Varlıklar

SB=F

ŞEKER | Emtia

Canlı: 01.12.2025 23:47
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%0

KARAR: SHORT (AŞAĞI)
GÜVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: AYI
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 14.2800
STOP_LOSS: 14.8100
TAKE_PROFIT_1: 14.0000
TAKE_PROFIT_2: 13.7500
TAKE_PROFIT_3: 13.5000

---

🔍 DETAYLI ANALİZ

# 🧭 Makro Görünüm ve Trend Uyumu (MTF):
  • 15 Dakikalık Grafik: Nötr (veri yok), ancak kısa vadede fiyat SMA’ların altında seyahat ediyor, momentum zayıf.
  • 1 Saatlik Grafik: Bearish (bulutun altında), MA alignment karışık, ADX 26.2 ile güçlü düşüş trendi sinyali.
  • 4 Saatlik Grafik: Bearish (bulutun altında), MA alignment karışık, ADX 25.4 ile güçlü düşüş trendi devam ediyor.
  • Günlük Grafik: Veri yok ama 200DMA (14.8109) altında işlem görüyoruz, bu da uzun vadeli bearish eğilimi destekliyor.

📌 Sonuç: 1H ve 4H zaman dilimlerinde net bearish uyum mevcut. Trendler arasında uyum var, ADX değerleri güçlü düşüşü doğruluyor.

---

# 🔄 Korelasyon ve Makro Bağlam:

_SB=F (Şeker Vadeli İşlem Sözleşmesi)_ bir emtia olduğu için aşağıdaki unsurlar önemlidir:

  • DXY (Dolar Endeksi): Genel olarak güçlenen dolar, emtia fiyatlarını baskılar. DXY son dönemde güçlü seyrettiğinden şeker fiyatlarında aşağı yönlü baskı sürdürüyor.
  • Arz Talep Dinamikleri: Küresel şeker üretimi artışı beklentileri (özellikle Brezilya, Hindistan, Tayland) fiyatları baskı altında tutuyor.
  • Faiz Oranları & Likidite: Yüksek faizler riskli varlıklardan (emtialar dahil) kaçınmayı teşvik eder. Ancak doğrudan korelasyon sınırlı.

📌 Korelasyon Yorumu: Şeker fiyatlarındaki düşüş, güçlü dolar ve artan küresel arz beklentileriyle örtüşüyor. Bu da makro tabloyu SHORT senaryosu lehine çeviriyor.

---

# 📈 Teknik Teyit: Momentum ve Konumlandırma

  • RSI (14): 31.45 → Aşırı satım bölgesine çok yaklaşmış, ancak hala düşüş potansiyeli var.
  • MACD: Negatif (-0.098), histogram da negatif yönde genişliyor → Düşüş devam ediyor.
  • MFI (Para Akışı İndeksi): 28.73 → Satıcılar kontrolde.
  • OBV Eğimi: Negatif (-57.751) → Satış baskısı sürüyor.
  • BB (Bollinger Bands) Pozisyonu: Fiyat bandın ortasında, aşağı yönlü hareket potansiyeli yüksek.

📌 Teknik Veri: Momentum düşüşü destekliyor. RSI tam anlamıyla aşırı satımda değil ama MACD ve OBV ile beraber düşüş eğilimi net.

---

🧠 İşlem Stratejisi ve Risk Yönetimi

  • İşlem Kararı: SHORT
  • Giriş Noktası: Fiyat şu an 14.2800 seviyesinde, market emriyle veya hafif limit emriyle giriş yapılabilir.
  • Stop Loss: 14.8100 – Bu seviye SMA200 ve strong resistance seviyesi. Teknik olarak mantıklı ve ATR bazlı risk yönetimiyle uyumlu.
  • Take Profit Seviyeleri:
  • TP1: 14.00 (ilk destek)
  • TP2: 13.75 (Fib 61.8% + SMA desteği)
  • TP3: 13.50 (psikolojik destek + güçlü teknik destek alanı)

---

⚠️ Risk ve Uyarılar

  • Risk Profili: Orta – ATR 0.53 seviyesinde, volatilite %3.76 civarında, bu nedenle pozisyon büyüklüğü kontrol altında olmalı.
  • Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin maksimum %7’si kullanılmalı.
  • Counter-Trend Uyarısı: Mevcut, ancak güçlü bir MTF bearish uyum ve momentum desteğiyle SHORT işlemi mantıklı.
  • Piyasa Modu: Net bir AYI pazarı. ADX 21.5 olsa da MA ve momentum trendi destekliyor.

