işlemin 40% kazanma oranı, dar stop kayıpları nedeniyle BEKLE tercih edildi. Trend olmadığı (ADX<20) için giriş risklidir.
ASELS.IS şu anda 225.1 seviyesinde işlem görüyor. 1H ve 4H zaman dilimlerinde bullish bulut ve fiyat bulut üstünde konumlanmış. ADX 1H'de 40 (güçlü trend) ancak 15M'de 20.5 (zayıf). RSI 55.9, Stochastic orta bölgede. ATR 0.637 düşük volatilite. Geçmiş performans: son 10 işlemde 6 kayıp, 3 ardışık kayıp (işlem #8-#10). Win rate %40, ortalama kazanç +1.02%, ortalama kayıp -0.41%. Bu istatistikler düşük güven puanı gerektiriyor. Risk/Reward oranı hedeflenen seviyelere ulaşmak için yeterli değil, bu yüzden yeni pozisyon açmak riskli. Bu nedenle mevcut pozisyonu bekle (BEKLE) öneriyorum.
15M zaman diliminde fiyat bulutun üstünde ve Tenkan/Kijun kesişimi bullish (golden cross) gösteriyor, ancak Stochastic %90 seviyesinde aşırı alım bölgesinde ve RSI 61.7 seviyesinde. 1H zaman diliminde Tenkan/Kijun death cross ve ADX 40 (güçlü trend) mevcut, fakat fiyat bulutun içinde ve volatilite (ATR 1.53) daha yüksek. 4H ve 1D zaman dilimlerinde bulut yeşil ve trend yukarı yönlü, ancak fiyat şu an SMA20/50 altında ve güçlü direnç 226.47 seviyesinde. Geçmiş 10 işlemde %40 kazanma oranı ve %60 zararla kapanışlar var; özellikle dar stop‑loss seviyeleri sık sık tetiklenmiş. Bu yüzden risk yönetimini sıkılaştırmak ve daha net bir sinyal beklemek gerekiyor.
Son 10 işlemden 6'sı kaybedildi, SL sık takılıyor. Modeller arasında konsensus yok. Teknik göstergeler kararsız. Win rate %40. Risk yönetimi zorunlu.
Model konsensüsü yok. ADX düşük (12.4), güçlü trend olmadı. Son 10 işlem 40% kazanma oranı, riski artırmak istenmez. Fibo destek 219.4. RSI 46, orta seviyede. MACD negatif. İşlem BEKLE için uygun.
15M zaman diliminde fiyat bulutun altında ve Tenkan/Kijun death cross gösterse de 1H ve 4H dilimlerinde bulutun üstünde ve bullish sinyal gücü yüksek (70/100, 100/100). ADX 14.8 gösterdiği gibi trend zayıf, bu yüzden pozisyonu küçük tutup stop loss'u dar tutmak (0.82) gerekiyor. RSI 40.5 ve MFI 61.3 aşırı satım bölgesine yaklaştığından kısa vadeli bir geri dönüş olasılığı yüksek. Son 10 işlemde win rate %40 olduğu için güven skoru %60 seviyesine çekildi ve risk/ödül 1:1.5 üzeri olduğu sürece işlem açılıyor. Tüm bu bilgiler ışığında entry 222.7, SL 221.88 ve TP1‑TP3 seviyeleri modellerin önerileri ortalanarak belirlendi.
Son 10 işlemden 40% kazanma oranı, AI modeller arasında UZUN/SAT farklılıkları var. Teknik indikatörlerde (Ichimoku bearish, MACD negatif) düşey trend işareti ama 1D ADX düşük. Risk yönetimi kuralına göre sinyal güveni düşük, BEKLE kararı alındı. Fiyat 222.7 civarında, Fibonacci destek 220.57. Volatilite ATR 0.68'dir.
