Tamamdır, bu hisse analiz raporunu değerlendirelim ve önerilen çıktı formatına uygun bir karar verelim.

Genel Değerlendirme:

Rapor, THYAO.IS hissesi için çoklu zaman dilimlerine (15M, 1H, 4H, 1D) Ichimoku bulutu, MTF analizi, korelasyon analizi ve temel/teknik analizleri birleştirerek kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Özellikle 15M ve 1H zaman dilimlerinde bullish sinyaller hakim, ancak 1D'de bearish bir eğilim mevcut. Bu durum, hisse senedinin kısa vadede güçlü bir yükseliş trendine sahip olabileceğini, ancak uzun vadede dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Temel Analiz:

Temel analiz verileri (P/E, PD/DD, EPS, Piyasa Değeri) eksik. Bu, hissenin temel değerlemesini yaparken bir sınırlama oluşturuyor. Ancak, genel piyasa durumunu ve sektördeki rekabeti göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmak gerekiyor.

Teknik Analiz:

• RSI (14): 49.55 - Orta seviyede. Bu, hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olmadığını gösteriyor.
• MACD: 0.1002099 - Düşük değer. Bu, trendin zayıf olduğunu ve güçlü bir yön değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu gösterebilir.
• Trend: Aşağı - 1D verisi nedeniyle genel trend bu şekilde değerlendiriliyor.

Korelasyon Analizi:

• BTC Dominance: %57.29 - Yüksek BTC dominance'ı, altcoin'lerin genel piyasa riskine karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor.
• DXY: Zayıf negatif korelasyon - Doların zayıflaması, yükseliş trendine katkıda bulunabilir.
• Altın: Zayıf negatif korelasyon - Altının düşüşü, hisse senedi piyasasına olumsuz etki etmeyebilir.
• S&P 500: Zayıf negatif korelasyon - S&P 500'deki düşüş, hisse senedi piyasası için bir uyarı sinyali olabilir.

Dinamik Risk Yönetimi Önerileri:

• ATR: 0.744495 - Volatilite düşük.
• Volatilite: %0.26 - Volatilite düşük.
• ADX: 60.1 - Trend Gücü yüksek.
• +DI / -DI: Alıcı-Satıcı dengede.
• RSI: 67.3 - Alım baskısı yüksek.

Karar (Çıktı Formatına Uygun):

KARAR: LONG (YUKARI)

GUVEN SKORU: 75/100

PIYASA MODU: BOGA

RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 288.5

STOP_LOSS: 286.76 (Entry ± (1.2× ATR))

TAKE_PROFIT_1: 293.25 (Entry ± (2.0× ATR))

TAKE_PROFIT_2: 298.75 (Entry ± (3.0× ATR))

TAKE_PROFIT_3: 304.25 (Entry ± (4.0× ATR))

DETAYLI ANALİZ:

Ichimoku bulutu ve MTF analizi 15M ve 1H zaman dilimlerinde bullish sinyaller gösteriyor. ADX değerleri yüksek, bu da güçlü bir yükseliş trendinin varlığını destekliyor. 1D verisi negatif olsa da, bu durum kısa vadeli bir düzeltme olabilir. RSI'nın yüksek olması, alım baskısının olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, orta risk seviyesinde, 288.5'ten bir long pozisyon açmak ve yukarıda belirtilen stop-loss ve take-profit seviyelerini kullanarak karı hedeflemek mantıklı olabilir. Yüksek BTC dominance'ı ve DXY ile negatif korelasyon, yükseliş trendine katkıda bulunabilir. Ancak, 1D verisinin zayıf olması ve S&P 500 ile negatif korelasyon nedeniyle dikkatli olunmalı ve stop-loss seviyesini sıkı tutulmalıdır.

Ek Notlar:

• Bu analiz, verilen verilere ve kullanılan teknik göstergelere dayanmaktadır.
• Yatırım kararları alırken, kendi risk toleransınızı ve piyasa koşullarını dikkate almanız önemlidir.
• Bu rapor, yatırım tavsiyesi değildir.

Umarım bu analiz ve karar, yatırım kararlarınızı destekler!

