ASELS.IS Hissesi Analiz Raporu - 2025-12-30

Özet:

Bu rapor, ASELS.IS hissesine ICHIMOKU bulutu ve çeşitli teknik analiz yöntemleriyle bakılarak kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Genel olarak, hisse güçlü bir yükseliş trendinde yer almakta ve yatırımcılar için yükseliş potansiyeli yüksek bir durum sergilemektedir. Ancak, 1D verisindeki düşüş ve makro korelasyonlardaki bazı zayıflıklar dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.

1. ICHIMOKU Bulutu Analizi:

• 15M: Bullish (90/100 Güçlü), Fiyat bulutun üstünde, Tenkan-Kijun’da Golden Cross, Chikou Span nötr. Gelecek bulut bullish ve güçlü bir trend devam etmesi bekleniyor.
• 1H: Bullish (90/100 Güçlü), Fiyat bulutun üstünde, Tenkan-Kijun’da Golden Cross, Chikou Span nötr. Gelecek bulut bullish ve güçlü bir trend devam etmesi bekleniyor.
• 4H: Bullish (90/100 Güçlü), Fiyat bulutun üstünde, Tenkan-Kijun’da Golden Cross, Chikou Span nötr. Gelecek bulut bullish ve güçlü bir trend devam etmesi bekleniyor.
• 1D: Bearish (55/100 Zayıf), Fiyat bulutun üstünde, Tenkan-Kijun’da Death Cross, Chikou Span verisi yok. Gelecek bulut bearish ve düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor.

2. Çoklu Zaman Dilimi Analizi (MTF):

• 15M: Trend: YUKARI, MA Alignment: TAM BOGA, ADX: 54.9 (Çok Güçlü Trend)
• 1H: Trend: YÜKSELIŞ, MA Alignment: TAM BOĞA, ADX: 58.4 (Çok Güçlü Trend)
• 4H: Trend: YÜKSELIŞ, MA Alignment: TAM BOĞA, ADX: 56.1 (Çok Güçlü Trend)
• 1D: Trend: YÜKSELIŞ, MA Alignment: KARIŞIK, ADX: 21.9 (Zayıf Trend) - *Yetersiz Veri*

3. Korelasyon Analizi (30D):

• BTC Dominance: %57.29 (Yüksek - Altcoin’ler zayıf kalabilir)
• BTC ile: -0.296 (Zayıf Negatif)
• DXY ile: -0.896 (Çok Güçlü Negatif)
• Altın ile: 0.889 (Çok Güçlü Pozitif)
• S&P500 ile: 0.590 (Orta Pozitif)

4. Temel Analiz:

• Güncel Fiyat: 256.25
• P/E Ratio: N/A
• PD/DD: N/A
• EPS: N/A
• Piyasa Değeri: N/A

5. Teknik Analiz:

• RSI (14): 41.14649 (Satıcı baskısı)
• MACD: -0.3410445 (Düşüş trendi)
• Trend: YUKARI (Genel trend)
• MA Alignment: KARISIK (Trendin gücünde belirsizlik)

6. Dinamik Risk Yönetimi Önerileri:

• ATR: 1.463085
• Volatilite: %0.57
• ADX (Trend Gücü): 54.9
• +DI (Alıcı Gücü): 12.56
• -DI (Satıcı Gücü): 1.51
• Trend Yönü: GÜÇLÜ YÜKSELİŞ (Alıcılar Dominant)
• RSI: 86.7 (Alıcı baskısı)

7. Karar Ver:

=== ÇIKTI FORMATI (MD FORMATINDA) ===

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 80
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 256.25
STOP_LOSS: 248.75 (± 1.2 x ATR)
TAKE_PROFIT_1: 270.00 (± 2.0 x ATR)
TAKE_PROFIT_2: 285.00 (± 3.0 x ATR)
TAKE_PROFIT_3: 300.00 (± 4.0 x ATR)

=== DETAYLI ANALİZ ===

Raporun genel analizi, ASELS.IS hissesinin güçlü bir yükseliş trendinde yer aldığını ve yatırımcılar için yükseliş potansiyeli yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, 1D verisindeki düşüş ve makro korelasyonlardaki zayıflıklar dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. 15M ve 1H zaman dilimlerindeki ICHIMOKU bulutlarının bullish sinyali, hisse üzerinde güçlü bir alıcı baskısı olduğunu teyit ediyor. RSI değerinin 86.7 olması, alıcıların baskın olduğunu gösterirken, MACD’nin negatif olması trendin kısa vadede zayıfladığını düşündürebilir. Bu nedenle, kısa vadeli bir düşüşe karşı stop-loss seviyesi belirlenmesi ve hedef fiyatlara ulaşılırken risk yönetimi stratejileri uygulanması önerilir. DXY ile güçlü negatif korelasyon, doların zayıflayabileceğini ve bu durumun hisse üzerinde olumlu etkilere yol açabileceğini gösteriyor. BTC dominance’in yüksek olması, altcoin’lerin performansını olumsuz etkileyebileceği için dikkatli olunmalıdır.