Son 10 işlemden %40 kazanma oranı, özellikle uzun pozisyonlarda ve karşı trendde sorunlar var. Teknik analizlerde zayıf bir düşüş trendi görülüyor (ADX 22.81). MACD ve Ichimoku sinyalleri karşı çıktırıyor. Geçmiş performansın düşük oranından dolayı işlem açma riski yüksek. ADX<25 olduğu için net trend olmadığı için BEKLE kararı veriliyor.
Geçmiş performans %40 kazanç oranı düşüktür. Son işlemlerde zararlar artmıştır. Teknik analizlerde net trend yok (ADX 28.6), ancak RSI ve MFI aşırı satış sinyalini gösteriyor. AI modellerinin çoğunun uzun pozisyon önerisi (LONG) olmasına karşın güven skoru düşüktür. LİKİDASYON uyarısı: Stop loss'un genişletilmesi önerilir.
Geçmiş 10 işlemden 60% kayıp oranı, RSI 29 altında, MACD ve Ichimoku düşüş sinyalleri var. Model konsensüsü LONG olsa da teknik analiz karşıtlık gösteriyor. Risk yönetimi kriterlerine göre işlem verilmemektedir.
Mevcut pozisyon, 226.0 fiyatında alınmıştır. Teknik olarak 1 saat çerçevesinde RSI 68.6'lık overbought sinyali gösterse de, MACD ve ADX güçlü bir yükselişe işaret ediyor. Geçmiş performansın win rate'ı %40 olduğu nedeniyle risk yönetimi katılaştırıldı. Stop loss 224.0 seviyesine getirildi. Fiyat hareketleri volatiliteden etkileniyor olabilir. Model konsensusi zayıf olduğundan, sinyallerin net olmaması nedeniyle pozisyon sadece beklenecek.
Geçmiş performansda sık karar hataları ve dar stop loss kullanımı observed. Model konsensüsü uzun vadeli trendi destekliyor, ancak volatilite ve geçmiş risk yönetimi eksiklikleri nedeniyle pozisyon boyutu küçültülmüştür. Stop loss 1.3 birim, RR 1:2.23 ile korunmaya çalışılmıştır.
Geçmiş 10 işlemin 40% kazanma oranı nedeniyle konservatif yaklaşım sergendi. Trend, yüksek zaman dilimlerde (1H, 4H) güçlü yükseliş gösteriyor. Model konsensüsü AL olsa da, Ichimoku bulutunun kararsız sinyalleri nedeniyle stop loss ve take profit ATR tabanlı ayarlandı. Risk/reward oranı 1:3 olarak belirlendi.
Mevcut analiz: Ichimoku (15M-4H) bullish, ADX güçlü (61), trend yukarı. Ancak, geçmiş performans kritik uyarıyı tetikliyor: Son 10 işlemin 6'sı zararla kapandı (Win Rate %40). Bu, sistemdeki 'FOMO' (kaçırma korkusu) ve dar stop loss (SL) hatalarını gösteriyor. Fiyat 227.7'de, 228.2 (Güçlü Direnç) seviyesine çok yakın. Bu seviyeden AL açmak riskli ve geçmişte bu tür girişler (ISL_20251216_105524 gibi) genellikle erken SL ile sonuçlandı. Sistem önceki hatalarını tekrarlamamalı ve trendin geri çekilmesini (pullback) beklemelidir.
RSI 77.65 ile aşırı alım baskısı görülüyor. Son 10 işlemden %40 kazanma oranı ve 6 kayıp var. Trendle zıtlık olabileceği için riskli durum. Chikou Span fiyatı üzerinde olması da olumsuz bir işaret. Geçmiş hataları tekrarlamanın önüne geçmek için beklemek ve istatistikleri iyileştirmek önemli.
Geçmiş performans düşük (%30) ve overbought koşulları nedeniyle konservatif yaklaşım sergileniyor. Model konsensüsü LONG olsa da, mevcut pozisyon izleniyor. Teknik analizlerde hafif yükseliş görülüyor, ancak RSI (65) ve MFI (81) yüksek seviyeleri riski artırıyor. Stop loss 220.0 sıkı tutuluyor. Take profit 224.9 ile 227.0/230.0 ekleniyor. Geçmiş hataların tekrarı önlenmek için pozisyon boyutu küçük bırakıldı.
