KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 173.6
STOP_LOSS: 173.1
TAKE_PROFIT_1: 174.5
TAKE_PROFIT_2: 175.4
TAKE_PROFIT_3: 176.9
=== DETAYLI ANALİZ ===
KCHOL.IS hissesi, çoklu zaman dilimi (MTF) analizine göre genel olarak yükseliş trendini sürdürüyor. 15 dakikalık grafikte güçlü bir boğa sinyali ve ADX değeri 38.5 ile güçlü trend görünüyor. 1 saat ve 4 saatlik zaman dilimlerinde de yükseliş trendi ve tam boğa hizalaması mevcut. Ancak günlük veri yetersiz olduğu için uzun vadeli trend net değil.
İchimoku bulut analizine göre 4 saatlik periyotta fiyat bulutun üzerinde bulunuyor ve bullish (boğa) bir görünüm hakim. 1 saatlik periyotta ise bearish (ayı) sinyali verilse de bu daha zayıf bir trend olarak değerlendiriliyor.
RSI (14) değeri 42.5 seviyesinde olup nötr bölgede; MACD değeri negatif (-0.24), kısa vadede hafif satış baskısını gösteriyor. Ancak MA hizalaması tam boğa olduğu için yukarı yönlü hareket potansiyeli devam ediyor.
Dinamik risk yönetimi önerilerine göre ATR değeri 0.411498 ve volatilite %0.24 seviyesinde. Stop-loss seviyesi önerisi 1.2x ATR ile entry noktasının altında 173.1 olarak belirlenmiş. RSI 68.2 seviyesine ulaşmışsa bu kısa vadede aşırı alım bölgesine girildiğini gösterebilir, ancak genel trend hâlâ pozitif.
Bu veriler ışığında, kısa ve orta vadede pozisyon almak için uygun bir seviyede olduğuna karar verildi. Risk toleransı orta düzeyde olduğu için önerilen pozisyon büyüklüğü sermayenin maksimum %10’u kadar olmalı. Take profit hedefleri volatiliteye dayalı olarak 2x, 3x ve 4x ATR katları şeklinde belirlendi.
⚠️ Uyarı: Günlük veri eksikliği nedeniyle uzun vadeli trend net değil. Bu nedenle pozisyon süresi kısa-orta vadeye yönelik olmalıdır.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 173.6
STOP_LOSS: 173.11
TAKE_PROFIT_1: 174.42
TAKE_PROFIT_2: 174.83
TAKE_PROFIT_3: 175.25
=== DETAILLI ANALİZ ===
KCHOL.IS için analiz, çoklu zaman dilimlerindeki teknik işaretlerin uyumu ve trend gücünü dikkate alarak hazırlanmıştır. 15M diliminde güçlü trend (ADX 38.5) ve TAM BOGA MA Alignment ile desteklenen bir yükseliş sinyali görülürken, 1H ve 4H dilimleri zayıf trend (ADX 24.6 ve 15.7) gösterir. ICHIMOKU BULUT analizinde 4H dilimi BULLISH (bulutun üstünde) olarak kabul edilirken, 1H dilimi BEARISH olarak işaret edilmesi, kısa vadeli dalgalanmaların etkisini yansıtır. Teknik analizde RSI (68.2) ve MACD (-0.24) sinyalleri pozitif yönde desteklenir. Risk yönetimi öncelikle TAM BOGA MA Alignment ve ADX 38.5 ile desteklenen bir uzun pozisyon önerir. Bu nedenle, mevcut verilerin %75 güvenle yukarı trendin sürdürüleceğini gösterir. Counter-trend işlem kabul edilebilir olmasına rağmen, tüm işaretlerin genel olarak yukarı yönde olduğunu belirler.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 173.6
STOP_LOSS: 173.1
TAKE_PROFIT_1: 174.42
TAKE_PROFIT_2: 174.83
TAKE_PROFIT_3: 175.25
=== DETAYLI ANALİZ ===
KCHOL.IS için kısa-orta vadeli timeframe'lerde (15M, 1H, 4H) güçlü boğa uyumu gözlemleniyor: Tümünde trend YUKARI/YUKSELIŞ yönünde, MA Alignment TAM BOĞA ve 15M ADX 38.5 ile güçlü trend onayı var. Ichimoku'da 4H BULLISH (bulut üstü), 1H BEARISH olsa da genel MTF alignment boğa lehine baskın. Teknik olarak RSI 42.5-68.2 aralığında (nötr-bullish), MACD negatif olsa da counter-trend işlem kabul edilebilir ve volatilite düşük (%0.24, ATR 0.41). 1D veri yetersizliği uzun vadeli risk taşısa da mevcut MEDIUM risk profili ve TAM BOĞA MA'lar LONG pozisyonu destekliyor. Giriş 173.6'dan, risk bazlı SL/TP'ler ATR 1.2x/2x/3x/4x ile hesaplandı – sermayenin %1'ini riske atarak %10 max pozisyon önerisiyle disiplinli yönetim şart.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 173.6
STOP_LOSS: 173.11
TAKE_PROFIT_1: 174.42
TAKE_PROFIT_2: 174.83
TAKE_PROFIT_3: 175.25
---
DETAYLI ANALİZ
1. Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Uyumu:- 15M: Güçlü yükseliş trendi (ADX: 38.5) ve tam boğa (TAM BOGA) uyumu.
- 1H: Yükseliş trendi ve TAM BOGA uyumu (ADX zayıf ancak yön pozitif).
- 4H: Yükseliş trendi ve TAM BOGA uyumu.
- Sonuç: Tüm zaman dilimlerindeki yükseliş uyumu, trendin güvenilirliğini artırır.
2. Teknik Göstergeler:- RSI (68.2): Yükseliş bölgesinde (50+), aşırı alım sinyali vermedi.
- MACD (-0.24): Negatif ancak 15M ADX gücüne göre görecesiz zayıf.
- Ichimoku Bulut (4H): Fiyat bulutun üzerinde → boğa sinyali.
3. Risk Yönetimi:- ATR (0.411): Düşük volatilite (%0.24) daralma sinyali veriyor.
- Stop Loss: 1.2x ATR (173.11) ile teknik destek korunur.
- Take Profit: 2x/3x/4x ATR ile kademeli kar hedefleri.
4. Temel Analiz:- P/E, PD/DD ve EPS verisi bulunamadı. Sadece teknik analiz karar vericidir.
5. Karar Nedenleri:- MTF uyumu ve 15M ADX gücü (38.5) yükselişi teyit ediyor.
- Ichimoku ve RSI boğa sinyalleri örtüşüyor.
- Risk seviyesi orta (%1.0 risk önerisi) ve ATR daralması kısa vadeli fırsat sunuyor.
- Uyarı: 1D verisi eksik, işlem 15M-4H döngüsünde yönetilmeli.
Özet: Güçlü MTF uyumu ve düşük ATR volatilitesi ile
kısa vadeli alım önerilir. Stop loss kademeli kar hedefleri ile risk dengeli.