Risk Uyarısı: Hisse senedi piyasası volatil olabilir ve yatırımcılar kayıplar yaşayabilir. Bu rapor sadece bir analizdir ve yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 240.6
STOP_LOSS: 239.32
TAKE_PROFIT_1: 242.73
TAKE_PROFIT_2: 243.8
TAKE_PROFIT_3: 244.86

=== DETAYLI ANALİZ ===
Karar, kısa vadeli zaman dilimlerindeki (15M, 1H, 4H) güçlü boğa piyasası sinyallerine dayanmaktadır. Bu zaman dilimlerinde fiyat bulutun üzerinde, bulut rengi yeşil ve altın kesişim (Golden Cross) mevcut olup, sinyal gücü 90/100 seviyesindedir. Çoklu zaman dilimi (MTF) analizi de 15M, 1H ve 4H için "Tam Boğa" MA hizalaması ve yüksek ADX değerleri (35.7, 49.4, 51.9) ile trendin gücünü teyit etmektedir. Günlük (1D) grafikteki "Death Cross" ve zayıf ADX (21.9) gibi ayı sinyalleri bir miktar ihtiyatlı olmayı gerektirse de, fiyat hala günlük bulutun üzerindedir. Anlık yönsel analizde +DI'nın -DI'dan yüksek olması (3.38 > 2.95) ve ADX'in 35.7 ile güçlü trendi işaret etmesi, kısa vadeli yükselişin devam etme olasılığını desteklemektedir. Bu nedenle, kısa-orta vadeli bir yükseliş hareketi potansiyeli gözetilerek LONG pozisyonu alınmıştır. Risk seviyesinin "ORTA" olmasının sebebi, günlük grafikteki çelişkili sinyallerdir.

KARAR: LONG
GUVEN SKORU: 71
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 240.60
STOP_LOSS: 239.32
TAKE_PROFIT_1: 242.73
TAKE_PROFIT_2: 243.80
TAKE_PROFIT_3: 244.86

---

DETAYLI ANALİZ

1. Ichimoku Bulut (MTF)

• 15 dk, 1 sa ve 4 sa zaman dilimlerinde fiyat bulutun üstünde ve bulut rengi yeşil → güçlü bullish sinyal.
• Tenkan‑Kijun çizgileri Golden Cross (10 periyot üzeri, 26 periyot altı) tüm bu dilimlerde, sinyal gücü 90/100.
• Günlük dilimde Death Cross ve kırmızı gelecek bulut, ancak bu tek günlük veri eksikliği (200‑günlük mum yok) nedeniyle sınırlı güvenilirlik taşıyor.

2. MTF Trend ve ADX

• 15 dk, 1 sa, 4 sa: Trend YUKARI, MA‑Alignment TAM BOĞA, ADX 35‑52 (güçlü‑çok güçlü).
• 1 gün: Trend YUKARI fakat MA‑Alignment KARIŞIK, ADX 21.9 (zayıf).
• Bu, kısa‑vadeli yükselişin hâkim olduğunu, günlük çerçevede ise potansiyel bir konsolidasyon ya da hafif geri çekilme riskinin bulunduğunu gösterir.

3. Teknik Göstergeler

• RSI 53.4: Nötr‑hafif aşırı alım bölgesinde, yükselişin sürdürülebilirliğine engel bir durum yok.
• MACD –0.267: Negatif ancak sıfır çizgisine yaklaşmakta; kısa vadeli momentum hâlâ yükseliş yönünde.
• DI‑ADX: +DI (3.38) > –DI (2.95) ve ADX 35.7 → trend güçlü ve alıcı yön lehine.

4. Risk Yönetimi

• ATR 1.065 → Stop‑Loss = Entry – 1.2 × ATR = 239.32.
• TP seviyeleri 2×, 3× ve 4× ATR üzerine konularak risk‑/ödül oranı 1:2, 1:3, 1:4 sağlanıyor.
• Pozisyon büyüklüğü %1 risk (ATR‑tabanlı) ve sermayenin %10’a kadar açılabilir.

