Varlıklar

SASA.IS

SASA POLYESTER AS | Hisse

Canlı: 01.12.2025 23:54
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%0

KARAR: SHORT (AŞAĞI)
GÜVEN SKORU: 82
PİYASA MODU: AYI 🐻
RİSK SEVİYESİ: ORTA

ENTRY_POINT: 2.96
STOP_LOSS: 2.975
TAKE_PROFIT_1: 2.940
TAKE_PROFIT_2: 2.920
TAKE_PROFIT_3: 2.895

=== DETAYLI ANALİZ ===
SASA.IS hissesi, Ichimoku bulut analizine göre şu anda bearish (ayı) bir zon olan bulutun altında işlem görüyor. Cloud rengi kırmızı ve fiyat hem Senkou Span A hem de B'nin altında seyrediyor; bu da trendin güçlü bir şekilde aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Tenkan ve Kijun çizgileri arasında "Death Cross" sinyali oluşmuş durumta — bu da kısa vadede satış momentumunun hakim olduğunu teyit ediyor.

RSI (14) değeri 35.6 seviyesinde, yani ne aşırı satımda ne de aşırı alım bölgesinde; ancak 50'nin altında olması fiyatın daha fazla aşağı çekilebileceği ihtimalini destekliyor. MACD değeri negatif (-0.0078), bu da trendin aşağı yönlü devam ettiğini doğruluyor. Ayrıca MA hizalaması tam ayı modunda ve ADX değeri 25.6 ile trend güçlü kabul ediliyor.

Çoklu zaman dilimi analizinde (MTF):
  • 15 dakikalık grafikte trend aşağı yönlü ve ADX 25.6 ile güçlü bir trend söz konusu.
  • 1 saatlik grafikte de düşüş devam ediyor ancak ADX 23.2 ile trend zayıflamış durumda.
  • 4 saatlik grafikte trend yukarı yönlenmiş olsa da ADX 16.1 ile zayıf bir yükseliş var.
  • Günlük veri eksik olduğu için net bir uzun vadeli resim çizilemiyor.

Dinamik risk yönetimi verilerine bakıldığında:
  • ATR: 0.007814
  • Volatilite: %0.26
Bu veriler, kısa vadede fiyat hareketlerinin sınırlı ama istikrarlı olabileceğini gösteriyor. Stop-loss ve take-profit seviyeleri ATR bazlı olarak belirlenmiş olup, pozisyon büyüklüğü risk bazlı hesaplamaya göre şekillendirilmelidir.

Tüm teknik göstergeler ve fiyat pozisyonu birlikte değerlendirildiğinde, short (satış) pozisyonu en mantıklı strateji görünüyor. Fiyatın buluttan destek almadığı ve momentumun aşağı yönlü olduğu bir ortamda, yukarı yönlü bir dönüş sinyali gelene kadar satış pozisyonları tercih edilmelidir.
Sinyal

LONG

Güven Skoru

%65

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 2.97
STOP_LOSS: 2.96
TAKE_PROFIT_1: 2.99
TAKE_PROFIT_2: 3.00
TAKE_PROFIT_3: 3.01

=== DETAYLI ANALİZ ===
RSI (14) değerinin 29.17 (oversold) durumu, kısa vadeli fiyatın olumsuz yönde hareket etmesinin ardından potansiyel bir yükselişte bulunabileceği anlamına gelir. MACD'in negatif değeri (-0.0089) ise mevcut downtrend momentumunu destekler. ICHIMOKU Bulut analizinde 1H ve 4H zaman dilimlerinde bearish (aşağıya doğru) sinyallerin görülmesi, fiyatın temelde aşırı aşağıya doğru hareket ettiğini gösterir. Ancak RSI'nin oversold durumu ve risk yönetimi raporunda counter-trend işlem kabul edilebilir olarak belirtilmesi, fiyatın kısa vadeli bir yükselişte bulunabileceğini işaret eder.