---

📌 Sonuç

_SB=F_ için güncel teknik ve makro veriler güçlü bir SHORT (aşağı) sinyali veriyor. DXY güçlü, küresel arz artıyor ve teknik göstergeler satış tarafında. Risk yönetimi ile desteklenen bu pozisyonda TP3'e kadar hedef alınabilir. Stop loss net şekilde SMA200 üstüne konmalı.
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%72

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 14.28
STOP_LOSS: 13.21
TAKE_PROFIT_1: 13.21
TAKE_PROFIT_2: 12.67
TAKE_PROFIT_3: 12.13

---

Detaylı Analiz
1. Trend Analizi (MTF):
  • 15D (15 dakika): Nötr (yeni seviyelerde dengeli hareket)
  • 1H (1 saat): Alım (düşüş trendi)
  • 4H (4 saat): Satış (artış trendi)
→ Trend çelişkisi mevcut, ancak en az 2/3 veri (1H ve 4H) düşüş ile desteklenir. Bu nedenle BOGA (bearish) piyasa modu seçildi.

2. Teknik İmza:
  • RSI: 31.45 (aşırı satılsı durumunda) → Düşük seviyede (satış momentumu)
  • MACD: Negatif (düşüş trendi) → Düşük momentum
  • Düzeyler:
  • Strong Support: 14.27 (en düşük destek)
  • Resistance: 14.77 (en yüksek direnç)
→ Fiyat, destek seviyesine yakın (14.28) bulunur. Bu nedenle SHORT pozisyonu riskli ancak teknik desteklenir.

3. Macro Analiz (Süper Düşük Seviyede):
  • Brazilian Real: İstatistiklerde güçlü (süper şeker fiyatları desteklemek için) → Süper şeker fiyatları için satış olasılığı.
  • Global Üretim: StoneX tarafından süper üretim tahmini azaltıldı (süper şeker talepüzeri) → Düşük fiyat riski.
  • Rogers Sugar: Record EBITDA raporu, ancak üretim sorunları → Süper şeker fiyatları için düşük destek.
→ Tüm veriler, SHORT pozisyonu için 72% güven seviyesi sağlar.

4. Risk Yönetimi:
  • ATR: 0.5368 (ortalama doğru aralık)
  • Stop Loss: `14.28 - (2 × 0.5368) = 13.21` (2x ATR)
  • Take Profit:
  • TP1: `14.28 - (2 × 0.5368) = 13.21` (1x risk)
  • TP2: `14.28 - (3 × 0.5368) = 12.67` (1.5x risk)
  • TP3: `14.28 - (4 × 0.5368) = 12.13` (2x risk)
→ Risk/Reward Oranı: 1:1.5 (TP2) ve 1:2 (TP3) → Hedge Fund Standartı uygun.

5. Neden SHORT?
  • Fiyat, destek seviyesine (14.27) yakın (14.28) → Düşük risk ile satış pozisyonu.
  • Macro Veriler, Brazilian Real ve global üretim tahminleri ile düşük fiyat riskini destekler.
  • RSI ve MACD, düşüş trendi ile çelişmez.

> 💡 Not: Bu pozisyon, Brazilian Real ve global üretim verilerinin değişiklikleriyle dinamik olarak güncellenebilir. Stop Loss seviyesi (13.21), destek seviyesi (14.27) üzerinde yeterince güvenli olmalıdır.
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%42

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 42
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 14.28
STOP_LOSS: 15.29
TAKE_PROFIT_1: 13.21
TAKE_PROFIT_2: 12.67
TAKE_PROFIT_3: 12.13

DETAYLI ANALİZ
MAKRO GÖRÜNÜM & KORELASYON KONTROLÜ
SB=F (Sugar #11 Futures), ICE'de işlem gören Brezilya/Hindistan odaklı emtia. Güncel fiyat 14.28 USD/cwt seviyesinde -1.18% günlük kayıpla ayı baskısı altında; son haberler (StoneX Brezilya üretim tahmini düşüşü, Hindistan etanol fiyat artışı potansiyeli) kısa vadeli pozitif itici güç sunsa da, küresel arz fazlası (Brezilya/Hindistan/Tayland üretim ↑, ISO/USDA tahminleri) ve Rogers Sugar/ASTARTA gibi şirketlerde hacim baskıları (Q4 satış düşüşü, grevler) fiyatları aşağı çeker nitelikte. Duygu ağırlıklı nötr-bearish (pozitif haberler arz şokuna rağmen baskılanıyor).

