Tamamdır, bu hisse analiz raporunu (GOOG) kullanarak bir karar verme bölümü oluşturacağım.

KARAR: NEOTR (Neutral)

GUVEN SKORU: 55/100

PIYASA MODU: YATAY

RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 313.5

STOP_LOSS: 312.25 (Entry ± (1.2× ATR) = 312.25)

TAKE_PROFIT_1: 318.00 (Entry ± (2.0× ATR) = 318.00)

TAKE_PROFIT_2: 322.50 (Entry ± (3.0× ATR) = 322.50)

TAKE_PROFIT_3: 327.00 (Entry ± (4.0× ATR) = 327.00)

DETAYLI ANALİZ:

GOOG hissesi için ICHIMOKU bulut analizi, genel olarak zayıf bir trend işaretleri gösteriyor. 15 dakikalık (15M) zaman diliminde, Death Cross oluşması (Tenkan-Kijun çizgisi, gecikme çizgisi altında) bearish bir sinyal oluşturmuş, ancak bu sinyal, bulutun konumuna ve genel piyasa durumuna göre zayıf kalıyor. 1H zaman diliminde, Golden Cross oluşması bullish bir sinyal yaratmış, ancak bu da bulutun renkli olması (Kırmızı) nedeniyle zayıf kalıyor.

Teknik analizde RSI (71.15) aşırı alım bölgesinde yer alıyor. MACD ve ADX değerleri de trendin zayıf olduğunu destekliyor. Korelasyon analizinde BTC'nin yüksek dominance'ı ve S&P500 ile orta düzeyde pozitif korelasyon, GOOG'un genel piyasa trendine bağlı olabileceğini gösteriyor.

Özet:

Hissede güçlü bir trend olmasa da, bullish sinyaller (Golden Cross, 1H zaman diliminde yeşil bulut) var. Ancak, aşırı alım RSI'si ve bearish ICHIMOKU bulutu, dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle, mevcut durumda "Neotür" (Neutral) pozisyonu tercih ediliyor. Stop-loss seviyesi, ATR (0.550314) değerine göre belirlenmiş olup, olası bir düşüşe karşı koruma sağlar. Take-profit seviyeleri, potansiyel yükseliş hedeflerini belirlerken, risk yönetimini de göz önünde bulundurur.

Ek Notlar:

• 1D verisi eksik olduğu için, trendin uzun vadeli görünümünü değerlendirmek mümkün değil.
• P/E, PD/DD, EPS gibi temel analiz verileri mevcut olmadığından, hissenin değerlemesi hakkında bir fikir edinmek mümkün değil.

Bu karar, mevcut verilere ve analiz yöntemlerine dayanmaktadır. Yatırım kararları alırken, kendi araştırmanızı yapmanız ve risk toleransınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir.

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 45
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: YUKSEK
ENTRY_POINT: 316.815
STOP_LOSS: 316.225
TAKE_PROFIT_1: 317.799
TAKE_PROFIT_2: 318.291
TAKE_PROFIT_3: 318.782

=== DETAYLI ANALİZ ===
GOOG hissesi için teknik analiz raporu, birbirleriyle çelişen sinyaller sunmaktadır. Bu nedenle şu an için yeni bir pozisyon açmak için uygun bir zaman değildir.

Yükseliş Argümanları (Bullish):

• Çoklu zaman dilimi analizinde (15M, 1H, 4H) fiyat, Ichimoku bulutunun üzerinde yer alıyor ki bu genel olarak yükseliş eğilimini teyit eder.
• 1 saatlik (1H) ve 4 saatlik (4H) grafiklerde "Golden Cross" (Altın Haç) formasyonu oluşmuş olup bu da orta vadeli alım sinyali olarak yorumlanır.
• Hareketli ortalamaların (MA) tüm zaman dilimlerinde "Tam Boğa" hizalanması, trendin gücünü destekleyen bir diğer faktördür.

