KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 55
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 85605.89
STOP_LOSS: 85242.92
TAKE_PROFIT_1: 86331.83
TAKE_PROFIT_2: 86694.80
TAKE_PROFIT_3: 87057.77
=== DETAYLI ANALİZ ===
Piyasa aşırı korku (24/100) ve 1D zaman dilimi (yukarı trend, ADX 40.9) göstergeleri, alım fırsatı olarak işgal edilir. Diğer zaman dilimleri (1H, 4H) düşüş trendi gösterse de, 1D daha güçlü ve dengeli ADX değeri ile piyasa yönünü destekler. LİKİDASYON analizindeki short kümelerin (100x: $87,558.42) yüksek kaldıraçlı durumu, fiyatın yukarı yönde hareket etmesi ve short pozisyonların kapatacak olduğu bölgeyi işaret eder. RSI (60.69) ve MACD (33.36) pozitif değerler, trendin kuvvetli olduğunu gösterir.
Çıkarım: Aşırı korku ve 1D zaman diliminin yukarı trendi, alım için en iyi işaretlerdir. Stop-loss, ATR (302.48) ve risk yönetimi (1.2x) ile güvenli bir seviyede kurulmuş. Take-profit seviyeleri, 1D destek/resistans seviyeleri (86,977.0 / 87,089.62) ile uyumludur. Piyasa modu BOGA (yukarı) olarak belirlenir çünkü 1D zaman dilimi en güçlü göstergesi olarak işgal edilir.
KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 85605.89
STOP_LOSS: 86064
TAKE_PROFIT_1: 84843
TAKE_PROFIT_2: 84462
TAKE_PROFIT_3: 84080
=== DETAYLI ANALİZ ===
Kısa ve orta vadeli zaman dilimlerinde (15M, 1H, 4H) güçlü ayı sinyalleri hakim: Ichimoku bulut altında bearish, MA alignment 1H'de TAM AYI, 4H'de düşüş trendi ile güçlü ADX (51.2 ve 28.0). 1D'de yükseliş trendi olsa da MA karışık ve genel alignment yok, bu da kısa vadeli baskıyı ön plana çıkarıyor. Teknik indikatörler destekleyici: Trend ASAGI, MA TAM AYI, RSI 60.7 nötr olsa da MACD pozitif ancak genel bearish momentum (ADX 16.6 zayıf genel trend). Order book Bid/Ask ratio 0.38 ile güçlü satım baskısı, likidasyonlarda short hacim üstün (24s ratio 0.63), son 1s long likidasyon hafif fazla olsa da dengeli-volatil. Sentiment Extreme Fear (24/100) alım fırsatı sunsa da haberler negatif (BTC tumble, stocks slide). Likidasyon kümeleri yukarıda short-heavy (+%2.28 @87k $11k hacim), yani yukarı sıçrama sınırlı-short squeeze zayıf. ATR 381 bazlı risk yönetimi ile counter-trend kabul edilebilir ama mevcut TAM AYI yapıda SHORT öncelikli, medium risk ile %0.7 sermaye önerisi uyumlu. Destek kırılımı (fiyat <86k destek) düşüşü tetikleyebilir, direnç 87089 SL için ideal.
KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 85605
STOP_LOSS: 86063
TAKE_PROFIT_1: 84843
TAKE_PROFIT_2: 84461
TAKE_PROFIT_3: 84080
=== DETAYLI ANALİZ ===
1.
Çok Zaman Dilimi Uyuşmazlığı:
- 1H/4H/15M: Güçlü düşüş trendi (ADX > 25) ve tam ayı uyumu.
- 1D: İchimoku bulut altında (ayi) olmasına rağmen, MTF'de yükseliş trendi raporlanıyor. Bu çelişki, 1D verilerinde "yetersiz veri" uyarısından kaynaklanıyor. Daha güvenilir olan 1H/4H ayı sinyalleri önceliklidir.
2.
Likidasyon ve Sipariş Kitabı:
- Sipariş Kitabı: Ask derinliği ($3.7M) Bid derinliğinden ($1.4M) 2.6 kat fazla. Bu, satış baskısını ve potansiyel düşüş momentumunu kanıtlıyor.
- Short Likidasyon Kümeleri: $87,558-90,117 aralığında $33M+ likidasyon var. Bu seviyeler, fiyatın yükseldiğinde short squeeze riski taşıyor ancak mevcut ayı trendi bu engelleri geçmeyi zorlaştırıyor.
3.
Teknik Göstergeler:
- RSI (60.68): Aşırı alım bölgesi (70) yakınında, ancak düşüş trendi içinde kalması momentumun devam etme ihtimalini artırıyor.
- MACD (33.36): Pozitif ancak ayı trendi içinde sinyaller yanıltıcı olabilir.
- ADX (16.6): Zayıf trend, ancak 1H ADX (51.2) çok güçlü ayı sinyali veriyor.
4.
Risk Yönetimi:
- ATR (381.38) ile hesaplanan stop-loss (86063) ve take-profit (84843/84461/84080) seviyeleri, volatiliteyi baz alıyor.
- Mevcut Fiyat (85605), destek (86977) altında ve kısa vadeli direnç (87089) altında. Bu, düşüşün devam edebileceğini gösteriyor.
5.
Psikoloji ve Haberler:
- Extreme Fear (24/100): Aşırı korku genelde alım fırsatı işaret eder, ancak ayı trendi ve likidasyon verileri bunu desteklemiyor.
- Haberler: Borsa düşüşleri ve Bitcoin'in başlangıç zayıflığı, piyasa risk iştahını azaltıyor.
Sonuç: Güçlü ayı momentumu, sipariş kitabındaki baskı ve likidasyon kümeleri düşüşün devam etme olasılığını artırıyor. Short trade, 1H/4H trendleriyle uyumlu. Stop-loss, kısa vadeli direnç (87089) altında ve ATR bantlarına uygun.