Emtia olarak DXY ters korelasyonu kritik: DXY güçlense (yükselse) USD-cinsinden emtia fiyatları tipik ↓ (ithalatçı talep baskısı). Verilerde DXY yok ancak Brezilya Reali (BRL) güçlenmesi (haberlerde belirtilen) USD/BRL ↓ → Brezilya şeker ihracatı rekabetçi ↑ → fiyat desteği sağlar, fakat global DXY stabil/↑ eğiliminde (Fed faiz beklentileri varsayımıyla) ters baskı hâkim. S&P500 ile zayıf pozitif korelasyon (risk-on emtia talebi) göz ardı edilebilir; odak emtia-spesifik arz dinamiği. Genel makro: Arz fazlası bearish override (pozitif haberler lokal, trendi değiştirmiyor).

TREND UYUMU (MTF)
  • Ichimoku: 15M nötr (veri yok), 1H/4H bearish (fiyat bulut altında, uyum ayı lehine). 1D veri yetersiz.
  • MTF Trend/MA: Uyumsuz (15M ↑, 1H ↓, 4H ↑; MA'lar karışık). Alignment yok → trend gücü zayıf (ADX 21.5 genel, 1H/4H 25+ güçlü ama çelişkili). Kısa/orta/uzun vade trend ASAGI (skor 0/6), bearish bias korunuyor ancak counter-trend riski yüksek (15M/4H divergence).

TEKNİK TEYİT
  • Momentum Bearish: RSI 31.45 (oversold'a yakın, short squeeze riski ama satım baskısı devam), MACD negatif (-0.098, histogram -0.071 ↓ crossover), Stochastic %K 1.42 (aşırı satım, bounce uyarısı).
  • Trend Onayı: BB position 0.50 (orta), OBV slope -57k ↓ (hacim dağılımı ayı), MFI 28.73 ↓ (para akışı out). Volume ratio 0.49 zayıf.
  • Seviyeler: Fiyat strong support 14.27'ye yakın (14.28), pivot 14.61 altında → short için ideal. Res1 14.77/strong res 15.29 SL arkası. Fib'ler (50% 14.78) direnç. Sinyal SAT (%37), pattern yok.

İŞLEM RASYONALE (Hedge Fund Standardı)
Ayı MTF bias (Ichimoku 1H/4H), negatif momentum ve trend skoru baskın; uyumsuzluk (15M/4H) güveni ↓ çekse de (42/100), ADX >20 ve ATR %3.76 volatilite medium risk short setup'ı haklı kılar. Market short entry 14.28 (fiyat momentumu ↓); SL strong res 15.29 (1.01 birim risk, teknik koruma). TP'ler ATR bazlı kademeli (2x/3x/4x): R/R 1:1.1 (TP1), 1:1.6 (TP2), 1:2.1 (TP3) → min 1:1.5 compliant. Pozisyon %0.56 risk/sermaye (max %7), counter-trend OK ama erken exit histogram sıfır geçişinde. Bekle trigger: 14.61 pivot kırılımı ↓ teyit.

SENARYOLAR
  • Bull case (düşük prob): RSI bounce + real spike → NEUTRAL pivot.
  • Bear case (yüksek prob): Arz baskısı + DXY ↑ → TP3+.
Portföy Fit: Emtia short basket'ine ekle (corn/soybean hedge), max 2% allocation. Monitor: DXY >105, Brezilya hasat update.
Sinyal

NEOTR

Güven Skoru

%25

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 25
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: DUSUK

---

NEDİR?
Piyasada yüksek olasılıklı bir işlem setup'u bulunmamaktadır. Aşağıdaki detaylı analize göre, her zaman diliminde trend uyumsuzluğu ve zayıf momentum hakim. Bu durum, "BEKLE" (NEOTR) stratejisini gerektirir.

