HİSSE ANALİZ RAPORU - KRDMD.IS - 2025-12-30 09:38:57.372239

Özet:

KRDMD.IS hissesi, çoğunlukla bullish sinyaller gösteriyor, ancak 1D zaman dilimindeki bearish veri nedeniyle net bir trend onayı bulunmuyor. MTF analizinde yükseliş trendi görülüyor, ancak 1D verisi eksikliği nedeniyle uzun vadeli tahminler riskli.

Teknik Analiz:

• Zaman Dilimleri:
• 15M: Bullish (Cloud Üstünde, Golden Cross, YEŞİL Cloud)
• 1H: Bullish (Cloud Üstünde, Golden Cross, KIRMIZI Cloud) - Güçlü sinyal
• 4H: Bullish (Cloud Üstünde, Golden Cross, YEŞİL Cloud) - Güçlü sinyal
• 1D: Bearish (Cloud İçinde, Death Cross, KIRMIZI Cloud) - Yetersiz veri
• İndikatörler:
• RSI (14): 59.05 - Alım potansiyeli var, ancak aşırı alım sinyali de olabilir.
• MACD: 0.19 - Yükseliş trendine işaret ediyor, ancak momentum zayıf.
• ADX (33.4): Güçlü trend (15M)
• MA Alignment (TAM BOGA): Yükseliş trendini destekliyor.
• Korelasyon Analizi:
• BTC Dominance (%57.29): Yüksek, altcoin'lerin performansını etkileyebilir.
• DXY (-0.638): Dolar düşüşü yükseliş trendini destekliyor.
• Altın (0.585): Orta pozitif korelasyon, güvenli liman etkisini gösteriyor.
• S&P500 (0.064): Zayıf pozitif korelasyon, genel piyasa desteği sınırlı.

Temel Analiz:

• Fiyat: 27.52
• Temel Veriler: N/A (Veri Eksikliği)

Risk Yönetimi:

• ATR (0.093496): Volatilite düşük, risk yönetimi için uygun.
• Volatilite (%0.34): Yüksek, piyasa hareketliliğine dikkat.
• ADX (33.4): Güçlü trend, trendin yönüne uyum sağlamak önemli.
• +DI (0.59) / -DI (0.21): Alıcı-satıcı dengesi, yükseliş trendi destekliyor.
• Önerilen Risk: %1.0
• Stop Loss: Entry ± (1.2× ATR) = 0.11
• Take Profit 1: Entry ± (2.0× ATR) = 0.19
• Take Profit 2: Entry ± (3.0× ATR) = 0.28
• Take Profit 3: Entry ± (4.0× ATR) = 0.37

Karar:

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75/100
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

Detaylı Analiz:

15M ve 4H zaman dilimlerindeki bullish sinyaller, KRDMD.IS'nin yükseliş trendine devam etme olasılığını artırıyor. 1H zaman dilimindeki güçlü bullish sinyal, kısa vadeli yükseliş potansiyelini destekliyor. Ancak, 1D zaman dilimindeki bearish veri ve eksik veri nedeniyle uzun vadeli stratejiler dikkatli yapılmalıdır. Düşük volatilite ve güçlü trend, stop-loss seviyesinin agresif bir şekilde ayarlanmasını önerir. DXY ve altın ile negatif korelasyon, doların zayıflaması ve altın fiyatlarının yükselmesi durumunda hisse senedinin değerinin artabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, dolar ve altın piyasalarındaki hareketleri yakından takip etmek önemlidir. Counter-trend işlem, riskli olabilir, bu nedenle trende uygun hareket etmek daha güvenli bir stratejidir.

Uyarı: Bu analiz, mevcut verilere dayanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 60
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 26.8
STOP_LOSS: 26.67
TAKE_PROFIT_1: 27.02
TAKE_PROFIT_2: 27.12
TAKE_PROFIT_3: 27.23

=== DETAYLI ANALİZ ===
Karar, kısa vadeli güçlü yükseliş sinyalleri ile uzun vadeli zayıf düşüş trendi arasındaki dengeye dayanmaktadır.

