Tamamdır, bu hisse analiz raporuna dayanarak bir karar verme ve detaylı analiz oluşturuyorum.

Karar: [LONG (YUKARI)]

Güven Skoru: 65

Piyasa Modu: Yatay

Risk Seviyesi: Orta

ENTRY_POINT: 527.0

STOP_LOSS: 509.92 (527.0 - 1.280047 * 1.2)

TAKE_PROFIT_1: 545.35 (527.0 + 1.280047 * 2.0)

TAKE_PROFIT_2: 563.69 (527.0 + 1.280047 * 3.0)

TAKE_PROFIT_3: 580.46 (527.0 + 1.280047 * 4.0)

Pozisyon Büyüklüğü: Risk bazlı hesaplama kullan. %0.7 risk profili ve ATR (1.280047) değerine göre, pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için, stop-loss seviyesini (509.92) kullanarak hesaplamayı yapabiliriz. Bu, stop-loss seviyesine kadar olan sermayenin %7'sini risk alarak pozisyona girmektir. Bu durumda, sermayenizin %7'sini temsil eden bir değer hesaplanmalı ve bu değere göre pozisyon büyüklüğü belirlenmelidir.

Detaylı Analiz:

MGROS.IS hissesi için yapılan analizde, teknik göstergeler ve temel analiz verileri bir araya getirilmiştir.

• Zaman Dilimi Analizi: Hacimsel olarak en kısa (15 dakika) zaman diliminde nötr bir durum gözlemlenirken, daha uzun zaman dilimlerinde (1H, 4H) yükseliş trendi ön plana çıkmaktadır. Bu, trendin kısa vadede güçlendiği ancak uzun vadede yatay bir seyir izleyebileceği anlamına gelebilir.
• Teknik Analiz: RSI değeri (40.046947) orta seviyede olsa da, MACD değeri negatif olup ADX değeri (19.7) zayıf trend gösteriyor. Bu durum, piyasanın henüz tam bir yükseliş trendine geçmediğini, ancak yükseliş potansiyelinin hala mevcut olduğunu gösterir.
• Temel Analiz: Temel analiz verileri (P/E Ratio, PD/DD, EPS, Piyasa Değeri) için N/A değerleri, hissenin temel analizinde henüz yeterli veri bulunmadığını gösterir.
• Risk Yönetimi: ATR (1.280047) değeri, hisse senedinin oynaklığını gösterir. Stop-loss seviyesi, ATR değerine göre belirlenmiş olup, olası bir düşüş senaryosunda zararı sınırlamayı amaçlar. Take Profit seviyeleri ise, piyasanın yükseliş potansiyelini yakalamayı hedefler.

Özet:

MGROS.IS hissesi, kısa vadede yükseliş trendine sahip gibi görünmektedir. Ancak, temel analiz verilerinin eksikliği nedeniyle, uzun vadeli yatırım kararları için daha fazla veri ve analiz gereklidir. Risk yönetimi açısından, ATR değerine göre stop-loss ve take profit seviyeleri belirlenerek, pozisyonun riski kontrollü bir şekilde yönetilmelidir. Counter-trend işlem, mevcut durumda kabul edilebilir düzeydedir.

Not: Bu analiz raporu, mevcut verilere dayanmaktadır ve yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Yatırım kararları alırken, kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 72
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA

ENTRY_POINT: 527.0
STOP_LOSS: 525.4
TAKE_PROFIT_1: 529.8
TAKE_PROFIT_2: 531.4
TAKE_PROFIT_3: 533.8

=== DETAYLI ANALİZ ===
MGROS.IS hissesi için çoklu zaman dilimi (MTF) analizi, özellikle 4 saatlik periyotta güçlü bir yükseliş trendini ve Ichimoku bulutunun üzerinde konumlanmayı işaret ediyor. 1 saatlik periyot hâlâ karışık bir görünüm sergilerken, 4H periyodu güçlü bir boğa sinyali (MA Alignment: TAM BOĞA, ADX: 30.6) veriyor. Bu da trendin kalitesinin yüksek olduğunu ve kısa vadede yukarı yönlü hareket potansiyelinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Teknik göstergeler açısından RSI (14) değeri 40 seviyesinde olup nötr bölgede bulunuyor; ancak MACD hâlâ negatifken, fiyatın yukarı yönlü ivmeye sahip olduğu gözlemleniyor. Bu da bir momentum geçişinin başlangıcına işaret edebilir. MA hizalaması genel olarak karışık olsa da, üst zaman dilimlerinde (4H) güçlü bir boğa formasyonu trendin yönünü belirleyici kılıyor.

Dinamik risk yönetimi verilerine göre ATR değeri 1.28 ve volatilite %0.24 seviyesinde. Bu durum, işlem başına önerilen riskin düşük ila orta düzeyde olduğunu ve stop-loss seviyesinin giriş fiyatına yakın tutulması gerektiğini gösteriyor. RSI 62.7 seviyesine yükselmiş durumda, bu da kısa vadede aşırı alım bölgesine yaklaşıldığını ancak hâlâ pozitif momentumun sürdüğünü gösterir.