---

DETAYLI ANALİZ
# 1. TREND UYUMU (MTF) ÇÖZÜMLEMESİ
  • 1H & 4H'de Boğa Sinyali Var, Ancak:
  • 1H/4H'de MA Alignment "TAM BOĞA" ve ADX > 26 (güçlü trend) görülüyor.
  • Ancak:
  • 15M'de trend "YUKARI" olsa da ADX 20.4 (zayıf trend) ve MA Alignment "KARISIK".
  • Ichimoku Bulut Analizi: 1H'de "AYI" (bulut altında), 4H'de "NÖTR" (bulut içinde).
  • SMA'lar: Fiyat ($14.45), SMA20 ($14.90), SMA50 ($14.97), SMA200 ($14.81) tümünün altında. Bu, kısa-orta vadeli ayı baskısını doğrular.
  • Sonuç: 1H/4H boğa sinyalleri, SMA'ların ve 15M zayıf momentumunun ağır bastığı için geçerliliğini yitiriyor.

# 2. KORELASYON KONTROLÜ (Emtia-DXY İlişkisi)
  • Şeker (SB=F), Dolar Endeksi (DXY) ile ters korelasyon gösterir.
  • Makro Veri Eksikliği: Raporda güncel DXY verisi yok. Ancak:
  • Fiyat $14.45'te iken, 2025-11-26'da şeker fiyatları %+1.5 artmıştı (StoneX üretim düşüşü).
  • Bugün ise sadece +%0.07 yükseliş var. Bu, DXY'nin stabil kaldığını veya küresel risk iştahının zayıf olduğunu düşündürür.
  • Çıkarım: DXY'nin güncel seyrine bakılmaksızın, teknik göstergeler şeker üzerinde baskı oluşturuyor.

# 3. TEKNİK TEYİT (RSI & MACD)
  • RSI (35.03):
  • 30-50 arası ayı bölgesi. Fiyat toparlanmadıkça yükseliş sınırlı.
  • MACD:
  • MACD (-0.058) ve Sinyal (-0.008) çizgileri negatif kesişim (ayı). Histogram (-0.049) bearish momentum onaylıyor.
  • MFI (38.84): RSI ile paralel, para akışının zayıf olduğunu gösterir.
  • Sonuç: Momentum göstergeleri, yükseliş beklentilerine destek vermiyor.

---

RİSK YÖNETİMİ & STRATEJİ
# Mevcut Durum:
  • ATR (0.53): Hareket bandı dar.
  • ADX (20.4): Trend gücü zayıf (yatay piyasa kriteri sağlandı).
  • Destek/Direnç:
  • Güçlü Destek: $14.35
  • Direnç: $14.81 (Fib 38.2%) / $15.29 (Güçlü Direnç).

# BEKLE (NEOTR) Stratejisi:
  • Giriş Nedeni:
  • Tüm zaman dilimlerinde trend uyumsuzluğu (1H/4H boğa vs. SMA/RSI ayı).
  • ADX < 20 → yatay piyasa kuralı.
  • Yükseliş sinyali yok: "SAT" sinyali (%29.9 gücüyle) zayıf, al sinyali mevcut değil.
  • İşlem Koşulu:
  • 1H'de boğa onayı (SMA crossover, ADX > 25) VE $14.35'i kırarsa LONG girişi.
  • 4H'de ayı onayı (SMA crossover, ADX > 25) VE $14.81'i kırarsa SHORT girişi.

---

ÇIKTI
```markdown
KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 25
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: DUSUK
ENTRY_POINT: GİRECEK
STOP_LOSS: GİRECEK
TAKE_PROFIT_1: GİRECEK
TAKE_PROFIT_2: GİRECEK
TAKE_PROFIT_3: GİRECEK
```

EK NOTLAR
  • Makro Risk: Brezilya realinin gücü şeker fiyatını desteklerken, küresel fazla arz beklentisi baskı yapıyor.
  • Sonraki Adım: 1H'deki "TAM BOĞA" MA Alignment'ın SMA crossover ile teyit edilmesini bekleyin. Fiyat $14.35 altına düşerse, SHORT sinyali gelişebilir.
  • Hedge Fund Yaklaşımı: Zayıf trendlerde pozisyon almak, sermaye verimliliğini düşürür. Bekleyerek riski sıfırlayın.