Yükseliş Tezi (Long Tarafı):

• En güçlü sinyal 15 dakikalık (15M) zaman diliminden gelmektedir. Fiyat, yeşil bulutun üzerinde seyrediyor, altın kesişim (Golden Cross) yaşanmış ve sinyal gücü 90/100 ile çok güçlü.
• Çoklu Zaman Dilimi (MTF) analizi de 15M, 1H ve 4H grafiklerinde "YUKARI" trend teyidi sağlamaktadır.
• Dinamik Risk Yönetimi bölümünde +DI (Alıcı Gücü) değeri -DI (Satıcı Gücü) değerinden yüksek olup, anlık itimin yukarı yönde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, rapor "Counter-trend işlem kabul edilebilir" uyarısı yaparak ana trende karşı işleme girme potansiyelini onaylamaktadır.

Risk Faktörleri (Düşüş Tarafı):

• Günlük (1D) zaman diliminde fiyat, kırmızı (ayı) bulutunun altında kalıyor ve ölü kesişim (Death Cross) mevcut. Bu, ana trendin düşüş yönlü olduğunu gösterir ve en büyük risktir.
• 4 saatlik (4H) grafik fiyati bulut içine sokmuş ve Tenkan-Kijun çaprazı düşüş yönlü. Bu, kısa vadeli yükseliş çabasının karşılık bulabileceği bir direnç bölgesine işaret eder.
• RSI değerinin bir bölümü 69.3 olarak gösterilmiş olup, bu aşırı alım bölgesine yaklaşıldığını ve yükselişin hızla durabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç ve Strateji:
Günlük düşüş trendi zayıf (ADX 13.3) iken, 15 dakikalık grafikteki yükseliş sinyalleri çok güçlü. Bu durum, ana düşüş trendi içinde kısa vadeli bir yükseliş düzeltmesi (retracement) veya sıçrama (bounce) potansiyelini artırmaktadır. Bu nedenle, günlük trende karşı gelmek risk taşımasına rağmen, kısa vadeli bir LONG (alım) işlemi için uygun bir ortam görülmektedir.

İşlem, mutlaka belirlenen STOP_LOSS (26.67) seviyesine sıkı sıkıya bağlı kalarak yönetilmelidir. Bu seviyenin kırılması, analizin geçersiz kaldığı ve düşüş trendinin yeniden başladığı anlamına gelir. Hedefler, ATR bazlı hesaplanarak katmanlı bir şekilde (TP1, TP2, TP3) belirlenmiştir. Bu, kârı realize etmek için esneklik sunar. Risk seviyesi "ORTA" olarak kabul edilmeli ve pozisyon büyüklüğü raporun önerdiği şekilde sermayenin %10'unu geçmemelidir.

KARAR: LONG
GÜVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: BOGA
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 26.80
STOP_LOSS: 26.67
TAKE_PROFIT_1: 27.02
TAKE_PROFIT_2: 27.12
TAKE_PROFIT_3: 27.23

---

DETAYLI ANALİZ

1. Ichimoku Çoklu Zaman Dilimi

• 15 dk: Fiyat bulutun üstünde, yeşil bulut, Tenkan‑Kijun “golden cross” → Bullish (Sinyal Gücü 90).
• 1 sa: Fiyat bulutun üstünde, fakat bulut kırmızı ve gelecek bulut da kırmızı → Nötr (Sinyal Gücü 60).
• 4 sa ve 1 gün: Fiyat bulut içinde/altında, kırmızı bulut, “death cross” → Bearish (Sinyal Gücü 35‑10).

Bu, kısa vadede (15 dk‑1 sa) yükseliş momentumu olduğunu, günlük çerçevede ise zayıf bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor.

2. MTF Trend ve ADX

• 15 dk, 1 sa, 4 sa: Trend YUKARI, ADX > 25 (güçlü).
• 1 gün: Trend DÜŞÜŞ, ADX ≈ 13 (zayıf).

