Varlıklar

EREGL.IS

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | Hisse

Canlı: 01.12.2025 23:14
Sinyal

NEOTR

Güven Skoru

%65

Tamamdır, bu hisse analiz raporunu kullanarak bir karar ve detaylı analiz oluşturacağım.

KARAR: NEOTR

GUVEN SKORU: 65

PIYASA MODU: YATAY

RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 24.0

STOP_LOSS: 23.36 (24.0 - (1.2 * 0.053536))

TAKE_PROFIT_1: 25.20 (24.0 + (2.0 * 0.053536))

TAKE_PROFIT_2: 26.15 (24.0 + (3.0 * 0.053536))

TAKE_PROFIT_3: 27.05 (24.0 + (4.0 * 0.053536))

DETAYLI ANALİZ:

Bu hisse için genel bir piyasa yataydır. Teknik analizde, ICHIMOKU bulutları ve ADX değeri, hissenin yatay bir trendde olduğunu gösteriyor. RSI değeri 47.30936, hissenin aşırı satılmış bir seviyede olduğunu gösterir ancak henüz güçlü bir alım sinyali vermiyor. MACD'nin negatif olması da düşüş trendini destekliyor.

Temel analizde, P/E, PD/DD, EPS ve Piyasa Değeri gibi verilerin N/A olması, hissenin şu anda yeterli bilgilere sahip olmadığı veya piyasada henüz yeterince değerlendirilmediği anlamına gelebilir. Bu durum, hisse senedinin fiyatının oynaklığına katkıda bulunabilir.

Teknik analizde, hissenin genel eğilimi düşüktür. Ancak, RSI değeri ve ADX değeri, hisse senedinde küçük düzeltmelerin veya yükseliş hareketlerinin olabileceğini gösterir.

Counter-trend uyarısı, hisse senedinin mevcut trendin zıttına hareket etmeyi önerir. Bu nedenle, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, NEOTR kararı daha güvenli bir seçenektir. Stop-loss ve take-profit seviyeleri, volatilite ve risk profiline uygun olarak belirlenmiştir.

Özet:

Bu rapor, hisse senedinin mevcut piyasa koşullarında NEOTR kararı ile sonuçlanmaktadır. Bu karar, teknik analizde gözlemlenen düşüş trendi ve temel analizdeki eksik veriler nedeniyle riskli kabul edilebilir. Yatırımcılar, bu kararı alırken dikkatli olmalı ve kendi risk toleranslarına uygun olarak hareket etmelidir. Ayrıca, temel analizdeki eksik veriler tamamlandıkça stratejiyi yeniden değerlendirmek önemlidir.

Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%0

KARAR: SHORT (AŞAĞI)
GÜVEN SKORU: 65
PİYASA MODU: AYI
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 23.98
STOP_LOSS: 24.04
TAKE_PROFIT_1: 23.88
TAKE_PROFIT_2: 23.78
TAKE_PROFIT_3: 23.68

=== DETAYLI ANALİZ ===
EREGL.IS hissesi için çoklu zaman dilimi analizi ve teknik göstergeler, kısa vadede düşüş eğilimini desteklemektedir. 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerde bulutun altında konumlanma ile birlikte ADX değerleri zayıf da olsa ayı trendini teyit eder niteliktedir. Ayrıca MACD göstergesi negatif bölgede ve RSI 47 seviyesinde, bu da piyasadaki satış baskısını işaret etmektedir.

İchimoku analizine göre 1H ve 4H zaman dilimlerinde "Bearish" (ayı) sinyaller verilmekte olup, MA (Hareketli Ortalama) hizalamaları da bu yönde tam ayı olarak görünmektedir. 15 dakikalık periyotta nötr, günlük veride ise yetersiz veri bulunmakta; bu durumda daha yüksek zaman dilimleri önceliklidir.

Dinamik risk yönetimi önerilerine göre, mevcut ortalama gerçek aralık (ATR) değeri 0.0506 ve volatilite %0.21 seviyesindedir. Bu veriler ışığında, pozisyon açılırken stop-loss ve take-profit seviyeleri ATR tabanlı olarak belirlenmelidir. Piyasa modu "Ayı" ve ADX 16.1 ile trend gücü zayıf ancak tutarlı yön göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu nedenle, mevcut teknik formasyon ve momentum dikkate alındığında, aşağı yönlü hareket potansiyeli yüksek olan bu seviyeden itibaren SHORT pozisyonu kabul edilebilir bir strateji olabilir. Ancak sayaç-trend işlemler için dikkatli olunmalı ve sıkı durdurma emirleriyle yönetilmelidir.
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%65

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 23.98
STOP_LOSS: 24.04
TAKE_PROFIT_1: 23.88
TAKE_PROFIT_2: 23.83
TAKE_PROFIT_3: 23.78

=== DETAYLI ANALİZ ===
Teknik analiz ve zaman dilimleri uyumuna göre, mevcut durum asagi trendi destekler. ICHIMOKU Bulut Analizi (1H ve 4H) ve Çoklu Zaman Dilimi (MTF) verileri, 1H ve 4H dilimlerinde bulutun altında (bearish) pozisyonu gösterirken, 15M dilimi yukarı trendi işaret eder. Ancak teker teker analizde MACD negatif (asagi momentum), RSI 47.3 (neutral-bearish alan) ve MA Alignment TAM AYI (bearish) gibi en güçlü göstergeler, kısa vadede asagi hareketi onaylar. 1D dilimi için "yetersiz veri" durumu, uzun vadeli analiz için kısıtlamalar yaratır.