Geçmiş performans düşük (%30), ancak yüksek zaman dilimlerinde yükseliş trendi var. RSI 74 ile overbought durumda. AI modelleri genelde UZUN görüyor. Mevcut pozisyonda TP1'ye yakın olduğu için risk-reward (1:2.77) uygun. Ancak RSI'nin düşmesi durumunda SL güncellemesi önerilir. Son 3 işlem kaybı olduğu için kısa vadeli hareketleri takip etmek gerekir.
Geçmişte stop loss'un yanlış konumlandırılması ve yüksek risk alımı nedeniyle performans düşük. RSI'nin aşırı alım (72.99494) ve destek seviyesinin (221.2) stop loss'un altında olması kritik hata. Stop loss 220.0'ye getirildi. Önemli: Risk yönetimi ve teknik göstergelerin entegrasyonu gerekir.
Geçmiş 10 işlemde %30 kazanma oranı. RSI 76.93 overbought, MACD bearish (MACD < Signal), ancak ADX güçlü bir yükseliş trendi gösteriyor. Model konsensüsü LONG olsa da, mevcut pozisyonun TP1 224.9'ya ulaşmadığı ve RSI koşulları nedeniyle pozisyon takip ediliyor. Sistemde overbought/oversold durumlarını model konsensüsüne entegre etmek önemli.
Geçmiş 10 işlemden 70% kayıp oranı, strateji etkinliğini sorgulamakta. SL'yi 210.4'ye çekerek kısa vadede riski azalttık. AI modelleri net konsensus göstermemiş, bu nedenle BEKLE kararı verildi. Performans iyileşmeden yeni işlem açmamaya özen gösterilmeli.
Mevcut pozisyon, teknik trend göstergeleri (ADX=39.8, Ichimoku) yükselişe işaret ediyor ancak RSI'nin 68.56 seviyesi yüksek olması dikkat çekici. Geçmiş 10 işlemde 30% kazanma oranı nedeniyle risk yönetimi sıkılaştırılmıştır. Stop loss ve take profitlar mevcut tutulmaya devam edilecek. Piyasa dalgalanmalarına karşı pozisyon boyutu küçük tutulmalıdır. Model konsensüsü (deepseek, qwen3) uzun pozisyonu destekliyor. Ancak RSI'nin yüksek olması, olası düşüş riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
Geçmiş performans düşük (30% kazanma oranı), özellikle dar stop loss nedeniyle kayıplar yaşanıyor. Mevcut işlemin risk-reward oranı (1:2.31) yeterli olsa da volatiliteye göre stop loss'ü genişleme önerilebilir. Teknik analizlerde çelişki var: ADX güçlü bir yükseliş sinyali verirken MACD (0.54 < 0.76) düşüşe işaret ediyor. Fibonacci destek seviyesi (210.07) fiyatın altında. AI modelleri işlemi destekliyor ancak geçmişte benzer durumlarda stop loss'a çıkılmıştır.
Tüm AI modelleri ve teknik indikatörler (Ichimoku, MACD, ADX) güçlü yükseliş sinyali veriyor. Ancak son 10 işlemde %30 kazanma oranı ve sık stop loss stopları geçmiş performansı düşük çıkarıyor. Bu nedenle işlemi küçük boyutta ve düşük güven skoruyla (60) açıyoruz. Stop loss 207.0 ile lojik bir mesafe seçildi, risk/award 1:1.64 şartını sağlıyor.