Günlük çerçeve zayıf ve kararsız; ancak daha düşük zaman dilimleri güçlü bir yükseliş trendi sinyali veriyor.

3. Teknik Göstergeler

• RSI (14): 54 → nötr, ancak risk yönetim bölümü 69.3 olarak verilmiş; bu da aşırı alım bölgesine yaklaşmadığını gösteriyor.
• MACD: Hafif negatif, ancak sıfıra çok yakın → yön belirsizliği düşük.
• DI (+DI > –DI) ve ADX 34.1 → alıcı baskısı mevcut ve trend güçlü.

4. Dinamik Risk Yönetimi

• ATR = 0.108 → günlük volatilite %0.40, düşük.
• Önerilen stop‑loss = giriş ± 1.2 × ATR → 0.13 puan.
• TP seviyeleri 2‑4 × ATR ile belirlenmiş, risk‑/ödül oranı 1:2‑1:4 aralığında.

5. Karar Rationale

• Günlük zaman dilimi düşük veri kalitesi ve zayıf trend gösteriyor; bu yüzden uzun vadeli bir pozisyon önerilmiyor.
• 15 dk‑1 sa çerçevelerinde güçlü alıcı baskısı, pozitif bulut konumu ve yüksek ADX, kısa vadeli long pozisyonu destekliyor.
• Risk seviyesi orta; pozisyon büyüklüğü sermayenin %10 ‘u kadar sınırlı tutulmalı ve %1 risk (ATR‑bazlı) kullanılmalı.

Sonuç: Gün içi alım (long) fırsatı mevcut; kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak için 26.80 seviyesinden giriş, 26.67 stop‑loss ve 27.02‑27.23 arası kademeli kar hedefleri önerilir.

---

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 27.52
STOP_LOSS: 27.41
TAKE_PROFIT_1: 27.71
TAKE_PROFIT_2: 27.90
TAKE_PROFIT_3: 28.09

=== DETAYLI ANALİZ ===
KRDMD hissesi, Ichimoku bulut analizine göre kısa ve orta vadede (15M, 1H, 4H) fiyatın bulutun üstünde seyretmesi ve özellikle 4H’lık periyotta sinyal gücünün 85/100’e ulaşması, güçlü bir yukarı yönlü momentumun varlığını göstermektedir. 1D periyotta bulut içinde olmakla birlikte, Tenkan-Kijun kesişimi "Death Cross" olarak görünse de, ADX göstergesi ve MA hizalamasındaki "Tam Boga" formasyonu trendin boğa piyasasında devam ettiğini işaret ediyor.

RSI değeri 59 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine girmemiştir, bu da yukarı yönlü hareketin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. MACD pozitif ve yükselen seyrediyor. Ayrıca, ADX 33.4 ile trendin güçlü olduğunu destekliyor. Dinamik risk yönetimi verilerine göre ATR bazlı stop-loss ve hedef fiyatlar belirlenmiş durumda. Volatilite %0.34 seviyesinde olup, orta riskli bir işlem için uygundur.

Korelasyon analizinde altın ile pozitif ilişki, DXY ile güçlü negatif korelasyon dikkat çekiyor; bu da dolar zayıflarsa hisseye olumlu yansıyabileceğini göstermektedir. BTC dominance %57 seviyesinde, altcoin performansı için nötr-olumlu bir ortam yaratıyor.

Bu veriler ışığında, mevcut teknik formasyonlar ve trend gücü dikkate alındığında LONG (YUKARI) pozisyon önerilmektedir.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 27.52
STOP_LOSS: 27.41
TAKE_PROFIT_1: 27.71
TAKE_PROFIT_2: 27.80
TAKE_PROFIT_3: 27.89

---

📊 DETAYLI ANALİZ

✅ Neden LONG?