KARAR: NEUTRAL
GUVEN SKORU: 35
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: YUKSEK
ENTRY_POINT: 278.25
STOP_LOSS: 277.32
TAKE_PROFIT_1: 279.80
TAKE_PROFIT_2: 280.57
TAKE_PROFIT_3: 281.35

=== DETAYLI ANALİZ ===
Hisse üzerinde kısa ve uzun vadeli göstergeler arasında çok ciddi bir uyuşmazlık mevcuttur. Kısa vadeli (15M ve 1S) zaman dilimlerinde fiyat, bulutun üzerinde hareket etmekte, Golden Cross formasyonu oluşmuş ve ADX ile DI göstergeleri çok güçlü bir yükseliş trendi işaret etmektedir. Ayrıca "Dinamik Risk Yönetimi" bölümündeki MA Alignment'ın "TAM BOGA" olması, kısa vadeli momentumun ne kadar güçlü olduğunu teyit eder.

Ancak bu güçlü kısa vadeli yükseliş, uzun vadeli (1G) tabloya tamamen zıttır. Günlük grafikte fiyat, kalın kırmızı bir bulutun altında kalmış ve Death Cross formasyonu ile güçlü bir düşüş trendi içinde olduğunu göstermektedir. 4S grafik ise bu iki zıt görüş arasında bir savaş alanı gibidir; fiyat bulutun üstünde olsa da bulutun ve gelecek bulutun rengi kırmızıdır, yani orta vadeli yapı ayıseverdir.

Karar verirken en kritik faktörlerden biri "Dinamik Risk Yönetimi" bölümündeki RSI değeridir (74.7). Bu seviye, hissenin kısa vadede "aşırı alım" bölgesine girdiğini ve bir kar satışı veya konsolidasyon (yatay seyir) riskinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; hisse, güçlü bir düşüş trendi içerisinden çıkmaya çalışan, ancak bu çıkışı deneme sırasında kendini aşırı sıkmış ve yorulmuş bir yapı sergilemektedir. Kısa vadeli momentum hala yukarı yönde olsa da, uzun vadeli ana trendin aşağı olması ve aşırı alım sinyalleri, burada bir pozisyon açmanın yüksek risk taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle, yön konusunda net bir fikir söylemek mümkün değil ve piyasanın bir dinlenmeye ihtiyacı vardır. Yükselişin devamı için önce buluta doğru bir geri çekilme görmek daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden kararı "NEUTRAL" olarak belirledik.

KARAR: SHORT
GUVEN SKORU: 58
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 278.25
STOP_LOSS: 279.18
TAKE_PROFIT_1: 276.70
TAKE_PROFIT_2: 275.93
TAKE_PROFIT_3: 275.15

---

DETAYLI ANALİZ

1. Çoklu Zaman Dilimi Ichimoku

• 15 dk & 1 sa: Fiyat bulutun üstünde, bulut rengi kırmızı fakat Tenkan‑Kijun’da Golden Cross → kısa vadede bullish sinyal.
• 4 sa: Fiyat bulutun üstünde, bulut kırmızı, fakat gelecek bulut kırmızı → nötr.
• 1 gün: Fiyat bulutun altında, bulut kırmızı, Death Cross → bearish.

İlk üç periyot kısa‑orta vadede yükseliş eğilimi gösterirken, günlük çerçeve net bir düşüş trendi veriyor. Yüksek zaman dilimindeki yön, kısa vadeli sinyalleri gölgede bırakıyor.

2. MTF Trend ve ADX

• 15 dk / 1 sa: Trend YUKARI, ADX 41‑33 (güçlü).
• 4 sa: Trend YUKARI, ADX 20.6 (zayıf).
• 1 gün: Trend DÜŞÜŞ, ADX 14.6 (zayıf).

Günlük çerçevede düşüş trendi hâkim, ADX düşük olduğu için trend zayıf ama yön belirleyici. Daha yüksek zaman dilimindeki düşüş, kısa vadeli bullish sinyallerden daha fazla ağırlık taşıyor.

3. Teknik Göstergeler

• RSI (14): 49 → nötr, ancak risk‑yönetim bölümünde RSI 74.7 gösteriliyor; bu çelişki kısa vadeli aşırı alım ihtimaline işaret ediyor.
• MACD: –0.251 → hafif bearish.
• MA Alignment: TAM AYI (bütün hareketli ortalamalar aşağı yönlü).

Bu kombinasyon, özellikle günlük perspektifte düşüş yönünde bir sinyal üretir.

4. DI ve ADX Analizi

• +DI = 4.43, ‑DI = 0.75, ADX = 41 → alıcı gücü satıcıdan çok daha yüksek ve trend güçlü. Ancak DI yönü kısa vadeli yükselişi desteklese de, günlük çerçevedeki MA Alignment ve Ichimoku sinyalleri bu yükselişi sınırlayabilir.