Tüm zaman dilimlerinde ADX değerleri düşük (16.1–24.8) olduğundan trendin zayıf olması ve MA Alignment'ın karışıklığı, piyatanın dengeli hareketli olduğunu gösterir. Bu durumda, ATR (0.008866) temelinde risk yönetimi ile %0.7 risk seviyesi ve 1.2x ATR stop loss seviyesine dayalı pozisyon, fiyatın potansiyel olarak 2.97'den 3.01'e kadar yükselmesini tahmin eder. Bu nedenle LONG (YUKARI) pozisyonu önerilir.

> 💡 Not: Bu karar, RSI oversold durumuna ve counter-trend mevzuatına dayanılarak oluşturulmuştur. Fiyatın 3.00 seviyesindeki hedefler, ATR ile hesaplanmış olan take profit seviyelerini koruyarak risk yönetimi için en uygun seviyelere sahiptir.
Sinyal

SHORT

Güven Skoru

%55

KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 55
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 2.97
STOP_LOSS: 2.981
TAKE_PROFIT_1: 2.952
TAKE_PROFIT_2: 2.943
TAKE_PROFIT_3: 2.935

=== DETAYLI ANALİZ ===
SASA.IS genel olarak ayı baskın bir yapı sergiliyor. Ichimoku Bulut analizi 1H ve 4H'de bearish (bulut altında/içinde), 15M nötr ve 1D veri yetersizliğiyle zayıf onay veriyor. MTF trendleri karışık olsa da (15M ve 1H aşağı, 4H yukarı), üst dilimlerde bearish uyum ön planda ve ADX değerleri (16-25 arası) zayıf trend gücünü işaret ediyor – güçlü bir boğa dönüşü yok. Teknik indikatörlerde RSI(14) 29.17 ile oversold bölgesinde (düşüşte devam potansiyeli yüksek), MACD negatif (-0.009), genel trend DÜŞÜŞ ve MA hizalaması TAM AYI. ATR tabanlı volatilite düşük (%0.3), medium risk profiliyle counter-trend fırsatları sınırlı; short yönlü işlem alignment'a uygun. Güncel fiyat 2.97'den short entry, 1.2x ATR (≈0.011) SL üstte, TP'ler 2-4x ATR aşağıda risk/ödül oranı 1:2+ için optimize edildi. Temel veriler (P/E, PD/DD N/A) yetersiz, teknik ayı sinyalleri domine ediyor – zayıf ADX nedeniyle güven orta seviyede tutuldu.
Sinyal

NEOTR

Güven Skoru

%65

KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: DUSUK

ENTRY_POINT: 0
STOP_LOSS: 0
TAKE_PROFIT_1: 0
TAKE_PROFIT_2: 0
TAKE_PROFIT_3: 0

---

DETAYLI ANALİZ
SASA hissesinde zaman dilimleri arası uyum eksikliği dikkat çekiyor:
  • 15M ve 1H: Düşüş eğilimi (ADX: 24.8 ve 24.4), ancak zayıf trend sinyali (ADX < 25).
  • 4H: Yükseliş sinyali (ADX: 16.1), ancak 15M/1H ile çelişkili.
  • 1D: Veri yok, uzun vadeli trend belirsiz.

Teknik Göstergelerde Çelişki:
  • RSI: 29.17 (aşırı satış) ile 55.8 (nötr) arasında tutarsızlık.
  • MACD: Negatif (-0.0089), kısa vadeli baskı işaret ediyor.
  • MA Alignment: "TAM AYI" (düşüş), ancak 4H'de "KARISIK".

Risk Yönetimi:
  • ATR düşük (0.008866), volatilite %0.30 → Yüksek risk alımı uygun değil.
  • Counter-trend işlemler "kabul edilebilir" olsa da, RSI nötr bandında (55.8) ve ADX zayıf olduğu için trend değişimi teyit edilemedi.

Sonuç:
Zaman dilimleri uyumsuz, göstergeler çelişkili ve 1D verisi eksik. Piyasa yatay seyrediyor. Güven skoru 65 çünkü teknik veriler net bir yön belirtmezken, risk düşük. NEOTR (işlem yapma) en güvenli karardır.