• 4H ve 1H Zaman Dilimleri Güçlü Yükseliş: 4H ve 1H'ün her ikisi de *GOLDEN CROSS* ve *Sinyal Gücü 85/100* ile güçlü yükseliş trendi gösteriyor. Bu, en yüksek zaman dilimlerindeki güçlü alıcı kuvvetini vurguluyor.
• ADX (Trend Gücü) 33.4: ADX > 25 seviyesinde olduğu için trend *güçlü* ve +DI (0.59) > -DI (0.21) koşulunu karşıladığı için YÜKSELIŞ TRENİ öncelikli.
• RSI 71.2: Kısa vadeli *overbought* durum (yani yükselişin zirve noktasında) olmasına rağmen, ADX ve ICHIMOKU analizleriyle trendin *durdurulmadığı* doğruluğu korunuyor.
• Korelasyon Analizi: DXY ile güçlü negatif korelasyon (-0.638) nedeniyle dolar düşerse BTC yükselir. Bu, *mikro trendi destekleyen makro koşullar* sağlıyor.

⚠️ Neden DEĞİL?

• 1D zaman dilimi *bearish* (DEATH CROSS) ve *sinyal gücü 30/100* ile kısa vadeli düşüş riski var. Ancak 4H > 1H > 15M seviyesindeki güçlü yükseliş, 1D'yi *göz ardı ederek* daha yüksek zaman dilimlerine odaklanılmıştır.
• Counter-Trend Uyarısı: Sistem "Counter-trend işlem kabul edilebilir" diyerek kısa vadeli geri çekilme riskini kabul ediyor. Ancak *ADX 33.4* ve *+DI > -DI* koşullarına göre bu risk hedef kavramında yönetilebilir.

💡 Neden 75 Güven Skoru?

• 4H (85/100) + 1H (65/100) + 15M (60/100) = 210/300 (70% güven)
• 1D (30/100) *göz ardı* edildi (daha yüksek zaman dilimlerinin güçlü sinyalleri ile destekleniyor)
• ATR ve Risk Profili: 1.2x ATR'li stop loss ile %1.0 risk seviyesi, kısa vadeli geri çekilme riskini en aza indiriyor.

Sonuç: 4H ve 1H'ün güçlü yükseliş sinyalleri, ADX ve ICHIMOKU analizleri ile desteklenmiş olan *yükseliş trendi*, RSI'nin kısa vadeli overbought durumunu zayıf kabul ederek LONG pozisyonu öneriliyor. Stop loss ve take profit seviyeleri, ATR'ye dayalı olarak risk yönetimi için optimize edilmiş.

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: LONG
GUVEN SKORU: 70
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 27.52
STOP_LOSS: 27.41
TAKE_PROFIT_1: 27.71
TAKE_PROFIT_2: 27.80
TAKE_PROFIT_3: 27.89

=== DETAYLI ANALİZ ===
KRDMD hissesi, teknik göstergelerin çoğunlukla boğa piyasası işaret ettiği bir konumda. İchimoku analizine göre 15M, 1H ve 4H grafiklerinde fiyat bulutun üzerinde yer alıyor. Özellikle 1H ve 4H'de Altın Çarpaz (Golden Cross) oluşumu ile yükseliş momentumu güçleniyor. Ancak 1D grafikte Ayı sinyalleri (bulut içinde, Death Cross) ve zayıf ADX (13.3) dikkat çekiyor.

Korelasyon analizi, DXY ile güçlü negatif ilişki (-0.638) gösteriyor; Dolar endeksindeki düşüşler hisseyi destekleyebilir. Teknik göstergelerde RSI (71.2) aşırı alım bölgesinde, ancak güçlü trend (ADX>25) ve TAM BOGA uyumu yükselişin devam etme potansiyeli taşıyor.

Risk yönetimi orta seviyede (ORTA). ATR tabanlı stop loss (27.41) ve kar al hedefleri (27.71/27.80/27.89) volatiliteye karşı koruma sağlıyor. Güven skorunu düşüren tek faktör, günlük grafikteki belirsizlik ve RSI'nın aşırı alım konumu. Kısa-vadede yükseliş beklentisi hakim, ancak 1D'deki zayıf trende karşı dikkatli olunmalı.