5. Makro‑Korelasyon

• DXY ile -0.896 güçlü negatif korelasyon: Dolar zayıflarsa ASELS.IS üzerinde destekleyici bir etki olabilir.
• Altın ile +0.889 pozitif korelasyon: Altının yükselişi genellikle risk‑algılamada artışa işaret eder, bu da hisse senedine ek bir yükseliş katalizörü sağlar.

Sonuç
Kısa‑vadeli bulut ve hareketli ortalama analizleri, yüksek ADX değerleri ve pozitif DI sinyalleri ASELS.IS’in yüksek olasılıkla 1‑2 gün içinde yukarı yönlü hareket edeceğini gösteriyor. Günlük çerçevedeki karışık sinyal ve eksik veri, uzun vadeli bir trend dönüşü riskini tamamen ortadan kaldırmaz; bu yüzden pozisyon medium risk olarak sınıflandırıldı ve stop‑loss ile korunması önerilir.

Bu koşullarda LONG pozisyonu, yukarıda belirlenen giriş‑çıkış seviyeleri ve risk yönetimi kuralları çerçevesinde uygundur.

KARAR: LONG (YUKARI)
GÜVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: BOĞA
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 256.25
STOP_LOSS: 254.50
TAKE_PROFIT_1: 259.20
TAKE_PROFIT_2: 262.10
TAKE_PROFIT_3: 265.00

=== DETAYLI ANALİZ ===

Aselsan (ASELS.IS) hissesi için çok zaman dilimli Ichimoku analizine göre tüm kısa ve orta vadelı zaman dilimlerinde (15dk, 1S, 4S) fiyat bulutun üzerinde seyrediyor ve bulut rengi yeşil, bu da yükseliş trendinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak günlük grafikte (1G) Tenkan-Kijun arasında "Death Cross" oluşmuş ve gelecek bulutu kırmızı renkte, bu da uzun vadede dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor. Bu durum güven skorunu bir miktar düşürüyor.

MTF (Multi-Timeframe) analizinde 15dk, 1S ve 4S zaman dilimlerinde trend yukarı yönlü, MA hizalaması tam boğa ve ADX değerleri 50'nin üzerinde, yani güçlü bir yükseliş trendi mevcut. Günlük periyotta ise ADX 21.9 ile zayıf trend sinyali veriyor; bu da trendin uzun vadede net olmadığını ya da zayıfladığını gösteriyor.

RSI değeri 41 seviyesinde, yani aşırı satım bölgesinden çıkıyor olabilir; MACD negatif ama trend hâlâ yukarı yönlü. ADX > 25 ve +DI > -DI olduğu için alım tarafında güçlü bir baskı var.

Dinamik risk yönetimi önerilerine göre ATR bazlı stop-loss ve hedefler belirlenmiş durumda. Volatilite düşük (%0.57), bu da daha sık stop-loss tetiklenmesi anlamına gelir; dolayısıyla pozisyon büyüklüğü dikkatli yönetilmeli.

Makro korelasyonlara bakıldığında Aselsan'ın altın ile çok güçlü pozitif korelasyon içinde olduğu görülüyor (0.889). Altın fiyatları artarsa Aselsan da olumlu etkilenebilir. DXY ile negatif korelasyon yüksek (-0.896), yani dolar zayıflarsa Aselsan'da yükseliş beklenebilir.

Sonuç olarak, kısa ve orta vadede güçlü bir boğa trendi var; ancak günlük bazda belirsizlik ve zayıf ADX değeri dikkat çekiyor. Bu nedenle pozisyon alınabilir ancak sıkı durdurma emri ile yönetilmeli.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 256.25
STOP_LOSS: 254.49
TAKE_PROFIT_1: 259.26
TAKE_PROFIT_2: 263.25
TAKE_PROFIT_3: 270.23

---

🎯 DETAYLI ANALİZ

1. Trend Gücü ve Koordinasyon:

• 30D Korelasyon Analizi gösterir ki BTC (57.29% dominance) ve Altın (0.889 pozitif korelasyon) ile güçlü pozitif ilişkiler var. Bu, Dolar Endeksi (DXY) ile zayıf negatif korelasyon (-0.896) nedeniyle *dolar düşerse fiyat yükselir* riskini azaltır.
• Ichimoku Bulut (15M/1H/4H): Tüm zaman dilimlerinde yeşil bulut ve golden cross ile güçlü yükseliş işaretleri (sinyal gücü 90/100). 1D'ye kadar olan trendlerin güçlü olduğunu gösterir.
• ADX (54.9) ve +DI (12.56) > -DI (1.51): Alıcılar dominate olduğu için güçlü yükseliş koşulları sağlanır.

