Varlıklar

THYAO.IS

Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | Hisse

Canlı: 02.12.2025 00:44
Sinyal

NEUTR

Güven Skoru

%0

KARAR: NEUTR
GÜVEN SKORU: 42
PIYASA MODU: BOGA
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 276.5
STOP_LOSS: 275.88
TAKE_PROFIT_1: 277.54
TAKE_PROFIT_2: 278.06
TAKE_PROFIT_3: 278.58

=== DETAYLI ANALİZ ===

THYAO hissesi, çoklu zaman dilimi analizinde (MTF) karışık sinyaller vermektedir. 15 dakikalık grafikte yukarı yönlü bir trend ve "TAM BOGA" MA hizalaması dikkat çekerken, ADX değeri 16.6 ile zayıf trend gücünü işaret etmektedir. 1 saatlik periyotta ise düşüş trendi ve karışık ortalama hizalaması göze çarpmakta. 4 saatlik zaman diliminde ise yükseliş trendi ve yine karışık ortalama hizalaması görülmektedir. Günlük veri eksikliği nedeniyle uzun vadeli trend net değil.

İchimoku bulut analizine göre 1 saatlik periyot "BEARISH" (ayı), 4 saatlik periyot ise "BULUTUN ALTINDA" olup hâlâ ayı sinyali vermektedir. Bu durum, kısa ve orta vadede fiyatın belirsiz bir bölgede hareket ettiğini göstermektedir.

RSI değeri 39 seviyesinde olup aşırı satımın hemen dışında dolaşmakta. MACD değeri negatif (-0.468) olup momentum yönü belirsizdir. Teknik göstergelerdeki MA hizalaması "KARIŞIK", ADX ise 16.6 ile zayıf trendi desteklemektedir.

Dinamik risk yönetimi perspektifinden bakıldığında, ATR tabanlı stop-loss ve hedef fiyatlar önerilmektedir. Mevcut fiyat seviyesinde (276.5) counter-trend işlemler "kabul edilebilir" seviyede olup, pozisyon yönetimi için risk bazlı hesaplama yapılması önerilmektedir.

Sonuç olarak, hem teknik hem de zaman dilimi analizi itibarıyla net bir yön tespiti yapılamamaktadır. Piyasa "BOGA" (yatay) modunda hareket etmekte olup, fiyatın daha güçlü bir breakout hareketi yapması beklenmelidir. Bu nedenle kısa vadede NEUTR pozisyon en güvenli strateji olarak değerlendirilmektedir.
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%60

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 60
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 276.5
STOP_LOSS: 277.12
TAKE_PROFIT_1: 275.46
TAKE_PROFIT_2: 274.94
TAKE_PROFIT_3: 274.42

---

📊 DETAILLI ANALİZ
Büyük zaman dilimlerinde (1H ve 4H) ICHIMOKU BULUT analizi bearish sinyalleri (1H: bulutun üstünde, 4H: bulutun altında) ile desteklenirken, 15M zaman dilimi yukarı trend gösterir. Ancak RSI (14): 39.42 (50 altı, zayıf yükseliş) ve MACD'nin -0.47 (negatif, düşüşteki baskı) ile oluşan teknik sinyaller, kısa vadeli fiyatın düşüş trendinde olduğunu göstermektedir. ADX değerleri (16.6, 21.8, 17.7) zayıf trend gücü ile ilgili olarak yüksek güvenilirlik göstermemektedir.

Neden SHORT?
  • RSI ve MACD ile desteklenen bearish momentum (düşüşteki baskı)
  • ICHIMOKU BULUT'un 1H ve 4H zaman dilimlerindeki bearish sinyaller
  • "Counter-trend" işlem kabul edilebilir (risk yönetimi önerisi)
  • ATR ve volatilite ile hesaplanan risk seviyesi orta (0.7% risk)

Neden AYI (NEUTRAL)?
  • 15M zaman dilimi yukarı trend göstermesi nedeniyle tamamen uyumsuzluk
  • 1D verisi "yetersiz" olduğu için uzun vadeli trend analizi mümkün değildir
  • ADX değerleri düşük olduğundan trend gücünün yeterli olmadığı tespit edilmiştir

Dinamik Risk Yönetimi:
  • Stop Loss: 277.12 (Entry + 1.2×ATR)
  • Take Profit seviyeleri: 275.46, 274.94, 274.42 (Entry - 2.0×ATR, 3.0×ATR, 4.0×ATR)
  • Pozisyon büyüklüğü: Sermayenin %7.0 (risk seviyesi ile uyumlu)