Düşüş/Çelişki Argümanları (Bearish/Conflicting):

• En önemli uyarı sinyali, RSI (14) göstergesinin 71.15 seviyesinde olmasıdır. Bu değer, hissenin "aşırı alım" bölgesinde olduğunu gösterir ve genellikle bir kar satışı veya konsolidasyon (yatay seyir) döneminin habercisidir.
• 15 dakikalık (15M) grafikte "Death Cross" (Ölüm Haç) sinyali bulunmaktadır. Bu da kısa vadeli bir zayıflığa işaret edebilir.
• 4 saatlik (4H) bulut rengi kırmızıdır (Ayı Bulutu). Fiyat bulutun üzerinde olsa da, bulutun kendisi ayı eğilimini destekleyerek yukarı yönde bir direnç oluşturabilir.
• ADX göstergesi 20.3 seviyesinde olup trend gücünün zayıf veya nötr olduğunu düşündürmektedir.

Sonuç:
Hisse, genel olarak yukarı yönlü bir trend içinde olsa da, aşırı alım bölgesine taşınan RSI ve kısa vadeli çelişkili sinyaller (15M Death Cross), anlık bir düzeltme veya yatay seyir riskini ciddi şekilde artırmaktadır. Bu noktada bir "LONG" (alım) işlemi yaparak trende girmek, potansiyel bir düzeltme başlangıcında olmak anlamına geleceğinden risklidir. Aynı şekilde, güçlü olan ana trende karşı "SHORT" (satım) işlemi yapmak da (counter-trend) risklidir.

Bu nedenle, piyasanın yönü hakkında daha net bir sinyal almak için fiyatın bulut içine gerilemesini, RSI'ın 70 altına inmesini veya kısa vadeli çelişkilerin çözülmesini beklemek en mantıklı stratejidir. Belirtilen giriş/çıkış seviyeleri, sadece raporun kendi dinamik risk yönetimi formülüne göre hesaplanmış olup, "NEOTR" kararı göz önüne alındığında işlem yapılmamalıdır.

KARAR: LONG
GUVEN SKORU: 78
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 316.815
STOP_LOSS: 316.225
TAKE_PROFIT_1: 317.799
TAKE_PROFIT_2: 318.291
TAKE_PROFIT_3: 318.782

---

DETAYLI ANALİZ

# 1️⃣ Ichimoku Cloud (MTF)

• 15 M: Fiyat bulutun üstünde (yeşil bulut). Tenkan‑Kijun “death cross” ancak bulutun yeşil olması bullish bir yön onayı verir. Sinyal gücü 60/100.
• 1 H: Fiyat yine bulutun üstünde (yeşil bulut) ve Tenkan‑Kijun “golden cross”. Sinyal gücü 90/100 – çok güçlü bir alım sinyali.
• 4 H: Bulut kırmızı (bearish) ama fiyat hâlâ bulutun üstünde ve Tenkan‑Kijun “golden cross”. Sinyal gücü 65/100.

Tüm zaman dilimlerinde fiyat bulutun üstünde ve uzun vadeli trend yukarı yönlü olduğu için güçlü bir bullish onay elde ediyoruz.

# 2️⃣ MA Alignment & ADX

• MA Alignment: 1 H ve 4 H “tam boğa”, 15 M “tam boğa”.
• ADX: 1 H ADX 30.9 (güçlü trend), 15 M ADX 20.3 (zayıf trend) ve 4 H ADX 18.9 (zayıf). Yüksek zaman diliminde trendin güçlü olduğunu gösteriyor.

# 3️⃣ Momentum (RSI, MACD)

• RSI(14) (muhtemelen 1‑H): 71.2 – aşırı alım bölgesinde, kısa vadede bir geri çekilme riski taşıyabilir fakat aynı zamanda yükselişin devam ettiğini de teyit eder.
• MACD pozitif (0.91) ve histogram artıyor, bu da momentumun yükselişte olduğunu gösterir.

# 4️⃣ Dinamik Risk Yönetimi

• ATR = 0.491862 → Stop‑Loss = Entry – 1.2 × ATR ≈ 0.590 puan altında.
• TP1/TP2/TP3 sırasıyla 2×, 3× ve 4× ATR hedefleriyle belirlenmiştir; risk‑ödül oranları sırasıyla 1:2, 1:3, 1:4.
• Risk profili “MEDIUM” ve önerilen risk %0.7 sermayenin %7’si, bu da pozisyonun orta büyüklükte olmasını gerektirir.