2. Sinyal Çelişkisi ve Çözüm:

• RSI (41.14) ve MACD (-0.341) kısa vadeli zayıf işaretler verir, ancak Ichimoku Bulut ve ADX tarafından desteklenen uzun vadeli yükseliş daha güçlüdür. Bu nedenle, RSI'nin zayıf olması geçici olarak kabul edilir ve pozitif trendin devamı önceliklidir.

3. Risk Yönetimi:

• Stop Loss: Entry - (1.2 × ATR) = 256.25 - (1.2 × 1.463) ≈ 254.49 (1.7557 fiyat farkı)
• Take Profit Seviyeleri: ATR'ye göre 2.0×, 3.0×, 4.0× hesaplanmıştır (256.25 + 2.0×1.7557 ≈ 259.26).
• Risk Seviyesi: ORTA (Sermayenin %1.0 risk ve max pozisyon %10.0) ile uyumlu.

4. Counter-Trend Uyarı:

• "Counter-trend işlem kabul edilebilir" olarak işaretlenmiştir. Bu, geçici fiyat dalgalanmaları için güvenilir bir uyarıdır. Ancak 30D korelasyon ve Ichimoku bulutunun güçlü pozisyonu, trendin devamı önceliklidir.

✅ Sonuç: Tüm analizler güçlü yükseliş için uygun olduğundan, LONG (YUKARI) pozisyonu önerilir. Fiyatın 254.49 altında düşmesi durumunda risk yönetimi ile kaybedilmesi beklenir.

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 256.25
STOP_LOSS: 254.49
TAKE_PROFIT_1: 259.18
TAKE_PROFIT_2: 260.64
TAKE_PROFIT_3: 262.10

---

DETAYLI ANALİZ

1. Trend Sinyalleri ve Çoklu Zaman Dilimi Uyumu:

• 15M/1H/4H: Tüm bu zaman dilimlerinde güçlü boğa sinyalleri hakim: Fiyat yeşil bulutun üzerinde, Tenkan-Kijun "Golden Cross" (al sinyali), gelecek bulut yeşil ve sinyal gücü 90/100. ADX değerleri (54.9-58.4) çok güçlü yükseliş trendini onaylıyor.
• 1D Dikkat Noktası: Günlük grafikte "Death Cross" (sat sinyali) ve kırmızı gelecek bulut var, ancak fiyat hala bulutun üzerinde. Bu durum uzun vadeli temkinlilik gerektiriyor.

2. Teknik Göstergeler:

• RSI İkilemi:
• 15M RSI: 86.7 (aşırı alım → potansiyel kısa vadeli konsolidasyon riski).
• 1D RSI: 41.1 (nötr → uzun vadeli hareket için alan bırakıyor).
• MACD: Negatif (-0.34), ancak güçlü ADX (54.9) bu sinyali gölgede bırakıyor.

3. Risk Yönetimi:

• ATR Tabanlı Strateji:
• Stop Loss: 1.2x ATR (1.46) → 254.49 (güçlü destek bölgesi).
• Take Profit: 2x/3x/4x ATR ile kademelal çıkış → 259.18, 260.64, 262.10.
• Volatilite: %0.57 (düşük → risk kontrolü kolay).
• DI Gücü: +DI (12.56) > -DI (1.51) → alıcılar tamamen dominant.

4. Korelasyon ve Makro Etkiler:

• DXY ile Negatif Korelasyon (-0.896): Dolar endeksindeki düşüş ASELS için yükseliş tetikleyebilir.
• Altın ile Pozitif Korelasyon (0.889): Altın yükselişinde ASELS destek bulabilir.
• BTC Dominansı (%57.29): Yüksek Bitcoin hakimiyeti, Türk hisseleri için riskli ortam yaratabilir.

5. Temkinlilik Faktörleri:

• 1D Death Cross: Günlük grafikteki sat sinyali ve kırmızı gelecek bulut, pozisyonu 1-2 gün içinde kapatmayı öneriyor.
• Aşırı Alım (15M RSI 86.7): Giriş için 254.50-255.00 arası yeniden test beklenebilir.

---

SONUÇ

Güçlü boğa momentumu (15M/1H/4H) ve DI gücü, LONG pozisyonu için yüksek potansiyel sunuyor. Ancak günlük çapraz sinyal ve aşırı alım, riski orta seviyeye çekiyor. Öneri:

• Giriş: 256.25 civarı (hızlı yükselişlerde 257.00+).
• Çıkış: TP1'de (259.18) %25 kar al, TP2'de (260.64) %50 pozisyon kapat.
• Risk: Stop Loss (254.49) mutlaka korunmalı.