Tamamdır, bu hisse analiz raporunu kullanarak bir çıktı formatı oluşturalım.
KARAR: NEOTR
GUVEN SKORU: 65
PIYASA MODU: YATAY
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 96.65
STOP_LOSS: 95.42 (96.65 - (1.2 * 0.224458))
TAKE_PROFIT_1: 98.35 (96.65 + (2.0 * 0.224458))
TAKE_PROFIT_2: 99.83 (96.65 + (3.0 * 0.224458))
TAKE_PROFIT_3: 101.42 (96.65 + (4.0 * 0.224458))
DETAYLI ANALİZ:
Bu rapor, FROTO.IS hissesi için karışık bir sinyal vermektedir. Teknik analiz, RSI değerinin %72.5 olması (aşırı alım bölgesinde) ve MACD değerinin negatif olması (düşüş eğiliminde) düşüş sinyali verirken, ICHIMOKU bulut analizinin farklı zaman dilimlerinde farklı eğilimler göstermesi (15M ve 1H yükseliş, diğerleri nötr) trendin henüz tam olarak netleşmediğini gösterir.
Temel analizde P/E, PD/DD ve EPS değerleri "N/A" olarak verilmesi, şirketin finansal performansının tam olarak değerlendirilemediğini gösterir. Bu da yatırım kararı için ek bilgi gerektirir.
Teknik analizde ATR (Average True Range) değeri düşük (%0.23) ve ADX değeri (28.3) trendin zayıf olduğunu, ancak yükseliş trendinin devam etme olasılığını da işaret eder.
RSI (46.86) aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen, piyasanın yatay seyrettiği ve hareketliliğin az olduğu göz önüne alındığında, counter-trend bir işlem (düşüşe gitmek) kabul edilebilir bir risk profili sunar.
Bu nedenle, yatırımcılar "NEOTR" (Nötr) kararı ile yaklaşmalı ve stop-loss seviyesini düşük tutarak, potansiyel kar için take profit seviyelerini artırarak pozisyonlarını yönetmelidir. Stop-loss seviyesi, aşırı alım bölgesinde oluşabilecek bir düzeltme için kullanılırken, take profit seviyeleri potansiyel karı yakalamak için belirlenir.
Yasal Uyarı: Bu analiz raporu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finans uzmanına danışmanız önemlidir.
KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 75
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 96.65
STOP_LOSS: 96.88
TAKE_PROFIT_1: 96.27
TAKE_PROFIT_2: 96.09
TAKE_PROFIT_3: 95.90
---
📊 DETAYLI ANALİZ
- Trend Uyum Testi: 15M ve 1H zaman dilimlerinde yukarı trend (BULLISH) ve güçlü trend (ADX 28.3 → 29.7) gözlemlendi. Ancak 4H diliminde zayıf trend (ADX 14.6) ve nötr pozisyon (BULUT İÇİNDE) belirtilerek kısa vadeli trendin zayıflaması işaret edilir.
- Counter-Trend Uyarısı: "Counter-trend işlem kabul edilebilir" ifadesi, mevcut teknik durumun trendin tersine hareketi (SHORT) için uygun olduğunu gösterir. RSI (69.4) ve MACD (-0.108) ile desteklenen bu durum, kısa vadeli aynı trendin zayıflamasını işaret eder.
- ATR ve Risk Yönetimi: ATR (0.188) ile hesaplanan 1.2x ATR stop loss ve 2.0x-4.0x ATR take profit seviyeleri, mevcut volatilite (0.19%) ve risk seviyesi (ORTA) için optimale ayarlanmıştır.
- Sonuç: 1H dilimindeki BULLISH sinyal, 4H dilimindeki zayıf trend ve counter-trend uyari ile birlikte, SHORT pozisyonu için uygun risk yönetimi ve seviyelendirme önerisi oluşturulmuştur.
> 💡
Not: 1D verisi "YETERSİZ VERİ" olarak işaret edildiğinden, 200 günlük veri eksikliği nedeniyle uzun vadeli trend analizi tam olarak gerçekleştirilememiştir. Bu durum, kısa vadeli stratejiye odaklanmayı önerir.
KARAR: SHORT (ASAGI)
GUVEN SKORU: 68
PIYASA MODU: AYI
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 96.65
STOP_LOSS: 96.88
TAKE_PROFIT_1: 96.27
TAKE_PROFIT_2: 96.09
TAKE_PROFIT_3: 95.90
=== DETAYLI ANALİZ ===
FROTO.IS için genel teknik resim ayı eğilimli. Teknik analizde Trend: ASAGI ve MA Alignment: TAM AYI net ayı sinyali veriyor. MACD -0.108 ile negatif momentumu doğruluyor, satış baskısı hakim. RSI 46.86 nötr bölgede olsa da 50'nin altında zayıflık gösteriyor.
MTF'de kısa vadeli (15M/1H) boğa eğilimleri (TAM BOGA MA, ADX >28 güçlü trend) var, ancak 4H'de zayıf ADX (14.6) ve karışık MA ile uyumsuzluk mevcut. 1D veri yetersizliği uzun vadeli trendi belirsiz kılıyor, Ichimoku'da sadece 1H bullish (diğerleri nötr). Bu, kısa vadeli counter-trend rallisi sonrası devam eden ayı trendi olasılığını artırıyor – raporun counter-trend uyarısı kabul edilebilir dese de, TAM AYI MA üstün geliyor.
ATR 0.188 ile düşük volatilite (%0.19), medium risk profili destekliyor (ADX 28.3 güçlü trend). SHORT entry mevcut fiyattan, SL 1.2x ATR yukarıda (96.88), TP'ler 2x/3x/4x ATR aşağıda risk/ödül oranı 1:1.7/2.5/3.3 sağlıyor. Temel veriler N/A, trade purely teknik odaklı. Güçlü ADX ile trend devamı bekle, 1H/4H boğa kırılımı izle (invalidasyon).
KARAR: LONG (YUKARI)
GUVEN SKORU: 35
PIYASA MODU: BOGA
RISK SEVIYESI: ORTA
ENTRY_POINT: 96.65
STOP_LOSS: 96.42
TAKE_PROFIT_1: 97.03
TAKE_PROFIT_2: 97.21
TAKE_PROFIT_3: 97.40
=== DETAYLI ANALİZ ===
Çoklu zaman dilimi analizi (MTF), FROTO.IS için bölünmüş sinyaller göstermektedir. 15 dakikalık grafikte güçlü bir yükseliş trendi saptandı (Trend: YUKARI, MA Alignment: TAM BOGA, ADX: 28.3). 1 saatlik grafik de yükseliş trendini koruyor (ADX: 29.7), ancak 4 saatlik grafik nötr bölgede kalıyor (ADX: 14.6). Günlük veri eksikliği nedeniyle ana trend belirsiz. Teknik analiz bölümünde görülen ayı sinyalleri (RSI 46.86, MACD negatif, TAM AYI), muhtemelen 15M-1H yükseliş trendi içine sığan kısa vadeli bir geri çekilmeyi işaret ediyor. Bu durum, dinamik risk yönetimi önerileriyle (1.2x ATR stop-loss, counter-trend kabul edilebilir) uyumlu. Hisse, bulut içi kapanış ve düşük volatilite (%0.19) ile destekleniyor. Güven skoru, zaman dilimleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle 35 olarak belirlendi. Potansiyel alım fırsatı, 15M-1H yükseliş momentumunun devam etmesi beklenerek önerildi.