Neden SHORT?
  • Trend Gücü (ADX): 16.1 (zayıf) ve 13.4 (zayıf) değerleri, trendin hafif olduğunu gösterir. Ancak MACD negatif ve RSI 47.3 (düşük seviyede) ile asagi baskı devam eder.
  • Ichimoku Bulut: 1H ve 4H dilimlerinde bulutun altında (bearish) pozisyon, kısa vadede düşüşte olasılık sağlar.
  • Risk Yönetimi: ATR (0.050626) temelinde hesaplanan stop loss ve take profit seviyeleri, %0.7 risk ile uygun bir seviyede korunmuş. Counter-trend operasyonu kabul edilebilir, ancak mevcut trendin asagi yönüne uygun short pozisyonu tercih edilmiştir.

Not: 15M dilimindeki "yukarı trendi" ile çakışma durumu, kısa vadeli dalgalanmaları tahmin eder. Ancak tüm göstergelerin asagi yönüne öncelik verilerek, risk seviyesi %0.7 ile güvenli bir short pozisyonu önerilmiştir.
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%55

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 55
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 23.98
STOP_LOSS: 24.04
TAKE_PROFIT_1: 23.88
TAKE_PROFIT_2: 23.83
TAKE_PROFIT_3: 23.78

=== DETAYLI ANALİZ ===
EREGL.IS için genel görünüm ayı odaklı ancak zayıf trend gücü (ADX tüm zaman dilimlerinde 20'nin altında) nedeniyle güven skoru orta seviyede tutuldu. Ichimoku Bulut analizi 1H ve 4H'de BEARISH (fiyat bulutun altında), 15M nötr – bu, orta vadeli ayı uyumunu gösteriyor. MTF'de 1H DÜŞÜŞ trendi + TAM AYI MA baskın, 4H'de yükseliş trendi olsa da MA KARIŞIK ve 15M kısa vadeli boğa sapması counter-trend niteliğinde (kabul edilebilir olarak işaretli). Teknik göstergeler: RSI 47.3 (nötr, oversold'a yakın 38 ile destekli), MACD negatif (-0.019), genel Trend ASAGI + TAM AYI MA. ATR düşük (%0.21 volatilite), risk medium – 1.2x ATR multiplier ile short pozisyon için SL yukarıda, TP'ler aşağıda ölçekli. 1D veri eksikliği uzun vadeli onayı engellese de mevcut alignment ayı yönünde. Zayıf ADX yatay risk taşısa da bearish sinyaller (Ichimoku + MACD) short'u haklı kılıyor; counter-trend boğa sapmalarını izleyin.
Sinyal

LONG

Güven Skoru

%55

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 55
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

---

ENTRY_POINT: 24.00
STOP_LOSS: 23.94
TAKE_PROFIT_1: 24.11
TAKE_PROFIT_2: 24.16
TAKE_PROFIT_3: 24.21

---

DETAYLI ANALİZ
1. Zaman Dilimi Uyumu (MTF):
  • 15M: Yukarı trend (TAM BOGA) ve zayıf ADX (16.1) içsel momentumu gösteriyor.
  • 1H/4H: Ayı eğilimi (bulut altında) ve karışık MA uyumu, daha büyük zaman dilimlerinde baskı olduğunu işaret ediyor.
  • 1D: Veri eksikliği, uzun vadeli trendin belirsizliğini koruyor.
> Sonuç: Kısa vadeli (15M) BOGA sinyali ile uzun vadeli (1H/4H) AYI baskısı arasında çelişki var. Kısa vadeli alım, 15M’daki TAM BOGA uyumu ve düşük ADX ile destekleniyor.

2. Teknik Göstergeler:
  • RSI (47.3): Nötr bölgede, aşırı alım/satım riski yok.
  • MACD (-0.019): Kısa vadeli zayıflama, ancak 15M MA uyumu bunu telafi ediyor.
  • ATR (0.0535): Düşük volatilite (%0.22), dar aralık bekleniyor.

3. Risk Yönetimi:
  • Risk Seviyesi: Orta (ADX 16.1, ATR düşük).
  • Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin %7.0 ile sınırlı.
  • Stop Loss: 1.2x ATR (24.00 - 0.064 ≈ 23.94), destek seviyesine konumlandırıldı.
  • Kar Hedefleri: 2x, 3x, 4x ATR ile risk/dengeli (24.11, 24.16, 24.21).

4. Temel Analiz:
  • P/E, PD/DD gibi kriterler erişilemediğinde, teknik sinyaller öncelikli.
  • Piyasa Değeri verisi yok, hisse likitliği endişesi oluşturmuyor.

Karar Nedenleri:
  • Pozitifler: 15M’deki TAM BOGA uyumu ve yukarı trend, düşük volatilite.
  • Negatifler: 1H/4H’deki ayı baskısı ve 1D veri eksikliği.
  • Risk/Kar Dengesi: Stop Loss dar, kar hedefleri riski aşmayacak şekilde belirlendi.

> Öneri: Kısa vadeli alım, ancak 1H/4H trend dönüşünü (bulut üzerine çıkış) takip edin. Pozisyon büyüklüğü %7 ile sınırlandırılmalı.