5. Risk Yönetimi & Pozisyon Büyüklüğü

• ATR = 0.7744 → volatilite düşük.
• Stop‑Loss: Entry + 1.2 × ATR = 279.18 (yaklaşık 0.93 puan üst).
• Take‑Profit seviyeleri: 2 × ATR, 3 × ATR, 4 × ATR altında; bu, risk‑/ödül oranını 1 : 2, 1 : 3 ve 1 : 4 sağlar.
• Risk: %1 sermaye, maksimum %10 pozisyon büyüklüğü → orta risk profili.

6. Sonuç
Yüksek zaman dilimindeki (1 gün) güçlü bearish işaretler, tüm hareketli ortalamaların aşağı yönlü olması ve MACD’nin negatif olması, uzun vadeli eğilimin düşüşte olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli bullish sinyaller mevcut olsa da, bu sinyaller daha volatil bir ortamda kısa sürede tersine dönebilir. Bu sebeple kısa pozisyon alınması, risk‑/ödül oranı ve stop‑loss/TP yapılandırmasıyla uyumlu bir stratejidir.

---

*Not: Piyasa koşulları hızla değişebilir; pozisyon açmadan önce canlı fiyat ve likidite durumunu kontrol etmeyi unutmayın.*

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 82
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 288.5
STOP_LOSS: 287.0
TAKE_PROFIT_1: 290.0
TAKE_PROFIT_2: 291.5
TAKE_PROFIT_3: 293.0

=== DETAYLI ANALİZ ===

THYAO.IS hissesi, Ichimoku bulut analizine göre kısa ve orta vadeli zaman dilimlerinde (15 dakika, 1 saat ve 4 saat) fiyatın bulutun üzerinde işlem görmesiyle güçlü bir yükseliş (bullish) sinyali vermektedir. Özellikle 15 dakikalık periyotta sinyal gücü 90/100 ile oldukça güçlüdür. Tenkan-Kijun kesişimleri "Golden Cross" olarak görünmekte ve trendin kısa vadede devam edeceği beklentisini desteklemektedir.

Ancak 1 günlük (1D) periyotta fiyat bulutun altında işlem görürken, Tenkan-Kijun arasında "Death Cross" sinyali oluşmuş ve ADX değeri 14.6 ile zayıf trende işaret edilmektedir. Bu da uzun vadeli görünümün hâlâ ayı (bearish) olduğunu göstermektedir. Ancak kısa ve orta vadeli güçlü teknik sinyaller, fiyatın yukarı yönlü hareket potansiyelini artırıyor.

RSI değeri 49.5 seviyesinde olup nötr bölgede dengelenmektedir. MACD pozitif bölgede olup momentumun alıcı tarafta olduğu izlenimini vermektedir. Ayrıca ADX değeri 60.1 ile çok güçlü bir trend sinyali verilmekte ve +DI/-DI dengesine göre alım gücü baskınlığı söz konusu. Bu da kısa vadede LONG pozisyon alımına destek olmaktadır.

Dinamik risk yönetimi önerileri doğrultusunda ATR bazlı stop-loss ve take-profit seviyeleri belirlenmiştir. Pozisyona girilecekse counter-trend işlemler kabul edilebilir düzeyde olup, trend yönüne uygun olarak yukarı yönlü pozisyon açılması daha düşük riskli bir strateji olacaktır.

Sonuç olarak:
Kısa ve orta vadede güçlü teknik destek ile yükseliş potansiyeli olan THYAO, özellikle 15D-1H-4H zaman dilimlerindeki bullish sinyalleri ile LONG pozisyon açmak için uygun görünmektedir. Ancak 1D zaman dilimindeki ayı sinyalleri nedeniyle risk dikkatli yönetilmeli ve stop-loss seviyesi mutlaka kullanılmalıdır.

KARAR: NEUTRAL
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 288.5
STOP_LOSS: 287.61
TAKE_PROFIT_1: 289.99
TAKE_PROFIT_2: 290.73
TAKE_PROFIT_3: 291.48

---

🎯 DETAILLI ANALİZ

Neden NEUTRAL?

