KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 85.2
STOP_LOSS: 84.96
TAKE_PROFIT_1: 85.59
TAKE_PROFIT_2: 85.99
TAKE_PROFIT_3: 86.38
=== DETAYLI ANALİZ ===
SAHOL.IS hissesi için çoklu zaman dilimi (MTF) analizi, 15 dakika, 1 saat, 4 saatlik periyotlarda yükseliş (bullish) sinyalleri vermektedir. Ichimoku bulut analizine göre 1H ve 4H zaman dilimlerinde fiyat bulutun üstünde seyrediyor, bu da kısa ve orta vadede pozitif eğilimi destekliyor. 1D zaman dilimi verisi yetersiz olsa da, daha kısa periyotlardaki güçlü yükseliş trendi ve ADX değerlerinin 35-46 arasında olması trendin güçlü ve sürdürülebilir olduğunu gösteriyor.
RSI değeri 59.8 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine yaklaşmakta, ancak henüz aşırı alım sinyali vermemiştir. MACD pozitif bölgede ve yükseliş eğilimini sürdürüyor. MA (Hareketli Ortalama) hizalamaları “Tam Boğa” olarak işaretlenmiş, yani tüm MA’lar yukarı yönlü sıralanmış durumda. Bu da teknik olarak güçlü bir yükseliş trendi olduğunu gösteriyor.
Dinamik risk yönetimi verilerine bakıldığında ATR: 0.196648 ve volatilite %0.23 seviyesinde. ADX 46.6 ile çok güçlü bir trend söz konusu. RSI 75.8’e yaklaştığında kısa vadede düzeltme ihtimali olabilir, ancak mevcut yapıda counter-trend işlemler kabul edilebilir düzeyde.
Bu nedenle pozisyon alım (long) stratejisi uygundur. Stop-loss seviyesi olarak ATR tabanlı 1.2 çarpanı ile 84.96 öneriliyor. Take profit hedefleri ise sırasıyla 2x, 3x ve 4x ATR çarpanları ile 85.59, 85.99 ve 86.38 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Pozisyon büyüklüğü risk bazlı hesaplamaya göre yönetilmelidir.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 85
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 85.2
STOP_LOSS: 84.96
TAKE_PROFIT_1: 85.59
TAKE_PROFIT_2: 85.79
TAKE_PROFIT_3: 85.99
=== DETAYLI ANALİZ ===
Tüm zaman dilimleri (15M, 1H, 4H) yukarı trend gösterirken, ADX 46.6 değeri ile trendin güçlü olduğu ve ICHIMOKU BULUTUN ÜSTÜNDE olma durumu, pozitif trendin etkili olduğunu belirler. RSI 75.8 (overbought durumda) ve counter-trend işlem kabul edilebilir olduğu için kısa vadeli hareketleri takip etmek stratejik. MA Alignment "TAM BOGA" ile trendin güçlü olduğu ve ATR (0.1966) ile risk yönetimi, pozisyonun %10 sermaye payı olarak belirlenmesini sağlar. Stop loss 1.2x ATR ve take profit seviyeleri, riski kontrol ederek trendin devam etmesini destekler.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 88
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 85.2
STOP_LOSS: 84.96
TAKE_PROFIT_1: 85.59
TAKE_PROFIT_2: 85.79
TAKE_PROFIT_3: 85.99
=== DETAYLI ANALİZ ===
SAHOL.IS, çoklu zaman dilimi (MTF) analizinde güçlü bir boğa uyumu gösteriyor: 15M, 1H ve 4H timeframe'lerinde trend YUKARI/YÜKSELIŞ yönünde, MA Alignment TAM BOĞA ve ADX değerleri (46.6, 35.0, 36.0) sırasıyla çok güçlü/güçlü trendi teyit ediyor. Ichimoku Bulut analizi de 1H ve 4H'de BULLISH (bulutun üstünde), 15M nötr olsa da genel alignment pozitif. 1D verisi yetersiz olsa da kısa-orta vadeli timeframe'ler baskın boğa sinyali veriyor.
Teknik göstergeler destekleyici: RSI (14) 59.8-75.8 aralığında (son değer overbought'e yakın ama güçlü trendde kabul edilebilir), MACD 0.129 pozitif, genel trend YUKARI ve MA TAM BOĞA. ATR 0.197 ile volatilite düşük (%0.23), bu da MEDIUM risk profilini doğruluyor – counter-trend işlem kabul edilebilir ancak ana trend boğa.
Entry 85.2 (güncel fiyat) ile long pozisyon önerisi: SL dinamik (1.2x ATR = 0.236 aşağı), TP'ler risk/reward odaklı (2x/3x/4x ATR yukarı). Güçlü ADX ve alignment ile yüksek güven (88/100), 1D veri tamamlandığında yeniden değerlendir. Pozisyon büyüklüğü sermayenin %1-10'u ile risk bazlı sınırlansın.
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 85.3
STOP_LOSS: 84.95
TAKE_PROFIT_1: 85.88
TAKE_PROFIT_2: 86.17
TAKE_PROFIT_3: 86.45
=== DETAYLI ANALİZ ===
SAHOL.IS hissesi, çoklu zaman dilimlerinde (15M/1H/4H) güçlü bir yükselen trend sergilemektedir. 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerde tam boğa uyumu (TAM BOGA) ve fiyatların Ichimoku bulutunun üzerinde olması, trendin gücünü teyit etmektedir. ADX değerleri (15M: 46.6, 1H: 35.0, 4H: 36.0) "Çok Güçlü/Güçlü" trend sinyali verirken, RSI (82.3) aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen trend momentumunun devam etme potansiyelini göstermektedir. Teknik göstergeler (MACD: 0.129) de yükselişin desteklendiğini işaret etmektedir. Temel analiz verilerinin eksik olması risk unsuru olsa da, teknik veriler net bir alım sinyali sunmaktadır. Risk yönetimi için orta risk seviyesinde (%1.0), 1.2x ATR (0.29) kadar dar stop loss (84.95) önerilmektedir. Kar al seviyeleri ise 2x, 3x ve 4x ATR ile sırasıyla 85.88, 86.17 ve 86.45 olarak belirlenmiştir. Öneri: Güçlü trend ve uyumlu zaman dilimleri nedeniyle uzun vadeli alım pozisyonu önerilir; ancak aşırı alım nedeniyle kısa vadeli dalgalanmalara karşı stop loss takibi kritiktir.