> 💡 Sonuç: Düşüş trendini destekleyen teknik sinyaller ve ICHIMOKU bulut analizi ile kısa vadeli bir SHORT pozisyonu önerilir. Ancak 15M zaman diliminin yükseliş sinyaline karşı durum, piyasa modunun AYI (NEUTRAL) olarak kabul edilmesini sağlar. Risk seviyesi orta olmasına rağmen, counter-trend işlem kabul edilebilir.
Sinyal

LONG

Güven Skoru

%55

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 55
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 276.5
STOP_LOSS: 275.88
TAKE_PROFIT_1: 277.54
TAKE_PROFIT_2: 278.06
TAKE_PROFIT_3: 278.58

=== DETAYLI ANALİZ ===
THYAO.IS için sinyaller karışık ancak kısa vadeli (15M) güçlü boğa uyumu (Trend: YUKARI, MA Alignment: TAM BOGA) ve dinamik risk yönetiminde belirtilen RSI 59.0 (boğa bölgesi girişi), ADX 16.6 (zayıf ama trend başlangıcı) ile counter-trend işlem kabul edilebilirliği LONG yönünde ağırlık yaratıyor. Teknik analizde genel Trend: YUKARI ve MACD negatif olsa da (-0.468) momentum toparlanması mümkün. Ichimoku MTF'de 1H/4H bearish (bulut pozisyonları düşüş baskısı) ve 1H Trend: DÜŞÜŞ uyumsuzluğu riski artırıyor, ancak 4H Trend: YUKSELIŞ ile kısmi destek var. RSI 39.4 nötr-alt seviyede dip arayışı bitmiş görünüyor. Zayıf ADX (tüm dilimlerde <22) ve düşük volatilite (%0.19) yatay riski taşısa da, MEDIUM risk profili ve ATR tabanlı yapı (1.2x SL, 2-4x TP) ile kısa vadeli LONG uygun. 1D veri yetersizliği uzun vadeli onayı engelliyor, erken stop ile yönetin. Piyasa modu kısa vade BOGA, güven orta seviyede (alignment eksikliği nedeniyle).
Sinyal

LONG

Güven Skoru

%52

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 52
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 276.5
STOP_LOSS: 275.9
TAKE_PROFIT_1: 277.5
TAKE_PROFIT_2: 278.1
TAKE_PROFIT_3: 278.6

=== DETAYLI ANALİZ ===
THYAO hissesi, 15 dakikalık grafikte güçlü bir boğa (BULLISH) sinyali gösteriyor: Trend yukarı, hareketli ortalamalar tam boğa uyumunda ve ADX (16.6) zayıf olsa da kısa vadeli momentum pozitif. Ancak 1 saatlik grafikte ayı eğilimi (düşüş trendi ve karışık uyum) ve 4 saatlik grafikte yükseliş trendi (karışık uyum) zaman dilimleri arası çelişkili bir yapı oluşturuyor.

Teknik göstergeler destekleyici:
  • RSI (39.41): Nötr bölgede, yükseliş potansiyeli barındırıyor (30-70 aralığında).
  • MACD (-0.468): Negatif ancak histogram yakınsama eğiliminde, kısa vadeli dönüş ihtimali işaret ediyor.
  • Ichimoku: 15M'de veri eksikliği, 1H'de bulut üzerinde (düşüş baskısı), 4H'de bulut altında (düşüş desteği) – bu durum 4 saatlik zaman diliminde kısa vadeli toparlanma aralığını işaret ediyor.

Risk yönetimi kritik:
  • ATR (0.52) ve volatilite (%0.19) düşük, ancak ADX (16.6) zayıf trendi teyit ediyor.
  • Counter-trend işlem kabul edilebilir (raporda belirtilen uyarı), ancak pozisyon boyutu sermayenin %7'sini geçmemeli.
  • Zarar durdurma (1.2x ATR = 0.62) ve kar al (2x-4x ATR) noktaları ayarlanarak risk kontrolü sağlanmalı.

Karar gerekçesi:
15 dakikalık grafikteki boğa sinyali, RSI'nın nötr bölgede kalması ve 4 saatlik destek bölgesine yakın fiyat seviyesi, kısa vadeli LONG pozisyonu için uygun fırsat sunuyor. Ancak zaman dilimleri arası uyumsuzluk nedeniyle güven skoru 52 olarak belirlendi ve pozisyon boyutu kısıtlanmalı.