Son 10 işlemde %30 win rate ve 5 zararla kapanma görülüyor; özellikle dar stop‑loss (SL) kullanımı sık takılıyor. Teknik göstergeler: RSI 73.8 (aşırı alım), Stoch K 91.7/D 86.4, MACD pozitif ama histogram çok düşük, ADX 27 (güçlü trend ama 15M trend ASAGI). ATR 0.63 düşük volatilite, ancak hacim oranı 1.63 yüksek, fiyat 210.6 seviyesinde. ICHIMOKU bulutları 15M,1H,4H bullish, ancak 1D bulut kırmızı, trend zayıflıyor. Bu çerçevede kısa vadeli pull‑back fırsatı var, fakat düşük performans geçmişi ve aşırı alım sinyalleri nedeniyle yeni pozisyon açmamak gerekir.
Ichimoku Cloud (15M, 1H, 4H) fiyatı bulutun üstünde gösteriyor ve bullish sinyal güçlendirilmiş (Sinyal Gücü 90/100). Ancak MTF analizinde 15M trendi 'ASAGI' ve MA alignment karışık. RSI 66 ve Stochastic %90 aşırı alım bölgesinde, ADX 25 trend gücünü işaret ediyor fakat yön belirsiz. MACD pozitif, fakat histogram küçülüyor. Fiyat güçlü direnç 209.6 ve pivot 209.47 seviyelerinde sıkışmış; destek 209.33 ve güçlü destek 200.0 mevcut. ATR 0.635, bu da düşük volatilite fakat yakın geçmişte volatilite artışı gözlendi. Hacim oranı düşük (0.22) ve OBV eğimi pozitif ancak zayıf. Geçmiş performans %30 win rate, 5/10 işlem zarar, özellikle dar stop loss kullanımı sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle risk yönetimi sıkı tutulmalı, pozisyon büyüklüğü küçük olmalı ve giriş fiyatı mevcut fiyatın yakınında olmalı. Şu anki koşullarda beklemek en güvenli strateji.
İchimoku Cloud (15M) yeşil bulutun üstünde fiyat konumlandırılmış, Tenkan‑Kijun golden cross ve Chikou fiyatın üstünde. MACD histogramı pozitif ama küçük; ADX <20 trend gücünün zayıf olduğunu gösteriyor. RSI 57 ve Stoch %80 aşırı alım bölgesinde, bu da kısa vadeli geri çekilme riskini işaret ediyor. Son 10 işlemde 5 kayıp ve düşük ortalama kazanç (+0.62%) nedeniyle risk yönetimi sıkı tutulmalı. ATR 0.70 düşük volatilite, bu da stop‑loss seviyesini dar tutma imkanı sağlıyor. Ortalama destek 207.4, güçlü direnç 210.1; Fibonacci 38.2% (208.34) ve 50% (206.75) seviyeleri potansiyel TP alanı olarak kullanılabilir. Model konsensüsü LONG yönünde, ortalama entry 206.3, SL 205.33, TP1 207.9, TP2 208.7, TP3 209.5. Bu bilgiler ışığında, giriş 206.8, SL 205.5, TP1 208.5, TP2 209.5, TP3 210.5 olarak belirlenmiştir.
15M bulut üstünde ve Tenkan-Kijun golden cross, bu da kısa vadeli alım sinyali verir. 1H bulut içinde ve Chikou span fiyatın altında, orta vadeli belirsizlik işaret eder. 4H ve 1D bulutları bullish, uzun vadeli destek 200.0 seviyesinde. ADX 4H 30.7 (güçlü trend), diğer zaman dilimlerinde <25 (zayıf). MACD 15M pozitif fakat histogram negatif, momentum hafif zayıflıyor. ATR 0.69, stop loss 0.8 puan (≈1.15 ATR) makul. Volüm oranı düşük, likidite sınırlı. Son 10 işlemde %30 win rate ve sık stop‑loss tetiklenmesi görülmüş, bu yüzden risk yönetimi sıkı olmalı. TP seviyeleri 1:1.5 ve üzeri RR sağlayacak şekilde ayarlandı.