# 5️⃣ Korelasyon ve Makro

• BTC ile pozitif korelasyon (0.63) ve BTC Dominance %57.29; kripto piyasasında genel yükseliş eğilimi var.
• DXY düşük pozitif korelasyon (0.252) – doların hafif zayıflaması Google için destekleyici olabilir.
• Altın negatif korelasyon (‑0.261) – risk iştahı artarsa altın yerine hisse senetleri tercih edilebilir.

# 6️⃣ Sonuç & Tavsiye

Tüm zaman dilimlerinde bulut üstünde fiyat, güçlü MA hizalaması ve 1 H’de yüksek ADX, fiyatı 316.815 seviyesinden LONG pozisyon açmayı destekliyor. RSI aşırı alım bölgesinde olsa da MACD ve trend yapısı yükselişi onaylıyor. Risk‑ödül oranları cazip ve pozisyonun maksimum %7 sermaye kullanımı içinde kalması öneriliyor.

> Özet: Google (GOOG) için LONG tavsiyesi, yüksek güven skoru (78), boğa piyasası modu ve orta risk seviyesi. Giriş 316.815, stop‑loss 316.225 ve üç katmanlı kâr hedefleri (317.799 / 318.291 / 318.782) ile işlem planı önerilir.

KARAR: NEOTR
GÜVEN SKORU: 45
PIYASA MODU: YATAY
RİSK SEVİYESİ: ORTA
ENTRY_POINT: 313.5
STOP_LOSS: 312.8
TAKE_PROFIT_1: 314.6
TAKE_PROFIT_2: 315.7
TAKE_PROFIT_3: 316.8

=== DETAYLI ANALİZ ===
GOOG hissesi için Ichimoku bulut analizine bakıldığında; 15 dakikalık zaman diliminde fiyat bulutun altında seyretmekte ve bearish (ayı) bir görünüm hakimken, 1 saat ve 4 saatlik grafiklerde fiyat bulutun üstünde hareket etmekte olup bullish (boğa) sinyaller vermektedir. Bu da kısa vadeli olarak piyasa kararsızlığını ve trend yönünde belirsizliği göstermektedir.

• [15M] zaman diliminde sinyal gücü düşük (35/100) ve bearish çıkışı mevcut.
• [1H] zaman diliminde güçlü bir bullish sinyal (90/100) ile fiyat bulutun üzerinde ve Tenkan-Kijun kesişimi "Golden Cross" veriyor.
• [4H] zaman diliminde de fiyat bulutun üstünde ve bullish sinyal mevcut, ancak bulut rengi kırmızı yani bearish cloud.

MTF (Çoklu Zaman Dilimi) analizinde 1H ve 4H grafiklerde yükseliş trendi görülürken, 15M’de zayıf bir trend ve ADX<20 seviyesinde olduğu için trend gücünün düşük olduğu değerlendirilmektedir. MA hizalamaları karışık durumda, bu da piyasa kararlılığı eksikliğini işaret ediyor.

RSI değeri 71 seviyesinde, yani aşırı alım bölgesine yaklaşmakta, bu da kısa vadede düzeltme ihtimalini artırabilir. MACD pozitif fakat trendin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik var.

ADX değeri 13.2 ile zayıf trend gücü, +DI ve -DI değerleri birbirine çok yakın olduğu için trend yönü belirsiz. Bu nedenle piyasa yatay (sideways) modda değerlendirilmelidir.

Dinamik risk yönetimi önerilerine göre ATR tabanlı stop-loss ve hedef fiyatlar belirlenmiş olup, counter-trend işlemler kabul edilebilir düzeyde. Fiyatın mevcut seviyesi itibariyle net bir yön tayini olmaması nedeniyle kısa vadede "NEOTR" (yön belirsiz) kararı verilmiştir. Gözlem süresi ve trend netleşmeden pozisyon alınmaması önerilir.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 313.5
STOP_LOSS: 312.84
TAKE_PROFIT_1: 314.60
TAKE_PROFIT_2: 315.15
TAKE_PROFIT_3: 315.70