İchimoku analizine göre 1 saatlik periyot nötr iken, 4 saatlik periyot bullish (boğa) sinyali veriyor. Günlük veride yetersiz veri olmasa da, mevcut zaman dilimleri arasında uyum (alignment) güçlü bir şekilde boğa yönünde oluştuğu için pozitif bias geçerli kabul edilir.

Bu bağlamda LONG pozisyon önerilebilir. Stop-loss seviyesi ATR tabanlı olarak 1.2 çarpanı ile 525.4 seviyesine, take profit hedefleri ise sırasıyla 2x, 3x ve 4x ATR çarpanlarıyla 529.8, 531.4 ve 533.8 seviyelerine yerleştirilmelidir. Pozisyon büyüklüğü, risk bazlı hesaplamaya göre belirlenmelidir ve toplam pozisyon riski sermayenin %7’sini geçmemelidir.

Piyasa modu şu anda boğa (BULLISH) olarak değerlendirilmeli, ancak kısa vadede counter-trend hareketlerin de olası olduğu unutulmamalı. Risk seviyesi orta düzeyde olup, işlem disiplini ile yönetilmesi önerilir.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 528
STOP_LOSS: 526.67
TAKE_PROFIT_1: 530.21
TAKE_PROFIT_2: 531.31
TAKE_PROFIT_3: 532.42

---

📊 DETAYLI ANALİZ

• Zaman Dilimi Uyum: 4H zaman dilimi BULLISH (bulutun üzerinde) ve 1H zaman dilimi YUKSELIŞ trendi gösterir. Bu, yükseliş sinyali için en güçlü destek sağlar. 15M dilimi (ASAGI trend) ile çelişme mevcut, ancak 4H ve 1H zaman dilimlerinin pozitif sinyali daha kritik olarak değerlendirilmiştir.
• RSI ve MACD: RSI(14) 40.04 (zayıf) ile RSI 66.5 (yükseliş) arasında çelişki var. Ancak dinamik risk yönetimi olarak counter-trend işlem kabul edilebilir (⚠️ uyarı mevcut). MACD negatif olmasına rağmen 4H zaman diliminin yükseliş sinyali daha güçlüdür.
• ADX ve Trend Gücü: ADX 19.7 (zayıf trend) ve MA Alignment KARISIK nedeniyle trendin gücü düşük ancak 4H zaman dilimi GÜÇLÜ TREN (ADX 30.6) gösterir. Bu durum, pozitif hareketin kısa vadede devam etmesini işaret eder.
• Risk Yönetimi: ATR 1.104725 ile hesaplanmış stop loss (1.2×ATR) ve take profit seviyeleri, risk seviyesi ORTA için uygun. Max pozisyon %7 sermaye ile sınırlandırılmıştır.
• Sonuç: 4H zaman diliminin güçlü sinyali ve counter-trend işleminin kabul edilebilir olması nedeniyle LONG (YUKARI) karar verilmiştir. Yatay piyasa modu (AYI) ile düşük risk seviyesi (ORTA) için en uygun strateji.

KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 528.0
STOP_LOSS: 526.67
TAKE_PROFIT_1: 530.21
TAKE_PROFIT_2: 531.31
TAKE_PROFIT_3: 532.42

=== DETAYLI ANALİZ ===
MGROS.IS için analiz, üst zaman dilimlerinde (özellikle 4H) güçlü boğa sinyalleri gösterirken kısa vadeli karışıklık sergiliyor. Ichimoku MTF'de 4H BULLISH (bulutun üstünde), 1H BEARISH olsa da genel MTF trendi 4H ve 1H'de YUKSELIŞ yönünde baskın (4H ADX 30.6 ile güçlü trend). 15M aşağı yönlü ancak zayıf (ADX 19.7), 1D veri yetersizliği nedeniyle nötr kalıyor. MA alignment 4H'de TAM BOĞA, diğerlerinde karışık – bu, orta vadeli yükseliş momentumunu destekliyor.

Teknik göstergeler: RSI(14) 40 (nötr, oversold'a yakın destekleyici), MACD negatif (-0.83) ancak genel Trend: YUKARI belirtilmiş. ATR 1.10 ile düşük volatilite (%0.21), medium risk profili ve counter-trend kabulü mevcut. Piyasa modu boğa eğilimli, alignment zayıf olsa da 4H gücü long pozisyonu haklı çıkarıyor.

Risk yönetimi: 1.2x ATR SL (526.67), TP'ler 2x/3x/4x ATR ile R:R 1:1.7 / 1:2.5 / 1:3.3 oranları hedefliyor. Güven 65: 4H gücü (+), kısa vadeli uyumsuzluk (-). 1D veri tamamlanırsa yeniden değerlendir.