Ichimoku bulut analizinde 15M zaman diliminde bulutun üstünde olmasına rağmen renk kırmızı (bearish) ve Tenkan/Kijun kesişimi bullish, bu karışık bir sinyal oluşturuyor. 1H'de bulut yeşil ve trend yükseliş, ancak ADX 23.8 ile zayıf trend. 4H'de güçlü yükseliş (ADX 31.4) fakat fiyat şu an 207.1 seviyesinde 15M trend aşağı yönlü. MACD pozitif ancak histogram çok düşük, RSI 56.8 nötr. Volatilite (ATR 0.81) düşük, hacim oranı 0.25 düşük likidite. Bu koşullarda geçmişteki düşük win rate ve sık stop‑loss tetiklemeleri göz önüne alındığında yeni bir pozisyon açmak riskli. Bu yüzden işlem beklemeli (BEKLE).
İçsel sentez: 15M Ichimoku bulutu kırmızı (bearish) ancak fiyat bulutun üstünde. 1H’da bulut yeşil, Tenkan‑Kijun death cross ve Chikou fiyatın altında, yani düşüş yönü zayıf. 4H’da bullish cloud ve golden cross, ancak bu daha uzun vadeli bir sinyal. MACD 15M’de pozitif, 1H’de negatif, 4H’de pozitif. ADX 15M 18 (zayıf trend), 4H 31 (güçlü trend). RSI 67, Stoch %80 – aşırı alım bölgesinde. Volatilite düşük (ATR 0.88). Geçmiş performans düşük; sık stop‑loss tetiklenmesi dar SL kullanımından kaynaklanıyor. Model konsensüsü: qwen3 neutral, glm‑4.5 LONG (güven 65%). Kararımız modellerle çelişiyor, bu yüzden bekleme tercih edildi.
Geçmiş 10 işlemde %30 kazanma oranı, sık SL'ye yakın kapanmalar ve trend takibi eksikliği görüldü. Tek AI model LONG önerisi varken, ICHIMOKU ölüm çaprazı ve düşük ADX, zayıf bir düşüş sinyali işaret ediyor. Fiyat 206.75 Fibonacci seviyesinin altındadır. Risk yönetimi kurallarına göre güven skoru düşürüldü.
4H timeframe'de bullish trend (ADX 32.4, +DI > -DI) ve fiyat bulut üstünde iken, 15M ve 1H'de zayıf/bearish sinyaller mevcut. Mevcut fiyat 204.1 pivot seviyesinde kritik eşikte. Geçmiş 10 işlemin %70'i zararlı olup, özellikle LONG pozisyonlarda SL sıkışma problemi var (ortalama %0.52 kayıp). RSI(15M)=50, Stochastic nötr ve ATR=0.588 düşük volatilite gösteriyor. AI modelleri arasında konsensüs yok (LONG/NEUTRAL). Risk/Reward oranı güvenilir seviyeye ulaşmadığı ve win rate %30 seviyesinde olduğu için temkinli olunmalı.
Geçmiş 10 işlemden 70% kayıp. Trend zayıf (ADX=22.3<25). Sinyaller çatışmalı (RSI=56, Stochastic K=76). Risk yönetimi için işlem alma durumuna geçilmedi. Açık işlem yok.
Son 10 işlemden 7'si kaybedilmiştir. RSI orta seviyede, trend güçlü olmadığı ve çelişkili Ichimoku sinyalleri görülmektedir. Risk/Reward şartları sağlanmadığı için işlem önerisi verilmiyor. Geçmiş performans analizine göre daha konservatif yaklaşım gerekmektedir.
Son 10 işlemde %30 win rate ile kritik performans düşüklüğü var. 15M timeframe'de RSI 62.67 ve Stochastic K=90.48 ile aşırı alım bölgesindeyken, 4H timeframe'de güçlü bullish sinyal (80/100) bulunmakta. Ancak 1D timeframe'de bearish cloud beklentisi ve ADX<25 zayıf trend sinyali risk oluşturuyor. AI modelleri arasında konsensüs yok (NEUTRAL vs LONG) ve geçmişte dar stop seviyelerinden kaynaklı sıkıca takılma problemi mevcut. Risk/Reward oranı güvenilir seviyede değil.