• Zaman Dilimleri Çelişkisi: 15M, 1H ve 4H analizleri yukarı trendi (Bullish) gösterirken, 1D dilimi aşağı trendi (Bearish) belirtir. Bu çelişki, kısa vadeli yükselişin uzun vadeli düşüşe karşı zayıflığına işaret eder.
• Trend Gücü ve Yönelim: ADX değeri 60.1 (çok güçlü trend) olmasına rağmen, +DI (4.11) ve -DI (1.24) arasındaki dengenin tümüne yakın olması, piyasanın alıcı-satıcı arasında dengede olduğunu gösterir. RSI (49.55) ve MACD (0.1002) değerleri de neutrale işaret eder.
• Korelasyon ve Makro: BTC'nin %57.29 dominate olması, altcoinlerin zayıf olabileceğini gösterir. DXY ile negatif korelasyon (Dolar düşerse yükseliş), piyasanın ekonomik faktörlerden etkilenmesini yansıtır.
• Counter-Trend Uyarı: Sistem, counter-trend işlemlerini kabul eder. Bu durumda NEUTRAL pozisyon, hem kısa vadeli yükseliş riskini hem de uzun vadeli düşüşü en az etkileyecek şekilde en uygun çözüm olarak seçilmiştir.

Neden ORTA Risk?

• ATR (0.744495) ve ADX (60.1) değerleri, piyasanın çok güçlü olması ve dengeli olması arasındaki dengenin varlığını gösterir. Bu nedenle risk seviyesi ORTA olarak belirlenmiştir.
• Pozisyon büyüklüğü %10 sermaye, stop loss (1.2×ATR) ve take profit seviyeleri, riski kontrol ederken en yüksek seviyede potansiyel kazançlar sağlar.

Neden YATAY Piyasa?

• ICHIMOKU ve MTF analizlerinden, fiyatın bulutun üstünde (Bullish) veya altında (Bearish) yer almasının dengeli olması ve ADX'in yüksek olması, piyasanın yatay durumda olduğunu gösterir.

Sonuç:
Bu durumda NEUTRAL pozisyon en uygun seçimdir. Sistem, kısa vadeli yükseliş riskini azaltarak uzun vadeli düşüş riskini de yönetir. 🟡

⚠️ Sistem çok yoğun, analiz sırası gelmedi.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 288.5
STOP_LOSS: 287.6
TAKE_PROFIT_1: 290.0
TAKE_PROFIT_2: 290.7
TAKE_PROFIT_3: 291.5

---

📊 DETAYLI ANALİZ

1. Çoklu Zaman Dilimi Uyuşmazlığı:

• Kısa Vade (15M, 1H, 4H): Güçlü yükseliş sinyalleri (fiyat bulut üzerinde, Tenkan-Kijun golden cross, ADX > 50). 15M'de sinyal gücü 90/100 ile aşırı bullish.
• Uzun Vade (1D): Ayı sinyalleri (fiyat bulut altında, death cross, gelecek bulut kırmızı). Ancak 1D ADX 14.6 ile zayıf trend, kısa vadeli momentumu geçersiz kılmıyor.
• Öncelik: Kısa vadeli (15M-1H) zaman dilimleri, ADX ve DI göstergeleriyle desteklenen aşırı güçlü yükseliş trendi öne çıkıyor.

2. Trend Gücü ve Yön:

• ADX 60.1 (15M): Çok güçlü trend, +DI (4.11) > -DI (1.24) ile alıcı baskısı hakim.
• MA Alignment (15M): TAM BOGA (tüm hareketli ortalamalar yukarı yönlü).
• RSI 67.3: Yükseliş bölgesinde (neutra yakını), aşırı alım sinyali vermedi.

3. Risk Yönetimi:

• ATR 0.74: Düşük volatilite (%0.26) ile 1.2x ATR stop loss (287.6) dar koruma sağlıyor.
• Kar/Zarar Oranı: TP1/SL = 2.0x ATR, TP3/SL = 4.0x ATR ile risk/dönüş dengesi uygun.
• Pozisyon Büyüklüğü: Sermayenin %10 ile 1.0% risk limiti.

4. Karşı Faktörler:

• 1D Ayı Sinyali: GüçsüzADX ve düşük sinyal gücü (10/100) ile etkisini sınırlı.
• Korelasyon: S&P500 (-0.382) ve Altın (-0.280) ile zayıf negatif korelasyon, piyasa risklerini azaltıyor.

5. Strateji:

• Giriş: 288.5 seviyesinde LONG.
• Hedefler:
• TP1 (290.0): 1.5 kazanç (1.5x ATR).
• TP2 (290.7): 2.2 kazanç (2.2x ATR).
• TP3 (291.5): 3.0 kazanç (3.0x ATR).
• Çıkış: 287.6 altında kapanış stop loss tetikler.

🎯 Sonuç: Kısa vadeli aşırı güçlü yükseliş momentumu, düşük volatilite ve uygun risk/dönüş oranı ile LONG pozisyonu önerilir. 1D ayı sinyali zayıf olduğu için pozisyonu 4H-1H periyotlarında takip etmek kritik.