KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 78
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 25.68
STOP_LOSS: 25.61
TAKE_PROFIT_1: 25.80
TAKE_PROFIT_2: 25.93
TAKE_PROFIT_3: 26.06
=== DETAYLI ANALİZ ===
KRDMD.IS hissesi için çoklu zaman dilimi (MTF) analizi incelendiğinde 15 dakika ve 1 saatlik grafiklerde yükseliş trendi ile birlikte "Tam Boğa" MA hizalaması ve güçlü ADX değeri (39.1) dikkat çekiyor. 4 saatlik periyotta ise kısa vadeli bir düzeltme içinde olunduğu izlenimi verse de, fiyat hâlâ Ichimoku bulutunun üzerinde seyrediyor. Günlük periyotta veri eksikliği bulunmakta ancak diğer periyotlardaki güçlü teknik alım sinyalleri kısa vadede pozitif fikir verebiliyor.
RSI değeri 48.6 seviyesinde olup aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinden uzak; bu da trendin sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. MACD hafif negatif olsa da, trend yönü ve MA hizalaması pozitifliğini koruyor.
İchimoku analizine göre 1 saatlik periyotta "Bullish" sinyali verilirken, 4 saatlik periyot "Bearish" sinyali üretiyor. Bu durum kısa vadeli bir counter-trend fırsatı niteliği taşıyor. ADX değeri 39.1 ile güçlü bir trend göstergesi olup, pozitif yönlü hareket beklenebilir.
Dinamik risk yönetimi verilerine göre volatilite %0.24 seviyesinde ve ATR değeri 0.060689. Bu veriler ışığında stop-loss seviyesi mevcut fiyatın 1.2x ATR altına, take profit hedefleri ise 2x, 3x ve 4x ATR katları olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak teknik göstergeler ve trend gücü dikkate alındığında kısa vadede LONG pozisyon açmak uygun görülmektedir. Ancak 4 saatlik periyotta bulut içinde hareketlenme dikkat edilmesi gereken bir risk faktörü olarak değerlendirilmelidir.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 25.68
STOP_LOSS: 25.61
TAKE_PROFIT_1: 25.80
TAKE_PROFIT_2: 25.86
TAKE_PROFIT_3: 25.92
=== DETAILLI ANALİZ ===
İCHIMOKU BULUT analizi ve çoklu zaman dilimi (MTF) verileri, 15M ve 1H zaman dilimlerinde güçlü yükseliş sinyallerini gösterirken, 4H dilimi üzerinde zayıf trend (ADX: 14.4) ve bulut içine düşen durum (BEARISH) ile çelişki oluşturur. Ancak teknik analizde RSI (62.8) ile ADX (39.1) gibi güçlü yükseliş göstergeleri, trendin genel olarak YUKARI yönlendirilmesini ve TAM BOGA MA uyumunu destekler. Bu durumda, 1H ve 15M zaman dilimlerindeki güçlü trendler, 4H dilimi üzerindeki zayıf trendi zayıf kabul ederken, counter-trend işleminin kabul edilebilir olduğu belirtilmiştir. ATR (0.060689) temel alınarak %1.0 risk seviyesi ve 1.2x ATR stop-loss ile pozisyon, piyasa dinamik risk yönetimi kurallarına uygun olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, LONG (YUKARI) kararına varılmıştır.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 70
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 25.68
STOP_LOSS: 25.61
TAKE_PROFIT_1: 25.80
TAKE_PROFIT_2: 25.86
TAKE_PROFIT_3: 25.92
=== DETAYLI ANALİZ ===
KRDMD.IS için genel trend yapısı boğa yönlü baskınlık gösteriyor. MTF analizinde 15M, 1H ve 4H zaman dilimlerinde trend YUKARI/YUKSELIŞ olarak teyit edilmiş; MA Alignment 15M ve 4H'de TAM BOĞA, 1H'de ise KARIŞIK olsa da ADX değerleri (39.1, 26.0, 14.4) güçlü/zayıf trend gücünü destekliyor. 1D verisi yetersiz olsa da kısa-orta vadeli uyum mevcut.
Ichimoku'da 1H BULLISH (bulut üstü), ancak 4H BEARISH (bulut içi) ve diğerlerinde veri eksikliği var; bu kısmi uyumsuzluk güven skorunu 70'e çekiyor. Teknikte RSI(14) ~48.6 nötr bölgede (aşırı alım yok), MACD negatif ancak Trend: YUKARI ve MA Alignment: TAM BOĞA ile boğa momentumu korunuyor. Risk yönetimi için ATR(0.0607) bazlı SL/TP'ler hesaplandı (1.2x SL, 2/3/4x TP); volatilite düşük (%0.24), counter-trend kabul edilebilir olsa da ana yön LONG. Piyasa boğa modunda, %1 riskle pozisyon önerilir.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 25.68
STOP_LOSS: 25.61
TAKE_PROFIT_1: 25.80
TAKE_PROFIT_2: 25.86
TAKE_PROFIT_3: 25.92
=== DETAYLI ANALİZ ===
Trend Analizi:- 15M ve 1H zaman dilimlerinde güçlü yükseliş trendi (ADX > 25) ve tam boğa uyumu dikkat çekiyor. Özellikle 15M'deADX değeri 39.1 ile trendin devamlılığı güçlü.
- 4H zaman diliminde zayıf trend (ADX 14.4) olsa da tam boğa uyumu pozitif sinyal veriyor.
- 1D verisi eksik olmasına rağmen, kısa vadeli zaman dilimlerinin uyumlu boğa sinyalleri trendin güvenilirliğini artırıyor.
Teknik Göstergeler:- RSI (62.8): Güçlü ancak aşırı alım bölgesine ulaşmamış, yükseliş potansiyeli koruyor.
- MACD (-0.011): Kısa vadeli negatif sapma var ancak ana trend yükseliş olduğu için bu geçici bir düzeltme olarak yorumlanmalı.
- Dinamik Risk Yönetimi: ATR tabanlı stop-loss (25.61) ve kar hedefleri (25.80-25.92) volatiliteyi (%0.24) ve trend gücünü (ADX 39.1) dikkate alarak optimize edilmiş.
Risk Değerlendirmesi:- Orta risk seviyesinde (%1.0 risk önerisi) ve pozisyon büyüklüğü sermayenin %10'ını geçmemeli.
- Ters trend uyarısı mevcut olsa da, zaman dilimlerinin çoğunda boğa sinyalleri dominant olduğu için LONG pozisyon öneriliyor.
Sonuç:Çoklu zaman dilimlerindeki boğa uyumu ve güçlü ADX değerleri, kısa vadeli yükseliş senaryosunu destekliyor. Risk yönetimi ile düşük gürültülü bir giriş (25.68) ve hedefler (25.80-25.92) ile pozisyon kapatılabilir.