---

🎯 DETAYLI ANALİZ

• Trend Çelişkisi: 15M zaman dilimi (bearish) ile 1H/4H (bullish) zaman dilimleri arasında çelişki var, ancak 1H (ADX: 26.4 → güçlü trend) ve 4H (ADX: 21.9 → zayıf trend) analizleri net olarak yükseliş yönünde.
• RSI ve MACD: RSI 71.16 (hafif overbought, kısa vadeli düzeltme bekleniyor) ve MACD 0.909 (yükseliş momentumu) ile uzun vadeli yükseliş destekleniyor.
• Korelasyon: BTC dominance %57.29 (yüksek) ve BTC ile pozitif korelasyon (0.63) → GOOG'un BTC trendine uyumu yüksek.
• Risk Yönetimi: ATR (0.55) temel alınıp 1.2x ATR (0.66) stop loss ve 2.0x ATR (1.10) ile take profit seviyeleri belirlendi. Risk seviyesi orta (sermayenin %0.7) ve max pozisyon %7.0 ile korunuyor.
• Çıkarımlar:

1. 1H zaman dilimi en güçlü sinyal (90/100) ile yükseliş trendi onaylıyor.
2. 15M'ın bearish sinyali, kısa vadeli düzelme riskini belirliyor ancak üst seviyelerin yükseliş trendi daha önemli.
3. Counter-trend işlem kabul edilebilir, ancak uzun vadeli yükseliş için pozisyon açılarak risk yönetimi uygulanmalı.

✅ Sonuç: 1H ve 4H zaman dilimlerindeki güçlü yükseliş sinyalleri ve BTC korelasyonu nedeniyle LONG pozisyon önerilir. Stop loss 312.84 ve take profit seviyeleri, ATR bazlı risk yönetimiyle belirlenmiştir.

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 314.47
STOP_LOSS: 313.40
TAKE_PROFIT_1: 316.25
TAKE_PROFIT_2: 317.14
TAKE_PROFIT_3: 318.03

=== DETAYLI ANALİZ ===
GOOG için LONG (YUKARI) işlemi önerilmektedir. Karar, aşağıdaki çapraz zaman dilimi analizi ve sinyal bütünlüğü ile desteklenmektedir:

Temel Dayanaklar:

1. Ichimoku Cloud (1H/4H Güçlü Boğa Sinyalleri):

• 1H ve 4H zaman dilimlerinde fiyat bulutun üzerinde, Tenkan-Kijun altın kesişimi (golden cross) ve Chikou Span fiyatın üzerindedir.
• 1H sinyal gücü 100/100, 4H sinyal gücü 85/100 (güçlü boğa onayı).
• Gelecek bulut her iki zaman diliminde yeşil (boğa trendi devamı).

2. Çoklu Zaman Dilimi Bütünlüğü (MTF):

• 1H ve 4H'de trend "YUKSELIŞ", MA hizalaması TAM BOĞA.
• 1H'de ADX 32.7 (güçlü trend), 4H'de ADX 20.7 (zayıf trend) olmasına rağmen, 1H'ın gücü öne çıkmaktadır.

3. Teknik Göstergeler:

• MACD pozitif (0.9098551) ve trend "YUKARI".
• RSI 38.6 (nötr bölge, aşırı alım/ölüm riski yok).

4. Dinamik Risk Yönetimi:

• MA hizalaması TAM BOĞA ve counter-trend işlemler kabul edilebilir.
• ATR (0.889) ile hesaplanan stop loss/take profit seviyeleri, risk kontrolünü sağlar.

Risk Faktörleri & Nötralite:

• 15M ayı sinyali (fiyat bulutun altında, death cross) ve düşük ADX (21.9) kısa vadeli volatilite riski taşır.
• 4H bulu kırmızı (ayı baskısı) olmasına rağmen, fiyatın üzerinde kalması destek olarak işlev görür.
• Korelasyon analizi (BTC ile 0.630 pozitif) piyasa genelindeki boğa hareketlerini destekler.

Strateji:

• Giriş: 314.47 seviyesinde.
• Stop Loss: 313.40 (1.2x ATR = 1.067'lik koruma).
• Take Profit: 316.25 (2x ATR), 317.14 (3x ATR), 318.03 (4x ATR) hedefleri.
• Risk: Sermaye'nin %7'si pozisyon limiti ve %0.7 risk oranı ile yönetilecek.

Özet: Orta vadeli boğa trendi (1H/4H) ile desteklenen LONG pozisyonu, kısa vadeli volatiliteyi (15M) stop loss ile dengeleyerek önerilmektedir. Güven skoru %75, risk seviyesi ORTA olarak belirlenmiştir.